باندهای بولینگر چیست?

ساچین اخیرا شروع به سرمایه گذاری در بازار سهام کرده است اما اطلاعات زیادی در مورد عوامل موثر بر حرکت قیمت ندارد. ساچین شروع به نظارت بر سهام یک شرکت می کند تا اطمینان حاصل کند که سهام خود را افزایش می دهد یا خیر. در 5 روز گذشته سهام به سمت بالا حرکت کرده و ساچین را متقاعد کرده است که بالاتر خواهد رفت.

ساچین اقدام به خرید 100 سهام سهام, اما سهام شروع می شود در حال سقوط و نشان دادن روند نزولی روز بعد. ساچین تنها در 4 روز بیش از نیمی از مبلغ سرمایه گذاری شده خود را از دست می دهد و با وحشت می فروشد و سعی می کند ضررهای خود را بیشتر کاهش دهد. با این حال, سهام شروع به صعود دوباره در روز بعد از فروش و افزایش 30% در ارزش در دو هفته. اگر ساچین سرمایه گذاری باقی مانده بود, او ارزش سرمایه گذاری خود را با افزایش 30%, به جای از دست دادن بیش از نیمی.

مثال بالا مشترک با سرمایه گذاران تازه کار است که اشتباه اصلاح با بازار خرس و وحشت فروش سهام خود را. اگر ساچین یک سرمایه گذار با تجربه بود, او ضرر و زیان متوجه نشده اند اما می دانستند که قیمت سهام در برخی از زمان بالا برود. اما چگونه? چگونه سرمایه گذاران حرفه ای می دانم زمانی که برای خرید, فروش, نگه, و در مورد روند فعلی یا بعدی?

پاسخ تجزیه و تحلیل فنی است.

تجزیه و تحلیل فنی است?

تجزیه و تحلیل فنی هنر پیش بینی فرصت های تجاری با تجزیه و تحلیل روند است. این شکل از تجزیه و تحلیل معتقد است که چه شما در مورد اصول صحبت کنید, جریان اخبار, یا غافلگیری سود, همه در قیمت و حجم هستند. بنابراین نیازی به توجه به تمام ترازنامه ها و صورت سود و زیان نیست. فقط الگو را شناسایی کرده و به اینده برون یابی کنید و یک استراتژی تجاری درست در مقابل خود دارید. تجزیه و تحلیل فنی وزن زیادی به اصول نمی دهد زیرا معتقد است که همه چیز در قیمت است.

با این حال, تجزیه و تحلیل فنی متشکل از ابزارهای متعدد است که این سرمایه گذاران استفاده برای پیش بینی حرکت قیمت و اثر نوسانات در سهام. یکی از این ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد باندهای بولینگر است.

باندهای بولینگر چیست?

باندهای بولینگر ابزاری است که سرمایه گذاران در فرایند تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. این ابزار توسط یک تاجر فنی معروف به نام جان بولینگر ساخته شده است. باندهای بولینگر با مجموعه ای از خطوط روند تعریف می شوند که دو انحراف به دور از میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک ساده) قیمت سهام ترسیم می شوند.

این خطوط روند را می توان مثبت یا منفی تنظیم کرد و با توجه به ترجیح کاربر تنظیم کرد. هدف اصلی باندهای بولینگر شناسایی زمان فروش بیش از حد سهام یا خرید بیش از حد موثر است. زیرا هر دوی این عوامل می توانند قیمت را با اختلاف زیادی تحت تاثیر قرار دهند سرمایه گذاران می توانند از باندهای بولینگر برای اطمینان از ورود یا خروج از بازار در زمان مناسب استفاده کنند.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر?

فرمول محاسبه باندهای بولینگر به شرح زیر است:

اگر شما می خواهید برای محاسبه باندهای بولینگر, شما ابتدا باید درک میانگین متحرک.

میانگین متحرک: شاید یکی از رایج ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل فنی میانگین های متحرک باشد. جهت قیمت را پیش بینی نمی کند بلکه جهت فعلی را با تاخیر تعریف می کند. به همین دلیل است که شاخص های "عقب مانده" نامیده می شوند.

میانگین متحرک به خوبی کار می کنند زمانی که قیمت ها در روند هستند. با این حال, یکی از نیاز به احتیاط به عنوان ابزار می تواند یک سیگنال نادرست را زمانی که قیمت ها روند نیست. برای روند کوتاه مدت, یکی می توانید استفاده کنید 5, 11 & 21-میانگین متحرک روز, در حالی که برای متوسط/متوسط مدت, 21 به 100 روز به طور کلی در نظر گرفته اندازه گیری خوب. سرانجام, هر میانگین متحرک است که با استفاده از 100 روز یا بیشتر می توانید در نظر اندازه گیری حرکت بلند مدت. کوتاه تر از کارشناسی ارشد, حساس تر سیگنال.

با یک مجموعه پایه در میانگین متحرک می توانید سه مرحله زیر را برای محاسبه و استفاده دنبال کنید

باندهای بولینگر:

مرحله 1: میانگین متحرک قیمت بسته شدن اولین و خط روند متوسط باند بولینگر است. به عنوان مثال می توانید قیمت بسته شدن سهام را برای 20 روز متوالی پیدا کرده و بر 20 تقسیم کنید تا میانگین متحرک 20 روزه محاسبه شود.

مرحله 2: خط روند دوم باند بولینگر فوقانی است. برای محاسبه انحرافات استاندارد را به میانگین متحرک سهام اضافه می کنید. انحراف معیار اندازه گیری می کند که اعداد چقدر از میانگین قیمت های بسته شدن سهام فاصله دارند. به عنوان مثال فرمول باند فوقانی است موو20+(2*20 انحراف استاندارد بستن).

مرحله 3: خط روند سوم باند بولینگر پایین است. برای محاسبه این, شما تفریق انحراف استاندارد از میانگین متحرک سهام. مثلا, فرمول برای باند پایین تر است موو20-(2*20 انحراف استاندارد نزدیک).

چگونه می توانید باند بولینگر شما تفسیر?

می توانید باندهای بولینگر را از طریق نکات زیر تفسیر کنید:

حرکت قیمت تیز در زمان نوسانات انتظار می رود اگر باند سفت و نزدیک به یکدیگر. اگر این اتفاق می افتد, سهام ممکن است شروع به حرکت در یک روند.

اگر باند حرکت به دور از یکدیگر, ممکن است نشان می دهد که نوسانات در حال افزایش است و روند فعلی ممکن است پایان.

سرمایه گذاران می توانند اهداف سود بالقوه را با استفاده از پاکت گروه شناسایی کنند. این بدان معنی است که قیمت سهام تمایل به گزاف گویی از یک گروه به دیگر, که سرمایه گذاران استفاده به سود. مثلا, اگر حرکت قیمت از باند بالا به کارشناسی ارشد, باند پایین تر ممکن است هدف قیمت.

گاهی اوقات قیمت می تواند برای مدت طولانی از پاکت باند بغل کند یا فراتر رود. سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای تنظیم موقعیت فعلی خود یا گرفتن موقعیت جدید استفاده کنند.

اگر قیمت از دو باند قیمت خارج شود انتظار می رود روند قوی ادامه یابد. با این حال, سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل شود که قیمت ها حرکت نمی کند بلافاصله در داخل باند. اگر این اتفاق می افتد, قدرت روند ممکن است تضعیف.

باندهای بولینگر می توانند راهی عالی برای پیش بینی حرکت قیمت سهام و روند بازار باشند. به عنوان کمک می کند تا سرمایه گذاران شناسایی هدف قیمت سهام, این می تواند مورد استفاده قرار گیرد به طور موثر برای خرید/فروش/تنظیم موقعیت و اطمینان حاصل شود که ورود و خروج انجام می شود تنها در حالی که سود.

با این حال باندهای بولینگر کاملا به نظریه متکی هستند و می توانند شاخص های نادرستی در مورد حرکت قیمت به شما بدهند. ابتدا باید از شاخص های مختلف دیگر موجود استفاده کنید و ببینید کدام یک به بهترین شکل برای شما مفید است. برای درک بیشتر نحوه استفاده از باندهای بولینگر می توانید با ایفل مشورت کنید.