اقدام قیمت: چیست و معامله گران سهام چگونه از آن استفاده می کنند

دیوید گورتون، CPA، دارای بیش از 5 سال تجربه حرفه ای در حسابداری است. او حسابداری تدریس می کند و به ارتقای آموزش مالی و آگاهی کمک می کند.

Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.

Yarilet Perez یک روزنامه نگار باتجربه چند رسانه ای و حقایق با مدرک کارشناسی ارشد در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر برای پوشش اخبار فوری، سیاست، آموزش و غیره کار کرده است. تخصص او در امور مالی شخصی و سرمایه گذاری و املاک و مستغلات است.

Investopedia / میشلا بوتینول

پرایس اکشن چیست؟

عمل قیمت حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. اقدام قیمت مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور انحصاری بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق از اقدام قیمت است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

خوراکی های کلیدی

• عمل قیمت به طور کلی به تغییرات قیمت اوراق بهادار در طول زمان اشاره دارد.
• برای آشکارتر کردن روند قیمت‌ها برای معامله‌گران، می‌توان ظاهرهای متفاوتی را به نمودار اعمال کرد. این امر به ویژه در هنگام تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دوره های زمانی مختلف صادق است.
• تشکل های تحلیل فنی و الگوهای نمودار از عمل قیمت مشتق شده اند.
• ابزارهای تحلیل فنی مانند میانگین متحرک نیز از روی اقدام قیمت محاسبه شده و برای اطلاع رسانی معاملات در آینده پیش بینی می شوند.
• اگرچه بسیاری از قیمت‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌های آتی استفاده می‌کنند، اقدام قیمت قبلی نتایج آتی را تضمین نمی‌کند.

عمل قیمت به شما چه می گوید؟

عمل قیمت را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و معکوس ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند زیرا با نمایش مقادیر باز، زیاد، پایین و بسته در چارچوب جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.

الگوهای شمعدانی مانند صلیب Harami ، الگوی Engulfing و سه سرباز سفید همه نمونه هایی از عملکرد قیمت بصری هستند. بسیاری از سازندهای شمعدانی دیگر وجود دارد که برای ایجاد انتظار از آنچه در آینده خواهد بود ، اقدام به افزایش قیمت می کنند. این سازندهای مشابه می توانند در مورد انواع دیگر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه و شکل ، نمودارهای جعبه ، توطئه های جعبه و غیره اعمال شوند.

علاوه بر سازندهای بصری در نمودار ، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های عملکرد قیمت استفاده می کنند. هدف این است که در حرکت گاه به ظاهر تصادفی یک قیمت نظم پیدا کنید. به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی که با استفاده از خطوط روند در یک نمودار عمل قیمت تشکیل شده است ممکن است برای پیش بینی یک شکست بالقوه استفاده شود زیرا عملکرد قیمت نشان می دهد که گاوها در چندین نوبت تلاش کرده اند و هر بار حرکت خود را به دست آورده اند.

نحوه استفاده از عمل قیمت

عمل قیمت به طور کلی به عنوان یک ابزار تجاری مانند یک شاخص دیده نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که تمام ابزارها ساخته شده اند. بازرگانان نوسان و معامله گران روند تمایل دارند که با عملکرد قیمت نزدیک به کار خود نزدیک شوند و از هرگونه تجزیه و تحلیل اساسی به نفع تمرکز صرفاً بر سطح پشتیبانی و مقاومت برای پیش بینی شکست و ادغام استفاده کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل اضافی فراتر از قیمت فعلی توجه کنند ، زیرا حجم تجارت و دوره هایی که برای تعیین سطح استفاده می شود ، همه در احتمال دقیق تفسیرهای آنها تأثیر دارند.

بسیاری از موسسات برای تجزیه و تحلیل اقدامات قبلی و اجرای معاملات در شرایط خاص ، الگوریتم های اعمال اعمال را آغاز کرده اند. در گزارش سال 2020 به کنگره ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) خاطرنشان کرد: "استفاده از الگوریتم ها در تجارت فراگیر است."این سیستم های خودکار داده های اقدام به قیمت گذاری شده است و می توانند نتایج را استنباط کرده و عملکرد بالقوه قیمت آینده را تعیین کنند.

محدودیت های اقدام قیمت

تفسیر عمل قیمت بسیار ذهنی است. معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل همان عمل قیمت به نتیجه گیری های مختلف برسند. یکی از معامله گران ممکن است یک روند نزولی نزولی را ببیند و دیگری ممکن است معتقد باشد که عمل قیمت یک چرخش بالقوه نزدیک به مدت را نشان می دهد. البته ، دوره زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز تأثیر زیادی در آنچه معامله گران می بینند به عنوان یک سهام می توانند ضمن حفظ صعود یک ماهه بیش از ماه ، می توانند بسیاری از روند نزولی داخل را داشته باشند.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که پیش بینی های معاملاتی با استفاده از اقدام قیمت در هر مقیاس زمانی سوداگرانه است. هرچه ابزارهای بیشتری برای تأیید آن برای پیش بینی معاملات خود اعمال کنید ، بهتر می شود.

در پایان ، با این حال ، اقدام قیمت گذشته یک امنیت هیچ تضمینی برای اقدام قیمت آینده ندارد. معاملات با احتمال زیاد هنوز معاملات سوداگرانه است ، به این معنی که معامله گران برای دسترسی به پاداش های بالقوه خطرات را به خود اختصاص می دهند. اقدام قیمت به صراحت شامل موارد کلان اقتصادی یا غیر مالی است که بر امنیت تأثیر می گذارد.

چگونه می توانم از اقدام قیمت در تجارت استفاده کنم؟

اقدام قیمت برای تجزیه و تحلیل روند و شناسایی نقاط ورود و خروج در هنگام تجارت استفاده می شود. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعدانی برای ترسیم قیمت قبلی استفاده می کنند ، سپس الگوهای بالقوه شکست و تکریم را ترسیم می کنند. اگرچه اقدام قیمت قبلی نتایج آینده را تضمین نمی کند ، معامله گران اغلب الگوهای تاریخی امنیت را تجزیه و تحلیل می کنند تا درک کنند که قیمت ممکن است به کجا منتقل شود.

چگونه می توانم عملکرد قیمت را بخوانم؟

عمل قیمت اغلب به صورت گرافیکی در قالب نمودار نوار یا نمودار خط به تصویر کشیده می شود. دو عامل کلی وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در نظر بگیرید. اول شناسایی جهت قیمت و دوم شناسایی جهت حجم است.

اگر در حالی که حجم افزایش می یابد ، قیمت امنیت به سمت بالا حرکت کند ، این بدان معنی است که محکومیت شدیدی در بازار وجود دارد زیرا بسیاری از سرمایه گذاران با افزایش قیمت خریداری می کنند. از طرف دیگر ، اگر حجم کم وجود داشته باشد ، ممکن است عملکرد قیمت به همان اندازه قانع کننده نباشد زیرا بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم به سرمایه گذاری در سطح قیمت گذاری فعلی ندارند.

اقدام قیمت صعودی چیست؟

اقدام قیمت صعودی یک شاخص است که سیگنال های مثبت را نشان می دهد که قیمت امنیت برای افزایش آینده است. دقیقاً ، یک روند صعودی اغلب توسط "اوج های بالاتر" و "پایین تر" تعریف می شود که یک مثلث صعودی را تشکیل می دهد. این بدان معناست که اقدام قیمت یک امنیت اخیراً از قیمت بالایی فراتر رفته اما بالاتر از قیمت پایین اخیر باقی مانده است.

آیا عمل قیمت برای معاملات نوسان مناسب است؟

معامله گران نوسان به حرکت قیمت متکی هستند. اگر قیمت امنیت بدون تغییر باقی بماند ، جستجوی فرصت برای سود سخت تر است. به طور کلی ، اقدام قیمت برای معامله گران نوسان مناسب است زیرا معامله گران می توانند نوسانات را به سمت بالا و پایین شناسایی کرده و بر این اساس تجارت کنند.

Investopedia به نویسندگان نیاز دارد تا از منابع اصلی برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکتهایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia شامل تمام پیشنهادات موجود در بازار نیست.