پنج اشتباه رایج در معاملات و نحوه اجتناب از آنها

دستورالعمل های ساده و ظریف می تواند به معامله گران مشتاق اجازه دهد تا در منحنی یادگیری پیشرفت کنند و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی سازگار شوند.

اکثر معامله گران به این قوانین اساسی و در عین حال ضروری احترام نمی گذارند:

• روند را دنبال کنید.
• روی دستان خود بنشینید تا زمانی که روندی برای دنبال کردن وجود داشته باشد.
• ضررها را در اسرع وقت به صورت منطقی کاهش دهید.
• اجازه دهید برندگان تا زمانی که منطقی ممکن است اجرا شوند.
• شاخص خود را بشناسید (KYI).

در این مقاله، ما با استفاده از چند مثال، اصول اولیه را بررسی خواهیم کرد تا نحوه جلوگیری از این دستورالعمل ها از معامله گران را بیان کنیم.

روند را دنبال کنید

"نمودار AUDNZD 4H - Pepperstone MT4 با Sentiment Trader (ابزار معامله گر هوشمند)"

اکثر معامله گران خرده فروشی در پیروی از روندها مشکل دارند. اغلب اوقات، هنگامی که یک روند در حال توسعه است، معامله گران خرده فروشی در حال مبارزه با آن هستند و سعی می کنند بالا و پایین را انتخاب کنند. این یک عادت تکراری است که Pepperstone’s Sentiment Trader آن را به شیوه ای سیستماتیک نشان می دهد.

• هنگامی که یک روند صعودی مشخص (مشخص) وجود دارد، احساسات خرده فروشی کوتاه خواهد بود زیرا معامله گران خرده فروشی تلاش می کنند تا روند صعودی را کاهش دهند.
• هنگامی که یک روند نزولی مشخص (مشخص) وجود دارد، احساسات خرده فروشی تا زمانی که معامله گران خرده فروشی تلاش می کنند «چاقوهای در حال سقوط را بگیرند» طولانی خواهد بود.

نمودار بالا مثال خوبی است. برای کل ماه فوریه 2017، AUDNZD به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. برای چهار هفته متوالی، AUDNZD اوج های بالاتر و پایینی های بالاتری داشته است. و با این حال، Sentiment Trader چه چیزی را به ما نشان می دهد؟تنها 19 درصد از معامله گران خرده فروشی طولانی هستند، بنابراین 81 درصد از خرده فروشان با این روند مبارزه می کنند!

"AUDNZD روزانه، نمودارهای 1 ساعت، 5 دقیقه - Pepperstone MT4"

بدیهی است که بسیاری از معامله گران در شناسایی یک روند مشکل دارند. و این قابل درک است: بسته به اینکه یک معامله گر چگونه به نمودارهای خود نگاه می کند، چندین روند می توانند در یک جفت ارز همزمان وجود داشته باشند!

به ندرت مشاهده می شود که روند ارز در همه بازه های زمانی در یک جهت باشد. زمانی اتفاق می‌افتد که شتاب قوی باشد یا با اخبار هدایت شود، اما افت و خیز بازار تمایل دارد معامله‌گرانی را که از بازه‌های زمانی متعدد استفاده می‌کنند سردرگم کند.

به عنوان مثال، در نمودار بالا، به نظر می رسد AUDNZD در بازه زمانی روزانه روند صعودی داشته باشد، اما به نظر می رسد در بازه زمانی 1 ساعت روند رو به پایین داشته باشد و تا حد زیادی در بازه زمانی 5 دقیقه محدود شده است.

هنگام معامله از زاویه خرده فروشی، ساده نگه داشتن چیزها به طور کلی بهترین است، بنابراین در اینجا سه پیشنهاد برای شناسایی یک روند وجود دارد:

• برای شناسایی روند به یک چارچوب زمانی (معمولاً روزانه) پایبند باشید. تایم فریم‌های کوچک‌تر را می‌توان برای «بزرگ‌نمایی» برای ورود بهتر و مکان‌یابی توقف استفاده کرد، اما روند باید از یک تایم فریم اولیه به طور مداوم شناسایی شود.
• از Pepperstone’s Sentiment Trader استفاده کنید و منتظر بمانید تا «جمعیت» از نظر ساختاری در سمت اشتباه حرکت قرار بگیرد. وقتی Sentiment Trader شروع به نشان دادن قرائت های زیر 40% (در یک روند صعودی) یا بالای 60% (در یک روند نزولی) می کند، به احتمال زیاد یک روند باثبات ظاهر شده است و معامله گران باید فقط به دنبال ورودی های مطابق با روند باشند.

نمودار روزانه USDJPY - Pepperstone MT4 با Sentiment Trader

• جهت خالص غیرتجاری را از گزارش تعهد معامله گران دنبال کنید. نهادهای غیرتجاری چیزی جز حساب‌های سفته‌بازی بزرگی نیستند که از روندهای بلندمدت پیروی می‌کنند.

نمودار AUDUSD با موقعیت خالص تعهد معامله گران در بالا موقعیت خالص غیرتجاری را به رنگ سبز نشان می دهد. خطوط عمودی نشان‌دهنده معامله‌گران غیرتجاری است که خالص را بلند (سبز) یا خالص کوتاه (قرمز) می‌گردانند.

پیروی از نهادهای غیرتجاری یک بار دیگر یک روش غیر اختیاری برای شناسایی یک روند است. با این حال، استفاده از گزارش COT به تنهایی دارای اشکالاتی است.

• این فقط برای FX Majors قابل اجرا است.
• در یک عصر جمعه با داده های مربوط به سه شنبه قبل منتشر می شود.

خوشبختانه راهی برای دور زدن این محدودیت ها وجود دارد. نهادهای غیرتجاری در شناسایی روند خود بسیار فنی هستند و می توان آنها را به طور منطقی به سه بازه زمانی تقسیم کرد.

• 13 هفته یا 65 روز (تقریباً یک سه ماهه کاری).
• 26 هفته یا 120 روز (تقریباً نیم سال).
• 52 هفته یا 240 روز (تقریباً یک سال).
• با همپوشانی این میانگین‌های متحرک در نمودار روزانه، همیشه می‌توانید به طور تقریبی متوجه شوید که شرکت‌های غیرتجاری چه می‌کنند.

روی دستان خود بنشینید تا زمانی که روندی برای دنبال کردن وجود داشته باشد

دومین دستورالعمل کلیدی، که به معاملات روند مرتبط است، این است که "روی دستان خود بنشینید" و از معامله خودداری کنید، مگر اینکه/تا زمانی که روند مشخصی وجود داشته باشد.

"نمودار روزانه GBPUSD - Pepperstone MT4"

در نمودار بالا، کابل به وضوح در حال حاضر روندی ندارد. بنابراین، بهترین موضع چیست؟اگر پاسخ دادید "مثل پنکیک صاف بمانید"، درست می گویید. بدون یک روند مشخص، هیچ مزیتی برای معاملات روند وجود ندارد.

البته، روش‌های جایگزین مختلفی برای معامله وجود دارد که صرفاً به روندها به عنوان یک لبه متکی نیستند. با این حال، تاجران خرده‌فروشی اغلب مشاغل پاره وقت یا تمام وقت دارند، که باعث کاهش مدت زمان استفاده از صفحه نمایش در اختیار آنها می‌شود. علاوه بر این، محدودیت زمانی میزان تجزیه و تحلیل پیش از معامله را که می توان قبل از کشیدن ماشه انجام داد، کاهش می دهد.

نکته پایانی این است که معامله گران خرده فروشی بهتر است روی پای خود سبک باشند. روش تجزیه و تحلیل را ساده نگه دارید و معیارهای آغازگر را به همان اندازه ساده نگه دارید.

معاملات روند متناسب با این صورت حساب است زیرا هر روز فقط چند دقیقه طول می کشد تا روندهای کیفیت در بازار در هر زمان معین فیلتر شود.

ضررها را در اسرع وقت از نظر منطقی کاهش دهید و برنده ها را سوار شوید

آیا تا به حال به معامله با ضرر ادامه داده اید و فکر می کنید که بازار دیر یا زود «باید» تغییر کند؟این نقض مستقیم یک قانون است که ما به سادگی نمی توانیم آن را نادیده بگیریم: کاهش سریع ضررها. به همین ترتیب، ما باید به دنبال این باشیم که معاملات برنده خود را تا زمانی که منطقی ممکن است حفظ کنیم.

فرآیند نظارت بر تجارت شما پس از ورود اولیه "مدیریت تجارت" نامیده می شود. مدیریت تجارت حوزه ای است که در کتاب های معاملاتی کلاسیک به تفصیل پوشش داده نشده است. همه چیز در مورد ورود و خروج است. اما چگونه می‌توانیم برنامه‌ای تدوین کنیم که به ما کمک کند ضرر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اما نه زودتر، کاهش دهیم؟و چگونه می توانیم بدانیم چه زمانی باید نگه داریم؟

ایده اصلی این است که به بازار اجازه دهید تعیین کند که چه زمانی نگه داشتن آن مناسب است و چه زمانی زمان تا کردن آن فرا رسیده است. ابزارهای ساده ای که می توانند به مدیریت موفقیت آمیز معاملات کمک کنند عبارتند از:

نمودار روزانه AUDNZD - Pepperstone MT4

در نمودار بالا، ما یک ورودی شکست (خط آبی) را فرض کرده‌ایم و نقاط مقاومت بالقوه بالای ورودی را برجسته کرده‌ایم. برای معامله گر ناآماده، این نقاط مقاومت «دلایل خروج از معامله» هستند. اما آیا راه بهتری وجود دارد؟

نمودار AUDNZD 1H - Pepperstone MT4

در نمودار بالا، برای کمک به مدیریت تجارت خود، از تجزیه و تحلیل ساده اوج/افت، در کنار سطوح نوسان قبلی از نمودار روزانه استفاده کردیم. تا زمانی که قیمت در بازه زمانی کوتاه‌مدت به پایین‌ترین سطح خود ادامه می‌دهد (مطابق با سوگیری روزانه ما)، ما معامله را زنده نگه می‌داریم. وقتی مقاومت قاطع (Triple Top) را در یک سطح کلیدی می‌بینیم، پایین‌ها را مشاهده می‌کنیم و توقف خود را تهاجمی دنبال می‌کنیم.

بدون یک ساختار ثابت برای مدیریت معاملات خود، مبارزه با احساسات خود و "معامله کردن آنچه می بینید" خواهد بود.

شاخص خود را بشناسید (KYI)

نمودارهای این مقاله تاکنون هیچ شاخصی جدا از خطوط پشتیبانی و مقاومت نشان نداده است. اما برخی از معامله گران ترجیح می دهند شاخص های فنی را در نمودار خود پوشانده و به تصمیم گیری کمک کنند.

این خوب است ، اما بسیاری از معامله گران در دام "پوشش" نمودارهای خود با شاخص های فنی ، بدون دانستن:

• آنچه در واقع شاخص ها نشان می دهد.
• نحوه ساخت شاخص ها.

متأسفانه ، بدون دانستن این موضوع ، استفاده صحیح از هر نشانگر غیرممکن است و می دانید چه زمانی این نشانگر سیگنال های کاذب می دهد. شاخص های فنی ابزاری هستند. بدون درک خوب از آنچه که "ابزار" شما دقیقاً چه کاری انجام می دهد ، نمی دانید چه موقع یا چگونه می توانید از آن استفاده کنید.

در نمودار بالا ، ما یک شاخص تصادفی (14،3،3) و یک کانال 14 دوره Donchian را درج کرده ایم. بسیاری از معامله گران اهمیت بیشتری را نسبت به شاخص ها نسبت به آنها نسبت می دهند. ما می خواهیم این نکته را در زیر اثبات کنیم.

یک نوسان ساز تصادفی فقط می گوید: "اکنون قیمت در مقایسه با دوره بازگشت" کجاست ". به عنوان مثال ، ما یک نگاه 14 دوره ای داریم ، بنابراین ما فقط در مقایسه با دامنه 14 شمع گذشته ، یک خواندن صدک از موقعیت قیمت را ایجاد می کنیم.

برای محاسبه نوسان ساز تصادفی ، ابتدا در مورد تعداد دوره ها (٪ k دوره) تصمیم بگیرید که در محاسبه گنجانده شود. در مثال ما از 14 دوره استفاده کردیم ، اما بسته به ترجیحات شخصی شما می تواند تغییر کند.

سپس با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن با محدوده معامله شده در دوره انتخاب شده ، ٪ k را محاسبه کنید:

cl = بستن [شمع فعلی] - کمترین پایین [در دوره برگشت]

HL = بالاترین سطح [در دوره بازگشت] - کمترین پایین [در دوره برگشت]

٪ D را با هموار سازی ٪ k محاسبه کنید. فرمول اصلی از میانگین حرکت ساده 3 دوره استفاده شده است ، اما بر اساس بازه زمانی که شما در حال تجزیه و تحلیل هستید ، می تواند متنوع باشد.

خودشه!این همه یک نوسان ساز تصادفی است. این اطلاعات بیشتری از آنچه می توانید با چشمان خود دریافت کنید به شما نمی دهد. برای روشن تر این نکته ، کانال Donchian را مشاهده کنید.

یک کانال Donchian به سادگی بالاترین و کمترین کمترین دوره بازگشت را ردیابی می کند (14 دوره در مثال ما). جای تعجب نیست که خوانش های بیش از حد/بیش از حد در این تصادفی با "لمس" کانال دونچیان همراه است. به عبارت ساده ، هر دو شاخص به ما می گویند وقتی ما در خارج از محدوده تعیین شده توسط دوره بازگشت ، حرکت می کنیم!

اگر تصمیم به استفاده از شاخص ها گرفتید ، حتماً آنها را در داخل بشناسید. چه چیزی به شما کمک می کند "ببینید"؟قدرت آنها چیست و ضعف آنها چیست؟

با یادگیری شاخص های خود در خارج ، بینش بسیار بیشتری نسبت به پوشیدن آنها در نمودار و "اعتماد به آنها کورکورانه" به دست خواهید آورد.

بیش از شما

در این مقاله ، ما پنج اشتباه تجاری مشترک را مجدداً مورد بررسی قرار داده ایم و برخی از راه حل های آسان برای رفع آنها ارائه داده ایم. تجارت از زاویه خرده فروشی به وضوح ذهن نیاز دارد ، بنابراین سود سهام را برای حفظ فرآیند تجزیه و تحلیل ساده و ظریف می پردازد.

با تمیز نگه داشتن نمودارها ، به دنبال روندهای آشکار ، و نشستن روی دست ها در صورت عدم وجود روند. با کاهش سریع ضررها و اجازه دادن به سود. و با دانستن اینکه چرا از شاخص های خاصی استفاده می کنید ؛شما می توانید تجارت خود را منطقی نگه دارید و هنگام تصمیم گیری در بازارها ، آرامش خاطر را به دست آورید.

همه اینها باعث می شود تجارت منضبط و مداوم ، بر خلاف تجارت عاطفی یا "قمار" ، که به حسابهای معاملاتی آسیب می رساند.