شاخص های فنی

شاخص های فنی برای بازرگانان با اطلاعاتی در مورد جهت و پایداری عملکرد قیمت و روندهای موجود در آن طراحی شده اند.

شاخص های فنی چیست؟

آنها غالباً به عنوان مطالعات خودکار هستند و برای اضافه کردن اطلاعات اضافی در مورد جهت یا چشم انداز قیمت یک ساز ، به نمودارها اعمال می شوند.

شاخص ها ممکن است در بدنه اصلی یک نمودار ، در یک نمودار جداگانه متصل به آن یا به عنوان مقادیر مستقل از هر نمودار نمایش داده شوند.

در صورت استفاده از نمودار ، شاخص ها اغلب به صورت خط نمایش داده می شوند ، و تعامل بین آن خطوط یا بین آنها به همراه قیمت زیرین می تواند برای تعیین میزان حرکت بعدی در قیمت استفاده شود.

انواع شاخص ها

ما متداول ترین انواع شاخص هایی را که مشتریان در زیر استفاده می کنند ذکر کرده ایم:

1. پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت موانعی برای پیشرفت در عملکرد قیمت است. یعنی آنها سطحی هستند که بر اساس حرکت فعلی آن ، قیمت نمی تواند از بالا یا پایین حرکت کند.

هنگامی که قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت نزدیک می شود و از آن سطوح دور می شود ، اغلب در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. سطح پشتیبانی و مقاومت مانند کف و سقف ، با درج عمل قیمت و تعیین مرزهای آن عمل می کند.

با این حال ، اگر این مرزها با حرکت قیمت به سمت صعود شکسته شوند ، سطح مقاومت قبلی به سطح پشتیبانی بالقوه برای روند جدید تبدیل می شود. از طرف دیگر ، حرکت قیمت به سمت نزولی از سطح پشتیبانی ، سطح پشتیبانی قبلی نقش مقاومت بالقوه را بر عهده می گیرد.

سطح پشتیبانی و مقاومت تاریخی و عملکرد قیمت می تواند برای شناسایی نقاط عطف احتمالی در بازار و همچنین ورود و خروج نقاط در یک تجارت استفاده شود.

این اطلاعات برای کمک به معامله گران در تجارت سودآور و به حداقل رساندن ضرر در از دست دادن موارد ضروری است.

2. میانگین حرکت

میانگین حرکت میانگین مقادیر متوسط قیمت یک ابزار در یک دوره مشخص است.

آنها با اضافه کردن تعداد مشخصی از قیمت های بسته شده ثبت شده در یک بازه زمانی خاص محاسبه می شوند.

این رقم کل سپس با تعداد قیمت های مورد استفاده در محاسبه تقسیم می شود.

به عنوان مثال ، برای محاسبه میانگین در حال حرکت 10 روزه ، ده قیمت بسته شدن روزانه به هم اضافه می شوند و سپس با 10 تقسیم می شوند.

چهار نوع اصلی از میانگین های متحرک وجود دارد:

• ساده
• نمایشی
• صاف
• وزنی

تفاوت بین هر یک از این موارد به وزنه هایی که به آخرین داده های این سری و محاسبات اختصاص داده می شود ، کاهش می یابد.

میانگین متحرک برای موارد زیر استفاده می شود:

• مناطق حمایت و مقاومت را تعریف کنید
• نقاط ورود و خروج را مشخص کنید
• بر جهت یک روند تاکید کنید
• نوسانات قیمت یا سر و صدای بازار را برطرف کنید.

جهت میانگین متحرک نشان می دهد که آیا یک روند صعودی یا نزولی در بازار وجود دارد.

میانگین متحرک چندگانه، محاسبه شده در مدت زمان های مختلف، می تواند در نمودار برای مقایسه روند قیمت در طول زمان استفاده شود.

اگر این میانگین های متحرک همدیگر را قطع کنند، می تواند تغییر روند را تایید کند. این به این دلیل است که اندیکاتورها از تغییرات مشاهده شده در قیمت پایه عقب هستند.

3. اسیلاتورها

اسیلاتورها برای نشان دادن تغییر قریب الوقوع در روند قیمت فعلی یک ابزار طراحی شده اند. آنها این کار را با برجسته کردن نزدیکی آن به مرزهای بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد مستقل از خود قیمت انجام می دهند.

اسیلاتورها به جای شناسایی یک تغییر آشکار در روند، پتانسیل تغییر روند را نشان می دهند. توجه به این نکته مهم است که قیمت ها می توانند این شاخص ها را نادیده بگیرند و به روند خود ادامه دهند و در هر جهت بیش از حد افزایش پیدا کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص خاص است که مشخص می کند که آیا یک ابزار در مقایسه با عملکرد قیمت تاریخی اش، بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد به نظر می رسد. این اندیکاتور بین 0 تا 100 است، با مرزهای فروش بیش از حد و خرید بیش از حد به ترتیب 30 و 70 تعیین شده است.

• اگر اندیکاتور RSI به خوانش های 70 یا بالاتر حرکت کند و سپس به بالای صفحه برسد، می تواند نشان دهد که یک روند صعودی فعلی به دلیل پیروی از همان روند است که می تواند یک فرصت فروش باشد.
• از طرف دیگر، اگر اندیکاتور به 30 یا پایین تر حرکت کند و جهش کند، می تواند نشان دهنده از دست دادن حرکت در یک روند نزولی موجود باشد که می تواند یک فرصت خرید باشد.

به عبارت دیگر، قیمت و حرکت RSI همبستگی دارند.

نوسان ساز استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است که در محدوده 0 تا 100 درصد نوسان دارند. معامله گران رفتار این خطوط، تعامل آنها با یکدیگر و واکنش آنها را در مرزهای بیش از حد خرید و فروش 20٪ و 80٪ نظارت می کنند.

• اگر خطوط در نشانگر از بالا، در سطح 80٪ یا در حدود، و پایین تر، این می تواند به عنوان یک سیگنال فروش دیده شود.
• اگر خطوط در 20٪ یا پایین تر به پایین برسند و دوباره به عقب بروند، این می تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود.

واگرایی بین خود خطوط تصادفی یا روند فعلی قیمت نیز مورد توجه معامله گران است، همانطور که نقاط واقعی که در آن دو خط تصادفی تلاقی می کنند.

4. Retracements

تحلیلگران فنی بر این باورند که بازارها به معنای بازگشت هستند و اغلب دوست دارند سود یا ضررهای قبلی خود را پس بگیرند. از شاخص های ردیابی برای شناسایی و اندازه گیری این حرکات بالقوه که هنگام رسیدن به یک روند موجود اتفاق می افتد استفاده می شود و یک روند جدید و مخالف آغاز می شود.

مشهورترین این ابزارها ، اصلاح فیبوناچی است که قیمت های بالا و پایین یک حرکت قبلی را ضبط می کند و نقاط قیمت خاص یا سطح اصلاح را برای بازرگانان برای نظارت می کند.

این سطوح با استفاده از یک توالی ریاضی که توسط ریاضیدان ایتالیایی ، لئوناردو فیبوناچی تهیه شده است ، محاسبه می شود.

آیا در مورد ابزارهای معامله گر هوشمند شنیده اید؟

Smart Trader Tools مجموعه ای از 28 ابزار و شاخص های متخصص مانند است که به شما کمک می کند تا تجارت فنی خود را به سطح بعدی برسانید. آنها برای استفاده ، نصب و دسترسی آسان هستند و منحصر به سیستم های تجاری محبوب و قدرتمند جهان ، Metatrader 4 و Metatrader "5 هستند.

آماده تجارت هستید؟

شروع کار سریع و آسان است - حتی با یک سپرده کوچک. با فرایند درخواست ساده ما در عرض چند دقیقه اعمال کنید.