در زیر فیلم های ابزارهای فنی فرد میسنر برای انجمن تکنسین های بازار تکمیل شده است:
ارائه ویدیو: ارائه CFA 9/12/12 در مورد نحوه استفاده از آنالیز فنی: اینجا را کلیک کنید برای ویدیویی نیز می توانید ارائه مورد استفاده در صفحه را در اینجا بارگیری کنید.
اضافه کردن مطالعات فنی در نمودارهای تامسون: اینجا را کلیک کنید
شاخص های فنی: در زیر لیست و تعریف شاخص های مختلف فنی اختصاصی و غیر اختصاصی که در طول تجزیه و تحلیل ما از بازارها به آنها اعتماد داریم.
میانگین حرکت:
میانگین حرکت یکی از بلوک های ساختمانی تجزیه و تحلیل فنی است و تقریباً به همان اندازه روش های استفاده از این شاخص وجود دارد که تکنسین ها وجود دارند.
در گزارش FRED ما برای تعیین روند ، یک سیستم متقاطع متوسط متحرک دوگانه را آموزش و استفاده می کنیم. موارد مورد علاقه ما 5 دوره و 20 دوره در حال حرکت است. اگر 5 بالاتر از 20 باشد ، و اگر زیر آن باشد ، روند را بالا می برد.
stochastics:
نوسان ساز تصادفی یکی از نوسان سازهای متداول است و در برنامه های نمودار استاندارد است. دو خط در نمودار زیر ، ٪ k و ٪ d وجود دارد.
٪ k سریعتر از دو خط است و یک فرمول ریاضی را نشان می دهد که اندازه گیری نزدیک فعلی در رابطه با دامنه معاملات آخرین دوره "X" است. ما از یک نگاه 14 دوره ای استفاده می کنیم ، بنابراین به زبان انگلیسی ساده ٪ K می گوید که نزدیک فعلی در محدوده معاملات 14 روز گذشته است که به عنوان ٪ بیان شده است. خط دیگر ، ٪ D ، میانگین 3 دوره در حال حرکت ٪ k است.
در گزارش FRED ما از آن تا حدودی متفاوت از آنچه معمولاً آموزش داده می شود استفاده می کنیم. روش استاندارد برای استفاده از شاخص ثبت سیگنال خرید در هنگام حرکت در زیر و سپس بالاتر از 20 (کمترین 20 ٪ قیمت های بسته شدن در 14 روز گذشته) است. سیگنال فروش زمانی است که نشانگر در بالا حرکت می کند ، و سپس زیر 80 (بالاترین 80 ٪ از بسته شدن در طی 14 روز گذشته).
ما دریافتیم که تصادفی حساس است ، بنابراین ما از سیگنال ها فقط در جهت روند استفاده می کنیم. هنگام نگاه به نمودار گزارش استاندارد FRED ، این به معنای گرفتن سیگنال های خرید در هنگام میانگین میانگین در حال حرکت است (به بخش میانگین در حال حرکت مراجعه کنید) بالاتر از میانگین 20 دوره در حال حرکت است و وقتی 5 زیر 20 است ، سیگنال ها را بفروشید ، اما با استفاده از یکتکنیک مختلف برای خروج از موقعیت ها. دلیل این امر به دلیل حساسیت در تصادفی است و می تواند نشانه های اولیه را به ویژه در روندهای جدید ارائه دهد. همچنین می تواند در جهت روندها "گیر" شود ، که حاکی از قدرت است و نه ضعف. برای تصویرگری از این ، نمودار زیر ، BWX را مشاهده کنید. یکی دیگر از تفسیرهای ارجح ، استفاده از شاخص برای اندازه گیری ریسک است. به عنوان مثال: خرید در صعود ، نه هنگامی که تصادفی 90 ٪ است بلکه بیشتر صبر کنید تا زیر 50 ٪ سقوط کند. به این ترتیب ، حتی اگر یک سهام ، کالا یا ETF یکی از سیگنال های "کلاسیک" را ارائه ندهد ، هنوز هم می توانید از این شاخص برای ارزیابی ریسک و پا در موقعیت استفاده کنید.
نوسان ساز قیمت فرد (FPO):
این یک نوسان ساز است که من با استفاده از ترکیبی از قیمت های بالا ، پایین و پایانی اختراع کردم. بر خلاف تصادفی ، که واقعاً حساس است ، این شاخص به گونه ای طراحی شده است که حساسیت کمتری داشته باشد. به غیر از این ، البته اختصاصی است ، بنابراین ما در مورد ساخت شاخص چیز زیادی فاش نمی کنیم. یکی از ویژگی های ابزار این است که وقتی نوسان ساز زیر/بالاتر ا ز-15/15 حرکت می کند ، بازار اغلب واگرایی ایجاد می کند. برای کسانی از شما که این اصطلاح را نمی دانید به این معنی است که قیمت یک پایین/بالا جدید را ایجاد می کند و نوسان ساز آن را تأیید نمی کند. این معمولاً نشانه چرخش است. در حرکات بسیار شدید بازار ، یک زن و شوهر از این واگرایی ها می توانند رخ دهند. ما از داده های هفتگی در مثالهای خود برای شما استفاده می کنیم ، زیرا ما این داده ها را به دهه 1970 در SPX و دورتر در صنعت داو ، که به همان روش کار می کنند ، باز می گردیم. توجه داشته باشیم که ما FPO را در کالاها نگه می داریم ، اما به ندرت این موارد را منتشر می کنیم ، زیرا بیشتر مشترکان به سهام علاقه مند هستند. مانند اکثر نوسان سازها در پایین مفید است ، بنابراین مثالهای ما پایین را نشان می دهد. ما می توانیم و خواهیم داشت ، و خواهیم گفت ، برخی از تجزیه و تحلیل های تاپ ها را در هنگام وقوع نشان می دهیم.
به عنوان مثال: FPO در سال 1973 قویترین سیگنال FPO واگرایی است ، و در سال 1973 می توانید واگرایی سه گانه را مشاهده کنید که در اکثر پایین ترین سطح بازار رخ داده است. توجه داشته باشید که چگونه بالاترین میزان در FPO پس از رسیدن به پایین رخ داده است.
به عنوان مثال: FPO 1980 همانطور که در نمودار FPO در سال 1973 ، FPO واگرایی سه گانه داشت ، و نوسان ساز پس از رسیدن به پایین ، اوج های شش ماهه جدیدی را نشان داد.
به عنوان مثال: FPO 2002 در سال 2002 نیز واگرایی سه گانه داشت اگرچه در دوره زمانی بیشتر پخش می شد و ما اوج جدیدی نداشتیم.
نوسان ساز وسعت فرد (FBO):
این نوسان ساز است که من اختراع کردم. بر خلاف نوسان ساز مک کلان ، که حساس است و سیگنال های زیادی می دهد ، این ابزار بیشتر از یک روند زیر است. این گزارش اختصاصی است ، بنابراین ما در مورد ساخت ابزار چیزهای زیادی فاش نمی کنیم. به طور کلی بین 12 تا 18 حرکت می کند. این ابزار در افراط و تفریط کار می کند و الگوهای قابل توجه است. همچنین سیگنال های واضح تری در پایین نسبت به تاپ ها ارائه می دهد ، اگرچه هنگامی که تاپ ها به نظر می رسد که اتفاق می افتد ، ما این نمودارها را منتشر خواهیم کرد ، به طور مناسب حاشیه نویسی می کنیم. FBO فقط در سهام مفید است ، جایی که داده های پیشرفت/کاهش منتشر می شود.
به عنوان مثال: 1973 FBO پایین 1973-1974 یکی از قویترین حرکات در تاریخ بازار بود ، حتی با این حال ، FBO به سختی پایین ترین سطح جدید را ساخت و در کمترین واکنش نشان داد.
مثال بالا: 1982 FBO 1982 یک مورد کلاسیک از واگرایی سه گانه در نزدیکی پایین بود.
به عنوان مثال: 2002 FBO پایین 2002 جالب بود زیرا این شاخص به اندازه بازار در دسامبر سال 2002 نتوانست تجمع کند. این نشان می دهد که تجمع پس گرفته می شود. در حالی که در سطح پایین تر واگرایی وجود نداشت ، به معنای سنتی ، FBO یک صعود محکم را حفظ کرد و سپس در سطح دوم صعود کرد.
