چگونه می توان روند بازار را تعیین کرد و به نفع خود استفاده کرد

روند بازار: تعریف, تخریب, و انواع

تجزیه و تحلیل روند بازار یک شکل از ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که بر اساس مطالعه شاخص است, موانع, و الگوهای بازار برای پیش بینی قیمت های بعدی. همچنین روند تحلیل روند بازار نیازمند بررسی دادههای قبلی و کنونی بازار برای پیشبینی روند بازار است.

سه جهت اصلی

روند بازار سه جهت اصلی است: روند گاو روند خرس و بازار وری . این سه دسته تکرار می شوند و رفتار بازار را برای یک دارایی یا جفت معین در طول زمان مشخص تعیین می کنند. علاوه بر این, روند به سه دسته طبقه بندی: اولیه, متوسط, و صغیر.

پاراگراف های زیر تمام موضوعات ذکر شده قبلی را به تفصیل پوشش می دهد. برای درک بهتر روندهای بازار به خواندن ادامه دهید.

یک روند بازار است? چگونه برای تعیین روند بازار? و چگونه به استفاده از به نفع خود? انواع روند بازار و طول هر یک چیست?

تعریف روند بازار

روند بازار در بازار فارکس و سهام حرکت قیمت در یک جهت خاص در طول زمان برای یک دارایی خاص و یا جفت است.

استفاده از خطوط روند برای تعیین جهت بازار

ترسیم خطوط روند موثرترین روش برای تعیین روند بازار است. ضمنا تسلط بر هنر ترسیم خط روند به مهارت بالایی نیاز ندارد. از این رو, ما خطوط روند در یک راه خاص برای هر یک از سه جهت اصلی بازار استفاده. شروع با جهت رو به بالا.

ترسیم خط روند برای جهت صعودی

در جهت رو به بالا, معامله گران رسم یک خط روند صعودی زیر قیمت. با استفاده از پایین گذشته به عنوان یک نقطه شروع برای خط روند. علاوه بر این, خط روند به عنوان یک حمایت از جهت قیمت رو به بالا عمل می کنند. از خط روند انجام به عنوان پشتیبانی, باید یک سری از پایین ترین نرخ بالاتر اتصال.

برای نشان دادن چگونگی ترسیم خط روند صعودی در بازار صعودی به بررسی رفتار معاملاتی جفت دلار استرالیا/دلار بین 29 سپتامبر تا 29 اکتبر 2021 خواهیم پرداخت.

نمودار زیر نشان می دهد که خط روند صعودی پایین ترین نرخ بالاتر را با پایین ترین نرخ بالاتر متصل می کند. قیمت یک دارایی یا جفت ارز باید افزایش یابد تا زمانی که زیر حمایت اخیرا ایجاد شده "خط روند" بسته شود.”

جهت رو به پایین

در یک بازار رو به پایین, خط روند نزولی کمک می کند تا تعریف جهت بازار. در این سناریو, خط روند نزولی باید تمام اوج های پایین تر را لمس کند و به عنوان مقاومت عمل کند. در این شکی نیست اما معامله گران باید یک خط روند نزولی بالاتر از قیمت ترسیم کنند و مجموعه ای از اوج های پایین را به هم متصل کنند. اوج قیمت نهایی باید نقطه شروع خط روند باشد.

برای توضیح چگونگی ترسیم خط روند نزولی در بازار نزولی فعالیت تجاری جفت دلار استرالیا/دلار بین 29 اکتبر و 7 دسامبر 2021 را بررسی خواهیم کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که خط روند نزولی نوک های اوج پایین را به هم متصل می کند. معاملات باید انتظار داشته باشند که قیمت یک دارایی یا جفت ارز همچنان کاهش یابد تا زمانی که بالاتر از مقاومت اخیرا شکل گرفته باشد "خط روند.”

جهت بازار جانبی

سناریوی گذشته نیاز به دو خط روند. صحبت از بازار وری, در این مورد, بازار در یک محدوده باریک افقی برای یک زمان طولانی حرکت می کند, که در نتیجه در یک جست و خیز از یک سطح خاص بالا و تک به تک از یک سطح پایین خاص. در نتیجه, معامله گر نیاز به رسم دو خط افقی, یکی بالاتر از قیمت بازار و دیگری زیر قیمت بازار, که به عنوان مقاومت و حمایت خدمت. برای وضوح, سطح حمایت باید با تمام کف اتصال, در حالی که سطح مقاومت باید با تمام لبه های اتصال.

توضیحات اضافی برای جفت دلار نیوزیلند / دلار در نمودار زیر گنجانده شده است. دو خط روند افقی به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل می کنند. مقاومت قله های قیمت را به هم متصل می کند در حالی که پشتیبانی کف قیمت را به هم متصل می کند. بنابراین قیمت یک دارایی یا جفت ارز تا زمانی که در بالا یا پایین "خطوط روند" حمایت و مقاومت که قبلا ترسیم شده است بسته شود.

روند بازار و طول هر نوع

روند بازار ممکن است روز گذشته, هفته, و یا حتی سال, بسته به شدت از روند. از سوی دیگر سه نوع اصلی اولیه متوسط و صغیر هستند. مدت زمان روند نوع روند بازار را مشخص می کند. در زیر, شما اطلاعات بیشتر و نمونه هایی از انواع مختلف بازار است که وجود دارد پیدا کنید.

روند بازار اولیه

برای تعریف روند اولیه بازار باید چند ماه تا یک سال طول بکشد و ممکن است سالها ادامه داشته باشد. یک اقتصاد قوی می تواند در یک بازار گاو نر بلند مدت باشد که می تواند از یک سال تا چند دهه دوام بیاورد.

روند بازار متوسط

بازار متوسط موقعیت خود را به عنوان یک روند بازار ثانویه در نظر می گیرد. روند بازار متوسط می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. در نتیجه به عنوان "اصلاح روند اولیه" شناخته می شود."همچنین برخی از داده های بزرگ منتشر شده و تغییرات در سیاست های مالی و وحشت می تواند قرار دادن متوسط روند در کانون توجه است.

روند بازار صغیر

کوتاهترین روند روند صغیر است که برای مدت کوتاهی در جهت خاصی حرکت می کند. می تواند از یک روز تا چند هفته طول بکشد.

ما تجارت فارکس - بیا تجارت با ما!

برنامه بودجه مناسب خود را انتخاب کنید – اینجا را کلیک کنید

مثال روند بازار

روند ممکن است از انتشار داده ها نتیجه, یک تصمیم سیاسی, انتشار بانک مرکزی, و یا دلایل دیگر که باعث عدم اطمینان در بازار.

برای نشان دادن سه نوع بازار و طول هر نوع در عمق, ما فعالیت های تجاری شاخص 30 ایالات متحده از فوریه 2009 تا به امروز تجزیه و تحلیل.

برای گذشته 12 سال ها, روند اولیه به سمت بالا بوده است, همانطور که در جدول زیر نشان داده شده. نوع متوسط هر از گاهی اتفاق می افتد و در اصلاحات قیمت بیشتر دیده می شود. روند متوسط از هفته ها تا ماه ها طول می کشد. با این حال, روند صغیر به نظر می رسد برجسته تر با توجه به مدت زمان کوتاه تر. همانطور که اشاره کردیم از روزها تا هفته ها طول می کشد.

لطفا در یک بازه زمانی هفتگی توجه داشته باشید که هر شمعدان نشان دهنده شروع و پایان قیمت پنج روز معاملاتی برای هر هفته است که از دوشنبه تا جمعه اجرا می شود.

خلاصه روند بازار

این قطعه از اطلاعات که قبلا ذکر شد کمک به شما از شکل چه روند در بازار می رویم و کدام یک بهترین راه حل برای شما را به استفاده از خواهد بود.

این روندها و الگوها در تمام بازه های زمانی باقی می مانند و فرصتی را برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت برای سود بردن از خود و همچنین سرمایه گذاران بلند مدت که سهام سهام خود را برای سال ها نگه می دارند فراهم می کند. امیدوارم اطلاعات موجود در این پست به اندازه کافی ارزشمند باشد تا به نفع شما باشد.

اگر شما می خواهید برای دریافت دعوت نامه به وبینارهای زنده ما, ایده های تجاری, استراتژی تجاری, و مقالات فارکس با کیفیت بالا, ثبت نام برای خبرنامه ما.