کانال ها یک مؤلفه مهم تجزیه و تحلیل فنی هستند. انواع مختلفی از تکنیک های معاملات کانال وجود دارد که قابل استفاده است. برخی از این موارد شامل کانال فیبوناچی ، اندروز پیچفورک و کانال Keltner است. در درس امروز ، ما در مورد نوع مهم دیگر کانال تجارت که به عنوان کانال رگرسیون خطی شناخته می شود ، بحث خواهیم کرد. ما در مورد ساختار کانال رگرسیون خطی و برخی بهترین روشها برای استفاده از آن در نمودارهای قیمت شما برای بهبود تحلیل شما بحث خواهیم کرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

کانال رگرسیون خطی چیست

کانال رگرسیون خطی یک شاخص فنی سه خطی است که بیان می کند که بالا ، پایین و وسط روند یا حرکت قیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این شاخص توسط گیلبرت راف تهیه شده است و اغلب به عنوان کانال رگرسیون راف گفته می شود. از شاخص رگرسیون خطی به طور معمول برای تجزیه و تحلیل محدودیت های فوقانی و پایین یک روند موجود استفاده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا در طول تمایلات قیمت در نمودار ، نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنند.

ساختار نشانگر کانال رگرسیون خطی

شاخص کانال رگرسیون خطی از سه خط موازی تشکیل شده است - خط بالا ، خط پایین و خط میانه.

خط رگرسیون خطی فوقانی

خط کانال رگرسیون خطی فوقانی ، تاپ یک روند را نشان می دهد. این کشور با عبور از بالاترین بالای نمودار ساخته شده است. خط پایین و متوسط به موازات این خط بالایی خواهد بود.

خط رگرسیون خطی پایین

خط کانال رگرسیون خطی پایین ، پایین یک روند را نشان می دهد. این کشور با عبور از پایین ترین قسمت پایین در نمودار ساخته شده است. خط فوقانی و متوسط به موازات این خط پایین خواهد بود.

خط رگرسیون خطی متوسط

خط متوسط پایه شاخص کانال رگرسیون خطی است. نقطه میانی روند را به خود جلب می کند. خطوط فوقانی و پایین به طور مساوی از این خط میانی فاصله دارند.

در بالا می توانید نشانگر کانال رگرسیون خطی و اجزای آن را مشاهده کنید. فلش های سیاه بیشترین پیشرفت را در بالا و پایین در روند نشان می دهند. سه خط آبی خط فوقانی ، پایین و میانه نشانگر را نشان می دهد.

استفاده از رگرسیون خطی در نمودار قیمت

از کانال رگرسیون خطی می توان به زمان ورودی های شما استفاده کرد و به طور مؤثرتری از آن خارج شد. هر بار که می بینید تعامل قیمت با خط بالا یا پایین نشانگر ترسیم شده ، باید آگاه باشید که عمل قیمت ممکن است برای تغییر جهت باشد. همچنین ، هنگامی که خط متوسط در جهت روند شکسته می شود ، این بدان معنی است که یک موج ضربه فعلی به احتمال زیاد شکل می گیرد ، که می تواند سیگنال ادامه روند را فراهم کند.

سیگنال مهم دیگری که از تجزیه و تحلیل روند رگرسیون ناشی می شود ، وقفه نهایی از کانال است. هنگامی که قیمت کانال رگرسیون خطی را در جهت خلاف روند غالب می شکند ، این یک سیگنال قوی را می دهد که شکست کانال رگرسیون نقطه عطف قابل توجهی در عملکرد قیمت ایجاد می کند.

انواع کانال های رگرسیون خطی

دو نوع کانال رگرسیون خطی وجود دارد ، بسته به جهت این روند - کانال های رگرسیون خطی صعودی و نزولی. این دو نوع کانال رگرسیون بر اساس شیب رگرسیون خطی تعریف شده اند.

کانال رگرسیون خطی صعودی

کانال رگرسیون خطی صعودی به روندهای صعودی اشاره دارد. در این حالت ، قیمت در حال افزایش است و شیب رگرسیون خطی به سمت بالا است.

در بالا یک کانال رگرسیون خطی صعودی مشاهده می کنید. روند صعودی است و شاخص شیب دار به سمت بالا است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

کانال رگرسیون خطی نزولی

کانال رگرسیون خطی نزولی مخالف رگرسیون خطی صعودی است و به روندهای نزولی اشاره دارد. برای سناریوی نزولی ، قیمت در حال کاهش است و شیب رگرسیون خطی به سمت پایین است.

این شاخص رگرسیون خطی نزولی است. این روند نزولی است به این معنی که شیب خط رگرسیون خطی شیب دار به سمت پایین است.

شاخص کانال رگرسیون MT4

مانند هر نوع مطالعه فنی که از آن استفاده می کنید ، دانستن مبانی چگونگی محاسبه یک شاخص یا مطالعه مفید است.

اما در هر صورت ، نشانگر کانال رگرسیون را که در اکثر سیستم عامل های معاملاتی فارکس از جمله Metatrader 4 ساخته شده است ، پیدا خواهید کرد. ما اکنون نگاهی خواهیم انداخت که چگونه می توان این نشانگر را به پلت فرم MT4 خود اضافه کرد و نحوه ساخت نمودار قیمت را با استفاده از این روش کانال.

اضافه کردن نشانگر رگرسیون خطی

First, you need to select the indicator from the menu of the MT4 platform. You can do this by going to the top of the MT4 window, then clicking on Insert > Channels >رگرسیون خطی. اکنون نشانگر را انتخاب کرده اید و به عنوان ابزار ترسیم مکان نما ماوس شما فعال می شود.

رسم کانال رگرسیون خطی

اکنون باید کانال رگرسیون خطی را رسم کنید. به سادگی شروع یک روند را انتخاب کنید و اندیکاتور را به نقطه مهم دیگری از روند بکشید. سه خط اندیکاتور بسته به بالا و پایین ترین روند، خود به خود تنظیم می شوند. به طور همزمان، خط میانه نیز به طور خودکار جای خود را در وسط خط بالا و پایین می گیرد.

تحلیل کانال رگرسیون خطی

شکل اولیه تحلیل کانال رگرسیون خطی شامل بررسی تعاملات قیمت با سه خطی است که شاخص رگرسیون را تشکیل می دهند. هر بار که قیمت با خط بالا یا پایین تعامل می کند، باید انتظار داشته باشیم که یک نقطه عطف بالقوه را در نمودار ببینیم. برای معامله‌گران نوسانی، این بدان معناست که شما می‌خواهید پس از یک اصلاح در جهت روند وارد شوید و زمانی که قیمت به انتهای کانال نزدیک شد از آن خارج شوید.

نمودار بالا یک کانال رگرسیون خطی صعودی را نشان می دهد. فلش های سیاه به کانال های افراطی اشاره می کنند که در آن عمل قیمت به خوبی توسط اندیکاتور کنترل می شود.

پایین دوم در خط پایین نشانگر باید برای ورود به یک معامله طولانی استفاده شود. در این حالت، می‌توانید تا زمانی که قیمت به خط رگرسیون خطی بالایی برسد، روند را طی کنید. این با فلش بالا نشان داده شده است.

قیمت پس از آن معکوس می شود زیرا خط پایین را می شکند. این یک فرصت شکست در نمودار ایجاد می کند، به این معنی که روند اکنون احتمالاً معکوس می شود. ما شاهد افزایش دوباره قیمت برای آزمایش بالای قبلی بودیم، اما نتوانستیم آن را حذف کنیم. در همان زمان، شکل گیری پین بار را می بینیم و به دنبال آن یک شکست دوم در زیر خط رگرسیون ایجاد می شود.

بسته به جایی که توقف ضرر خود را قرار داده اید، اولین معامله شکست شما ممکن است سودآور بوده یا نباشد، اما در شکست دوم، اگر سفارش فروش را زیر نقطه شکست و توقف ضرر را بالای پین بار قرار داده باشید. باید به یک تجارت سودآور منجر می شد.

سیستم معاملاتی رگرسیون خطی فارکس

اکنون بیایید در مورد چگونگی ایجاد یک سیستم معاملاتی رگرسیون خطی فارکس مبتنی بر قانون بحث کنیم که به شما کمک می کند تا معاملات خود را به طور مؤثرتری برنامه ریزی و اجرا کنید.

ورود به معامله رگرسیون خطی

بیایید روند قیمت صعودی را در نظر بگیریم، که یک کانال شیب دار به سمت بالا خواهد داشت.

برای وارد کردن یک تجارت رگرسیون خطی ، باید جفت فارکس را در گزاف گویی دوم از خط پایین شاخص خریداری کنید. پایین دوم برای تأیید حضور روند استفاده می شود. از آنجا که پایین در حال افزایش است ، احتمالاً روند در نمودار ظاهر می شود. بنابراین ، ما در حال حاضر به دنبال خرید جفت ارز هستیم و سعی در گرفتن یک ضربه صعودی آینده داریم.

افتتاح یک تجارت رگرسیون خطی نزولی به همان روش کار می کند ، اما به روش معکوس.

از دست دادن در تجارت رگرسیون خطی متوقف شوید

شما همیشه باید هنگام تجارت یک استراتژی مبتنی بر رگرسیون خطی از دستور ضرر توقف استفاده کنید. اگر شما در حال معامله رگرسیون خطی صعودی هستید ، دستور از دست دادن توقف باید در زیر نوسان کم ایجاد شده توسط گزاف گویی قیمت از خط پایین شاخص قرار گیرد.

برعکس ، اگر شما در حال تجارت رگرسیون خطی نزولی هستید ، باید سفارش از دست دادن توقف شما در بالای نوسان بالا ایجاد شود که توسط گزاف گویی قیمت از خط بالای شاخص ایجاد شده است.

رگرسیون خطی قوانین سود را بگیرید

شما دو گزینه برای سودآوری با استفاده از مطالعه رگرسیون خطی دارید. گزینه اول این است که تجارت خود را نگه دارید تا اینکه عمل قیمت به سطح رگرسیون خطی مخالف برسد ، که در مثال قبلی در مورد آن بحث کردیم.

شما می توانید یک رویکرد سود دیگر را برای تجارت رگرسیون خطی خود نیز اعمال کنید. این امر می تواند تجارت را حفظ کند تا اینکه عمل قیمت خط متوسط را در جهت مخالف روند غالب شکسته شود. این بدان معنی است که اگر شما طولانی تجارت کنید ، می توانید تجارت را تا زمانی که قیمت بالاتر از خط متوسط باشد ، نگه دارید و آن را به سمت پایین بشکنید. اگر در حال کوتاه شدن هستید ، می توانید تجارت را ببندید که قیمت زیر خط میانی می رود و سپس آن را به سمت بالا می شکند.

البته در صورتی که عمل قیمت کانال را در جهت مخالف گرایش عمومی بشکند ، هیچ یک از معاملات رگرسیون خطی نباید برگزار شود. اگر یک شکست در کانال رگرسیون خطی رخ دهد ، پس باید تجارت را ببندید و احتمالاً به دنبال موقعیت پیشخوان باشید.

نمونه معاملات کانال رگرسیون خطی صعودی

بیایید نگاهی به چند نمونه از نمودار بر اساس قوانین رگرسیون خطی اعلام شده ما بیندازیم. ما با یک نمودار رگرسیون خطی صعودی که در زیر نشان داده شده است شروع خواهیم کرد.

این نمودار ساعتی جفت فارکس EUR/USD برای 21-29 اکتبر 2014 است. این تصویر یک کانال رگرسیون خطی صعودی را نشان می دهد.

نگاهی به دو نقطه شماره در نمودار بیندازید. ما از این دو پایین برای ساخت نشانگر استفاده می کنیم. هنگامی که قیمت بار دوم می شود ، قسمت دوم را مشخص می کنیم ، نشانگر را می سازیم و به دنبال باز کردن تجارت طولانی هستیم. سپس باید یک سفارش از دست دادن توقف را درست در زیر پایین جدید قرار دهیم.

قیمت از طریق خط متوسط افزایش می یابد ، در منطقه متوسط نوسان ایجاد می کند و سپس به سطح بالایی شاخص گسترش می یابد. این زمانی است که باید تجارت شما را نزدیک کنیم.

تجارت دوم زمانی حاصل می شود که عمل قیمت به سطح پایین کانال رگرسیون برسد. شمع صعودی که پس از تعامل با سطح پایین بسته می شود ، گزاف گویی از خط را نشان می دهد. بنابراین ، شما به دنبال این هستید که دوباره سفارش از دست دادن توقف را در زیر پایین ایجاد کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، عملکرد قیمت به سرعت افزایش می یابد و به سطح بالایی شاخص رگرسیون خطی می رسد. وقتی قیمت به خط بالا نزدیک می شود ، می خواهید تجارت را ببندید.

قیمت پس از آن به خط پایین نشانگر باز می گردد. سپس ما یک گزاف گویی دیگر از سطح پایین می بینیم. ما این روند را برای بار سوم تکرار می کنیم. ما جفت EURUSD را خریداری می کنیم و یک سفارش از دست دادن توقف را در زیر پایین ایجاد می کنیم. سپس نگه می داریم تا قیمت به سطح بالایی شاخص برسد.

دفعه بعد که قیمت به سطح پایین تر باز می گردد ، فرصتی برای برکتی ایجاد می کند که کاهش قابل توجهی در قیمت را تشکیل می دهد.

نمونه معاملات کانال رگرسیون خطی نزولی

حال بیایید توجه خود را به یک مثال معاملات کانال رگرسیون خطی نزولی تغییر دهیم. با این حال ، این بار ما گزینه جایگزین را به دست می آوریم که در آنجا تجارت را نگه می داریم تا اینکه عمل قیمت خط متوسط را از طرف آن شکسته شود که بر خلاف روند باشد.

تصویر بالا نمودار 4 ساعته یورو/USD برای مه-ژوئن ، 2016 است. این بار به یک مثال معاملات رگرسیون خطی نزولی نزدیک می شویم.

به دو نقطه شماره که دو پایه کانال رگرسیون را نشان می دهد ، توجه کنید. هنگامی که قیمت بار دوم می شود ، می توانید نشانگر را بسازید و به دنبال جفت Forex EUR/USD باشید. سپس باید تجارت خود را با یک سفارش از دست دادن متوقف شده در بالای بالای سطح ایجاد کنید. این با خط افقی قرمز نشان داده شده است.

توجه کنید که چگونه قیمت بعد از آن کاهش می یابد و از زیر خط متوسط حرکت می کند. برای این خروجی مدیریت تجارت ، ما به دنبال این هستیم که تجارت را ببندیم وقتی قیمت خط متوسط را در جهت صعودی از پایین می شکند.

به زودی پس از آن ، قیمت به سطح بالایی کانال رگرسیون خطی نزولی باز می گردد. وقتی گزاف گویی جدید نزولی را از خط می بینید ، باید دوباره جفت EUR/USD را دوباره کوتاه کنید و یک سفارش از دست دادن توقف را در بالای بالای سطح ایجاد کنید.

قیمت به سرعت از زیر خط متوسط حرکت می کند و سطح پایین را لمس می کند. استراتژی خروج ما بیان می کند که برای بستن تجارت باید تغییر قیمت را از بالای خط متوسط ببینیم. بنابراین ، ما نگه می داریم تا این اتفاق بیفتد.

بازگشت سوم به خط بالا منجر به گزاف گویی نزولی دیگر می شود که این یک سیگنال کوتاه دیگر در نمودار است. باز هم ، شما به دنبال فروش یورو/USD است که ضرر توقف را همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار دهید.

در این حالت ، عمل قیمت فقط در چند دوره زیر خط متوسط کاهش می یابد. همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت خط متوسط را به سمت بالا و به زودی پس از نقض سطح بالایی کانال رگرسیون خطی نزولی نیز می شکند.

در دو معاملات کوتاه اول ، اگر منتظر بمانیم تا رسیدن به سطح مخالف ، سود بیشتری کسب می کردیم. با این حال ، در تجارت سوم ، جایی که قیمت به سطح مخالف نرسید و واژگونی کامل در نمودار رخ داد ، خروج خط متوسط ثابت شد. در این مورد سوم ، خط متوسط ما را از تجارت باخت نجات داد.

استراتژی خروج تجارت که با یک کانال رگرسیون خطی به کار می برید ، براساس ترجیح و سطح راحتی خود شما خواهد بود. متأسفانه ، بهترین راه حل برای هر مورد وجود ندارد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• کانال رگرسیون خطی A. K. A. کانال رگرسیون RAFF یک شاخص کانال سه خط است که توسط گیلبرت راف ساخته شده است.
• این شاخص چارچوبی برای شناسایی و تجارت در یک روند فراهم می کند.
• استفاده از نشانگر کانال رگرسیون خطی به معامله گران کمک می کند تا ورودی ها و خروج های آنها را بهتر کند.
• کانال رگرسیون خطی از سه خط تشکیل شده است که به طور مساوی فاصله و موازی هستند:
  • خط بالا - مرز بالایی یک روند را نشان می دهد
  • خط پایین - مرز پایین یک روند را نشان می دهد
  • خط متوسط - نقطه میانی روند را نشان می دهد
  • کانال رگرسیون خطی صخره ای - در طول روند صعودی ترسیم شده و شیب دار به سمت بالا است.
  • کانال رگرسیون خطی نزولی - در طول روند نزولی ترسیم شده و شیب دار به سمت پایین است.
  • Go to the top menu of the MT4 platform and click on Insert > Channels >رگرسیون خطی
  • سپس ابتدای یک روند را انتخاب کرده و نشانگر را در طول تمایل کشیده کنید.
  • هنگامی که قیمت از سطح پایین کانال رگرسیون باز می شود ، تجارت را وارد کنید.
  • قبل از گزاف گویی ، یک سفارش از دست دادن توقف را در زیر پایین ایجاد کنید.
  • شما تجارت را تا زمانی که یکی از شرایط زیر برآورده شود ، نگه می دارید:
    • قیمت به سطح رگرسیون خطی فوقانی می رسد.
    • قیمت بالاتر از خط میانی تغییر می کند و سپس آن را به سمت پایین می شکند.
    • قیمت کانال رگرسیون خطی را به طور کامل در جهت خلاف روند می شکند.

    گوش کن ...

    تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.