در طی هفته های گذشته ، بازارها نگرانی های خود را نسبت به نوع Omicron Coronavirus جلب کرده اند و ارزهای رمزنگاری نشده مصون نبوده اند.
طبق شرکت تحقیقاتی cryptocurrency CryptoCompare ، کل ورود به محصولات دارایی دیجیتال در هفته سوم دسامبر منفی شد. این اولین بار از اواسط ماه اوت است.
میانگین حجم روزانه نیز از ابتدای ماه تا 20 دسامبر کاهش یافته و 1. 4 ٪ به 659 میلیون دلار کاهش یافته است. در ژانویه ، آنها 1. 51 میلیارد دلار ایستادند.
با این حال ، محصولات دیجیتالی به همراه سایر دارایی های پرخطر ، این هفته برخی از تشویق های کریسمس را از به اصطلاح "راهپیمایی بابا نوئل" به دست آورده اند. بیت کوین تاکنون در این هفته حدود 8 ٪ افزایش یافته است ، در مسیر بهترین هفته خود در دو ماه.
با این وجود ، به نظر می رسد یک کریسمس نسبتاً آبی برای بیت کوین است و هرگونه حرکت مهم در پایان سال را ممنوع می کند. Cryptocurrency تاکنون در ماه دسامبر حدود 11 ٪ کاهش یافته است و آن را برای بدترین ماه خود از ماه مه پیگیری کرده است.
شاخص MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 (. mvda) ، که یک سبد از 100 دارایی بزرگ دیجیتال را ردیابی می کند ، برای تلفات ماهانه 9 ٪ در مسیر است.
از طرف روشن تر ، CryptoCompare خاطرنشان می کند که جریان هفتگی در ماه دسامبر هنوز به طور متوسط حدود 43. 4 میلیون دلار جریان در هفته است. با کمال تعجب ، محصولات مبتنی بر بیت کوین جدیدترین پول را به دست آوردند و به طور متوسط 35. 6 میلیون دلار جریان خالص را به دست آورد.
با این حال ، Ethereum به طور متوسط 18. 6 میلیون دلار از جریان خالص هفتگی را ارسال کرده است ، تنها دارایی دیجیتالی که برای انجام این کار پیگیری شده است. در همین حال ، محصولات ردیابی Solana ، رمزنگاری داخلی blockchain Solana که به عنوان یک رقیب بالقوه Ethereum دیده می شود ، در ماه دسامبر به طور متوسط 10 میلیون دلار در جریان هفتگی شاهد بود.
در همین حال ، دارایی های تحت مدیریت در محصولات سرمایه گذاری Greyscale طبق داده های CryptoCompare 17. 1 ٪ به 43. 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. محصولات Greyscale هنوز هم سهم شیر از بازار سرمایه گذاری دارایی دیجیتال را در اختیار دارند ، با سهم بازار 76. 2 ٪ از کل AUM ، اما آنها از 86. 6 ٪ که در ابتدای سال 2021 برگزار کرده اند ، زمین را از دست داده اند.
آیا سرعت پول در سال 2022 یک عامل تورم بزرگتر خواهد بود؟(1336 EST/1836 GMT)
در روزهای تورم ترسناک ، بیایید آن را دهه 1980 بنامیم ، قیمت های فراری و دستمزدها با بالون کردن عرضه پول و گردش مالی پول همراه بود. اما در این چرخه تورم که کمتر از آنچه که فدرال رزرو پیش بینی شده است ، گذرانده است ، سرعت پول به سختی از پایین ترین سطح از حداقل دهه 1960 جوانه زده است.
به گفته جیم کارون ، مدیر نمونه کارها و رئیس استراتژی های کلان جهانی برای تیم جهانی درآمد ثابت در مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی ، این می تواند در سال 2022 تغییر کند. اگر این کار را انجام دهد ، زیرا ، پولیان معتبر ، تورم تابعی از سرعت عرضه پول است ، تورم حتی می تواند بالا بماند ، حتی اگر برخی از تأثیرات موقتی که اکنون قیمت ها را از بین می برد ، بالا می رود.
کارون گفت: "ما در موقعیتی قرار داریم که عرضه پول بسیار بالایی داشته باشیم ، بنابراین اگر سرعت حتی کمی هم جمع شود ، می تواند تأثیر اغراق آمیز بر تورم داشته باشد."نسبتاً بالا
وزارت بازرگانی روز پنجشنبه گفت که در 12 ماه تا نوامبر ، شاخص به اصطلاح قیمت PCE که طرفداری از فدرال رزرو شده است ، 4. 7 ٪ را تسریع کرده است. این بزرگترین افزایش از فوریه 1989 بود و پیش از این پیش از سال در ماه اکتبر 4. 2 ٪ پیش رو دنبال شد. بیشتر بخوانید
کارون روز دوشنبه گفت: "فدرال رزرو برای این زمان در سال آینده هدف اصلی PCE 2. 6 درصدی را در نظر گرفته است.""خیلی زیاد نیست، اما می توانم بگویم 3-3. 5٪."
استدلال او این است که رشد عرضه پول محصول محرک های همه گیر بوده است تا تقاضا برای خرج کردن دلار. بسیاری از وجوه محرک به جای ایجاد فعالیت اقتصادی، صرف پرداخت بدهی و پس‌انداز شده است.
اگر دولت بایدن در سال جدید کاهش یابد، به خصوص اگر برنامه دولت بایدن با شکست مواجه شود، هر گونه رشد در عرضه پول می تواند به بانک هایی تبدیل شود که برای مقاصد مخارج خاص توسط افراد و شرکت ها وام می دهند.
"شما احتمالاً آن وام را به دلایلی گرفته اید، برای اینکه بیرون بروید و کاری با آن انجام دهید، و اینجاست که سرعت شروع می شود. در حالی که اگر دولت فقط به شما یک چک می داد، شما یک چک دریافت می کنید."
بهبود اعتماد به نفس می تواند خبر بدی را برای گرینبک به همراه داشته باشد (1223 EST/1723 GMT)
دلار آمریکا نسبت به شاخص های بنیادی خود با قیمت بالایی معامله می شود زیرا سرمایه گذاران از گسترش نوع Omicron COVID-19 و تورم بالا نگران هستند. به گفته The Leuthold Group، اما بعید است که این دوام ادامه یابد، زیرا خطرات ارز در سال آینده افزایش خواهد یافت.
جیمز پالسن، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در گزارشی گفت: دلار معمولاً با یک همبستگی مثبت قوی با احساسات مصرف‌کننده معامله می‌شود، اما زمانی که اعتماد با ترس و سپس وحشت جایگزین می‌شود، این رابطه معکوس می‌شود.
در واقع، حق بیمه ایمن که در حال حاضر به ارز ایالات متحده قیمت گذاری می شود، تقریباً 40 درصد است، که دومین سطح بالاتر از سال 1988 است. پالسن گفت: «این به شدت نشان می دهد که دلار آمریکا در سال آینده کاهش خواهد یافت.
سرمایه گذاران در حال رفتن به سال 2022 نگران کووید و تورم بالا هستند، اما "احتمال قابل قبولی وجود دارد که ظاهری از پیروزی بر هر دو اعلام شود، که احتمالاً اعتماد را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن حق بیمه امن می شود."
به نظر می رسد نوع Omicron تا کنون بسیار کمتر از دلتا است، و اکنون ابزارها و درمان های بیشتری وجود دارد که می تواند ویروس را برطرف کند. پاولسن گفت که این بیماری همه گیر همچنین احتمالاً به یک اپیدمی تبدیل می شود که باید به کاهش مشکلات زنجیره تامین، کاهش فشار تورم و بهبود اعتماد کمک کند.
لوتولد گفت: این ممکن است به این معنی باشد که دلار شاهد یک سال ضعف مجدد خواهد بود که قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و احتمالاً تورم را بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو نگه می‌دارد و بازدهی خزانه‌داری 10 ساله احتمالاً بالای 2 درصد افزایش می‌یابد.
بالاترین قیمت یک ماهه برای STOXX (1134 EST/1634 GMT)
خوش بینی نسبت به بهبود اقتصادی و تاثیر محدود Omicron، حال و هوای جشن را به بازارها بازگردانده است.
در اروپا که شاخص سهام STOXX 600 (. STOXX) را 1% افزایش داده و به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته رسانده است.
این شاخص در حال حاضر تنها 1. 5 درصد با بالاترین رکورد 490. 58 ثبت شده در ماه نوامبر قبل از آن که نوع جدید بسیار عفونی COVID-19 بازارها را وحشت زده کند، فاصله دارد.
رالی بابا نوئل احتمالا هنوز در راه است (1103 EST/1603 GMT)
سرمایه گذاران ناراحت هستند که سهام به اندازه کافی برای رالی کریسمس رشد نکرده اند، نباید نگران باشند، بابانوئل هنوز هم به شهر می آید.
به گفته LPL Financial، قدرت بازار سهام در ماه دسامبر معمولاً به عنوان رالی بابا نوئل شناخته می شود، اما این اصطلاح به اشتباه درک می شود و قدرت معمولاً در 5 روز معاملاتی آخر سال و دو روز اول سال جدید ظاهر می شود.
این بدان معناست که قرار است از روز دوشنبه آغاز شود ، که آخرین روز است که یک راهپیمایی بابانوئل می تواند شروع کند و آخرین مورد آن در 11 سال گذشته آغاز شده است. LPL گفت ، در حالی که این تجمع چیز مطمئن نیست ، سهام در این دوره 78. 9 ٪ از زمان ، با میانگین بازده 1. 33 ٪ ، که سومین عملکرد برتر سال است ، تجمع کرده اند.
"چرا این هفت روز اینقدر قوی است؟این که آیا خوش بینی نسبت به یک سال نو آینده ، هزینه های تعطیلات ، معامله گران در تعطیلات ، موسساتی که کتاب ها را جمع می کنند - یا روح تعطیلات - نکته اصلی این است که گاوها تمایل دارند به سانتا اعتقاد داشته باشند. "
اگر سانتا نتواند نشان دهد ، احتمالاً ژانویه ضعیف را به دست می آورد. LPL گفت ، در شش موردی که سانتا رالی از اواسط دهه 1990 نتوانست تحقق یابد ، پنج نفر در ژانویه به دنبال آن بودند و تنها یک سال برای سال سود خوبی داشت.
دیتریک گفت: "اگر این دوره فصلی قوی از این مارک از دست ندهد ، می تواند یک علامت هشدار دهنده باشد."
S&P 500 در مسیر برای پایان رکورد (1004 EST/1504 GMT)
شاخص های اصلی وال استریت صبح پنجشنبه بالاتر است پس از داده های اولیه نشان می دهد که نوع Omicron از Coronavirus شدیدتر از ترس است.
با این کار ، شاخص S&P 500 (. spx) بیش از 4،720 را تحت فشار قرار می دهد ، که آن را برای یک رکورد بالاتر از 4،712. 02 خود در 10 دسامبر نزدیک می کند. رکورد Intraday High در 22 نوامبر 4،743. 83 بود.
در همین حال ، بازده خزانه 10 ساله ایالات متحده برای به چالش کشیدن سطح 1. 50 ٪ و ارزش (. IVX) کمی بهتر از رشد (. IGX) است.
تمام بخش های مهم S&P 500 در حال تجمع با گروه های حساس اقتصادی در جلو هستند.
در زیر سطح ، تراشه ها (. sox) ، بانکها (. spxbk) و حمل و نقل (. djt) نیز جزء عملکردهای برتر هستند.
شاخص NYSE FANG+TM (. nyfang) کمی قرمز است.
اینجا جایی است که بازارها در اوایل پنجشنبه ایستاده اند:
نوسانات در زمان Omicron (0927 EST/1427 GMT)
با آخرین روز معاملاتی قبل از شروع کریسمس ، S&P 500 برای چهار جلسه قبلی مستقیم حرکت حداقل 1 ٪ در هر جهت ارسال کرده است - حداقل برای دو روز گذشته حداقل 1 ٪ افزایش یافته است ، پس از حداقل این مقداردر دو روز قبل
در واقع ، شاخص معیار در 9 مورد از 16 جلسه کامل تاکنون در ماه دسامبر حداقل 1 ٪ تغییر کرده است.
به گفته آرت هوگان ، استراتژیست اصلی بازار در اوراق بهادار ملی ، به طور متوسط حرکت 1. 1 ٪ S&P 500 آن را به چهارمین دسامبر از سال 1987 تبدیل می کند. فقط 2018 ، 2008 و 2000 به طور متوسط حرکات دسامبر ، در هر هوگان داشتند.
هوگان در یادداشتی می گوید که این نوسانات ناشی از "سه نگرانی خوب منتشر شده" است: یک فدرال فدرال هجوم آور ، "قفسه بندی" لایحه سرمایه گذاری "ساخت بهتر" رئیس جمهور جو بایدن ، و ترس از گسترش نوع Coronavirus omicron می تواند از این امر منحرف شود. اقتصاد
با این حال ، حتی با این نوسانات ، از نزدیک چهارشنبه ، S&P 500 در ماه دسامبر 2. 8 ٪ و برای 2021 25 ٪ افزایش یافته است.
هوگان می نویسد: "با توجه به بسیاری از نگرانی های موجود در بازار ، و به طور قابل ملاحظه ای در هر دو شاخص قیمت گذاری شده است ، و به طور برجسته تر در سطح متوسط سهام ، ما پیشنهاد می کنیم که بازارها در فروش شایعه کار بسیار کارآمد انجام داده اند و ارادهبه احتمال زیاد شروع به خرید اخبار می کند. "
Nasdaq 100: در سمت تلنگر یک فلاپ (0900 EST/1400 GMT)
NASDAQ 100 (. NDX) در حال حاضر برای ماه دسامبر 0. 27 ٪ افزایش یافته است. این امر آن را به دلیل کوچکترین افزایش ماهانه خود از نوامبر 2016 در مسیر قرار می دهد.
گفته می شود، اینطور نیست که در این ماه نوسانی وجود نداشته باشد. در واقع، فلیپ فلاپ قابل توجهی به صورت هفتگی وجود داشته است. این هفته، NDX در مسیر رشد 2. 4 درصدی قرار دارد. بیشتر بخوانید در طول سه هفته گذشته، شاخص صد شرکت بزرگ غیرمالی در نزدک 2% افت کرد، 4% افزایش یافت و سپس 3. 2% کاهش یافت.
نکته قابل توجه، از جنبه نزولی، افزایش میانگین متحرک 20 هفته ای (WMA) ثابت کرده است که از زمانی که در آوریل 2020 بازیابی شد، پشتیبانی انعطاف پذیری است.
اخیراً، افزایش 4 درصدی اوایل دسامبر پس از یک لغزش NDX رخ داد که فقط 1. 6 درصد بالاتر از 20-WMA به پایان رسید. رالی این هفته پس از کاهش شاخص و پایان یافتن جمعه گذشته فقط 1. 5 درصد بالاتر از میانگین متحرک آغاز شد.
در همین حال، 20-WMA که اکنون حدود 15625 است، احتمالاً هفته آینده به حدود 15680 صعود خواهد کرد. یک خط مقاومت از حداکثر نابرابری 20-WMA ژوئیه 2020 حدود 7. 1 درصد بالاتر از میانگین متحرک قرار خواهد گرفت که برابر با 16793 در NDX خواهد بود.
این امر باید به دیوار مقاومت در بسته شدن رکورد NDX در 19 نوامبر 16, 573. 343 و بالاترین رکورد روزانه 22 نوامبر 16, 764. 855 اضافه کند. وقوع نابرابری در بالای خط مقاومت می تواند نشان دهد که NDX می تواند شتاب بیشتری به قلمروی بی سابقه داشته باشد.
برعکس، یک شکست قطعی‌تر بسته شدن 20-WMA نسبت به اواخر اکتبر 2020 (یا بیش از 0. 1-%)، با میانگین متحرک پس از آن کاهش می‌یابد، در عوض می‌تواند منجر به تغییر در روند، به سمت نزول شود.. ادامه مطلب
برای پست های پنج شنبه بازارهای زنده قبل از ساعت 0900 EST/1400 GMT - اینجا را کلیک کنید: بیشتر بخوانید
