حمایت و مقاومت

خطوط پشتیبانی و مقاومت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است. از آنجا که قیمت ها با عرضه و تقاضای بیش از حد هدایت می شوند ، سطح پشتیبانی و مقاومت در جایی تعیین می شود که این رانندگان بازار در یک نمودار معاملاتی ملاقات می کنند. فرورفتگی ها و قله های خطوط نیز به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت شناخته می شوند. شناسایی این سطوح یکی از مهمترین مهارتها در تحلیل فنی است.

بیاموزید که چگونه سطح پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنید و برخی از استراتژی های معاملاتی کاربردی را برای بازارهای مالی بیاموزید. پلت فرم معاملاتی نسل بعدی ما با طیف وسیعی از ابزارهای فنی و ابزارهای ترسیم برای این منظور همراه است ، بنابراین با تماشای ویدیوی زیر شروع کنید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

پشتیبانی و مقاومت در تجارت چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست ، پشتیبانی از سطح قیمت یا مساحت موجود در نمودار معاملات تحت قیمت فعلی بازار را نشان می دهد که در آن علاقه به اندازه کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است. در نتیجه ، کاهش قیمت متوقف می شود و قیمت ها دوباره به دست می آیند.

مقاومت برعکس پشتیبانی است. این سطح قیمت یا مساحت بالاتر از قیمت فعلی بازار را نشان می دهد که در آن فشار فروش ممکن است بر فشار خرید غلبه کند و باعث می شود قیمت در برابر صعود به عقب برگردد. باید تأکید کرد که یک بالاترین قبلی موجود نشان نمی دهد که تظاهرات بعدی قطعاً با دقت نقطه پین یا پایین تر از آن شکست خواهد خورد ، بلکه این مقاومت را می توان در منطقه عمومی پیش بینی کرد.

پشتیبانی و مقاومت GBP/USD در صعود |پشتیبانی و مقاومت GBP/JPY در پایین آمدن

نحوه شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت عمده

یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت شامل تعیین قیمت های مهم روند (یا دامنه) است و از سایر قیمت ها مهمتر است. راهنما و قوانینی برای تعیین مشروعیت و قدرت سطح قیمت وجود دارد ، صرف نظر از این که این یک پشتیبانی یا مقاومت باشد. این شامل:

• Times Tested: در جایی که سطح قیمت "آزمایش شده" (معامله شده) در یا در نزدیکی ، چندین بار ، ممکن است توسط شرکت کنندگان به یاد داشته باشد. به عنوان مثال ، اگر تجربه گذشته نشان داده باشد ، معامله گران ممکن است به یک کم یا از بین نروند.
• حجم هزینه شده: از نقطه فوق ، اگر مقادیر زیادی از حجم در یک سطح خاص یا در نزدیکی آن قرار گرفته باشد ، این امر همچنین توسط شرکت کنندگان در بازار مورد توجه قرار می گیرد و ذکر می شود.
• معاملات اخیر: هر چه معاملات در یک سطح معین جدیدتر باشد، سطح مربوط به تجزیه و تحلیل قیمت بازار است.
• اعداد گرد: به دلایلی که بیشتر از هر چیز دیگری به روانشناسی مربوط می شود، معامله گران (و به طور کلی مردم) تمایل دارند "اعداد گرد" را به خاطر بسپارند.

چگونه با حمایت و مقاومت معامله کنیم

یکی از بهترین کاربردهای پشتیبانی و مقاومت برای تعریف نقاط ورود و خروج برای موقعیت ها، همراه با تنظیمات مدیریت ریسک کارآمد است. برخی از کاربردهای عملی حمایت و مقاومت عبارتند از:

• بهره بردن. این قیمتی است که در آن شخص سود موجود در یک موقعیت را می گیرد. یعنی با نزدیک شدن قیمت به یک حمایت (از بالا)، فروشندگان کوتاه مدت ممکن است از موقعیت های خود سود ببرند. برعکس، با نزدیک شدن قیمت به یک مقاومت (از پایین)، معامله گران بلند مدت ممکن است سود ببرند.
• یک موقعیت جدید در نزدیکی یک سطح بدون شکست ایجاد کنید. وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، یک سرمایه‌گذار فنی تمایل دارد تا سفارش‌های خرید محدود را نزدیک و بالاتر از یک حمایت تعریف‌شده وارد کند و برعکس، سفارش‌های فروش محدود را نزدیک و درست زیر سطوح مقاومت ارائه کند.
• یک موقعیت جدید در شکست یک سطح ایجاد کنید. هنگامی که یک حمایت شکسته می شود، می توان یک موقعیت کوتاه در انتظار فنی ایجاد کرد که قیمت ها سپس به سطح حمایت بعدی (پایین تر) می روند. برعکس، اگر یک مقاومت شکسته شود، می توان با این انتظار خرید که قیمت ها به مقاومت بعدی (بالاتر) در صورت وجود، حرکت کنند.
• تنظیم توقف ضرر. نقض یک سطح می تواند برای محدود کردن ضرر نیز استفاده شود. به جای استفاده از شکست سطح حمایت یا مقاومت به عنوان فرصتی برای ایجاد یک موقعیت جدید، می توانید از آن برای به حداقل رساندن ضرر نیز استفاده کنید. یک موقعیت بازنده باید فوراً خارج شود. سیگنال انجام این کار از شکستن سطح حمایت یا مقاومت می آید.

پس از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت نقش‌ها را معکوس می‌کنند. این یک جنبه کلیدی شناسایی حمایت و مقاومت است: هنگامی که یک سطح (چه حمایت یا مقاومت) شکسته شود، ویژگی فنی سطح معکوس می شود. یعنی تکیه گاه شکسته حالا تبدیل به مقاومت می شود و مقاومت شکسته اکنون تبدیل به ساپورت می شود. در مورد نحوه مقابله با شکست در بازار سهام بیشتر بخوانید.

استراتژی حمایت و مقاومت

یک استراتژی حمایتی و مقاومتی ساده شامل یکی از مفیدترین الگوهای فنی است که یک روند جانبی یا دامنه است، همانطور که در نمودار کندل استیک زیر نشان داده شده است.

اولین قدم شناسایی پشتیبانی و مقاومت است که عملکرد قیمت فعلی و اخیراً مشاهده شده را محدود می کند. پس از اتمام این کار ، این تئوری این است که سفارشات خرید و فروش مناسب ، نزدیک و بالاتر از پشتیبانی و نزدیک و فقط در سطح مقاومت را انجام دهیم. پس از انجام این کار ، عمل محتاطانه است که ضررهای متوقف شده (به عنوان مثال سفارشات خروج) را به سفارشات خرید (یا فروش) اعمال کنید.

مثال:

در زیر یک نمونه اساسی از یک برنامه تجاری با یک خطر محدود برنامه ریزی شده (به عنوان مثال ، تفاوت بین سفارشات ما و خروج) ، برای امید به بازگشت است. در صورت استفاده از یک برنامه معاملاتی و وارد شدن موقعیت فروش ، یکی از دو رویداد رخ خواهد داد. آنها در دو شکل زیر بیان شده اند.

شکل اول سناریوی ایده آل را نشان می دهد. یک موقعیت کوتاه (فروش) در بالای محدوده ، در نزدیکی سطح بالا و مقاومت ، با از دست دادن توقف در طرف دیگر مقاومت وارد شد. از نقطه فروش ، قیمت به انتهای پایین دامنه باز می گردد و سفارش سود (پشتیبانی نزدیک) ایجاد می شود و موقعیت با سود خارج می شود.

شکل دوم سناریو را برای جلوگیری از آن نشان می دهد ، اما شما باید برای آن آماده شوید. یک موقعیت کوتاه (فروش) در بالای محدوده ، در نزدیکی سطح بالا و مقاومت ، با از دست دادن توقف در طرف دیگر مقاومت وارد شد. از نقطه فروش ، قیمت به جای سقوط ، به انتهای بالایی دامنه باز می گردد. با انجام این کار ، ضربه می زند و باعث از بین رفتن متوقف می شود. بنابراین این موقعیت با ضرر خارج می شود.

چه اتفاقی می افتد که قیمت پس از فروش کوتاه کاهش یابد |چه اتفاقی می افتد که قیمت پس از فروش کوتاه بالا می رود

سطح پشتیبانی پویا و مقاومت

در مثال زیر ، پشتیبانی شکسته شده و قیمت حتی پایین تر شده است. با گذشت زمان ، عمل قیمت دقیقاً زیر پشتیبانی قدیمی ، که اکنون انتظار می رود معکوس شود ، بهبود یافته است تا به یک سطح مقاومت تبدیل شود. این همان چیزی است که سطح پشتیبانی و مقاومت پویا نامیده می شود ، هنگامی که آنها تغییر می کنند تا با عملکرد قیمت اخیر سازگار شوند.

دو گزینه وجود دارد. اولین مورد این است که با ضرر توقف از طرف دیگر ، قیمت کوتاه را در زیر مقاومت قرار دهید و پیش بینی کاهش قیمت را داشته باشید. دوم این است که منتظر بمانیم تا ببینیم آیا می توان یک شکست فنی (جایی که قیمت مقاومت را می شکند) وجود داشته باشد و یک سفارش خرید را می توان دقیقاً بالاتر از نقض با ضرر توقف کمی پایین تر از مقاومت قدیمی وارد کرد (اکنون انتظار می رود به عنوان پشتیبانی عمل کند)واد

نحوه جلب پشتیبانی و مقاومت

با استفاده از پلتفرم تجاری پیشرفته نسل بعدی ما، می توانید سطوح حمایت و مقاومت خود را از طریق طیف وسیعی از ابزارهای ترسیم ما اضافه کنید. پس از باز کردن نمودار قیمت برای دارایی‌ای که می‌خواهید معامله کنید، روی پانل در پایین صفحه به نام «ابزارهای ترسیم» کلیک کنید. در اینجا، شما می توانید خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند، کانال ها، برچسب های قیمت و فلش ها را اضافه کنید تا نمودارهای خود را با اطلاعات پر کنید. این ابزارهای تحلیل تکنیکال را می توان در دستگاه های دسکتاپ و موبایل استفاده کرد.

برای شروع و آشنایی با پلتفرم ما اکنون یک حساب باز کنید.

الگوهای دیگری که باید به آنها توجه کنید

الگوی زیر به عنوان "بالا دوبل" شناخته می شود. این یک الگوی محدوده است، که در آن دو آزمون متمایز مقاومت وجود دارد، که پس از آن با کاهش قیمت به سطح حمایت محدوده تعریف شده، که سپس شکسته می‌شود، دنبال می‌شود. توجه داشته باشید که نام الگو به اندازه این واقعیت مهم نیست که یک سطح شناسایی شده کلیدی (در این مورد یک ساپورت) بریده شده یا شکسته شده است. شرح و بسط چنین الگوهایی وجود دارد. به عنوان مثال، اگر سه تست متمایز از سمت بالا (یا مقاومت) وجود داشته باشد، به دنبال آن یک افت قیمت که در واقع حمایت محدوده را می شکند، به آن "سه تاپ" می گویند.

یک الگوی معاملاتی پس از شکسته شدن سطوح حمایت یا مقاومت "تأیید" می شود. در غیر این صورت، فقط یک الگوی احتمالی یا موقت است.

معاملات را به طور یکپارچه باز و بسته کنید، پیشرفت خود را پیگیری کنید و هشدارها را تنظیم کنید

به بیش از 300000 معامله گر متعهد دیگر بپیوندید

برای یک حساب کاربری زنده اقدام کنید

فرم درخواست ساده ما را تکمیل کرده و حساب خود را تأیید کنید

حساب خود را تامین مالی کنید

به راحتی از طریق کارت نقدی، حواله بانکی یا پی پال واریز کنید

یک لمس، معاملات فوری در 12000 ابزار موجود است

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه باز است

برنامه ما را دانلود کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید، برای معاملات اوج عملکرد، کنترل و انعطاف بیشتری دریافت کنید.

Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 79% از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

بازارهای CMC بسته به متن ، اشاره ای به CMC بازارهای آلمان GmbH ، CMC Markets UK PLC یا CMC PRESPEBET PLC است. CMC Markets Germany GmbH شرکتی است که توسط Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) تحت شماره 154814 تنظیم و تنظیم شده است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.