پیشخوان: تعریف چیست؟استراتژی و مثال

اکثر سیستم های تجاری در آنجا سیستم های پیروی از روند وجود دارد. با این حال ، معامله گران نوسان و معامله گران روز گاهی اوقات نوسانات پیشخوان را تجارت می کنند. اما تجارت ضد روند واقعاً به چه معنی است؟

CounterTrend جهت قیمت مقابل روند اصلی بازار است. این حرکت معمولاً تصحیح در روند موجود در بازار است و معمولاً برای مدت زمان کوتاهی ادامه دارد. در حالی که به نظر می رسد پیروی از این روند پتانسیل سود احتمال بالاتری را ارائه می دهد ، یک استراتژی معاملاتی ضد روند نیز به کار خواهد رفت.

در این مقاله ، شما می آموزید که یک پیشخوان چیست و چگونه می توانید از آن استفاده کنید. برای کمک به شما در درک این موضوع ، ما در زیر عناوین زیر بحث خواهیم کرد.

• پیشخوان چیست؟
• درک استراتژی معاملاتی ضد روند
• نحوه توسعه و تجارت استراتژی پیشخوان
• چه زمانی از یک استراتژی ضد گرایش استفاده کنید
• مزایای استفاده از استراتژی پیشخوان
• محدودیت های استفاده از استراتژی معاملاتی ضد روند

حرکت ضد گرایش چیست؟

نوسان ضد روند اصلاح قیمت دارایی در برابر روند اصلی است. به عبارت ساده تر وقتی یک بازار در یک صعود قرار دارد و باعث عقب نشینی می شود ، می توان گفت که بازپرداخت یک روند پیشخوان است زیرا مخالف روند اولیه (صعود) بازار است.

شکل 1. 0. نمودار روزانه کاکائو

منبع: Metatrader 5

از نمودار فوق ، می بینید که روند اصلی به صعود است ، اما قیمت برخی از برگه ها (خط نارنجی) در قیمت وجود دارد. این دو برای تمیز نگه داشتن نمودارها برجسته شدند. حتی در راهپیمایی های کوچک ، ما همچنین می توانیم یک بازگشت کوچک را مشاهده کنیم. این شرایطی است که بازار هر بار به شما ارائه می دهد.

معامله گرانی که با استفاده از این رویکرد تجارت می کنند ، به شاخص هایی مانند RSI و MACD برای خرید و فروش سیگنال خود نگاه می کنند.

درک استراتژی معاملاتی ضد روند

یک استراتژی معاملاتی ضد روند ، تلاشی برای کسب سود کوچک با تجارت در برابر روند اصلی است. معاملات Countertrend نوعی تجارت نوسان است که فرض می کند روند فعلی بازار معکوس یا عقب نشینی را تجربه می کند و سپس با ادامه روند اصلی ، تلاش می کند تا از عقب بازگردد. این استراتژی یک استراتژی کوتاه مدت است که به موجب آن مواضع برای روزها یا چند هفته برگزار می شود.

برخی از معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند تا ضمن حفظ موقعیت های اصلی خود در جهت روند ، سود از عقب نشینی کسب کنند. استراتژی های ضد روند از شاخص های حرکت ، دامنه معاملات و الگوهای شمعدانی برای مشخص کردن نقاط ممکن برای ورود به بازار استفاده می کنند. با این حال ، لازم است که معامله گران که از این روش استفاده می کنند ، محتاط باشند که می تواند روند فعلی خود را در هر لحظه و بدون هشدار از سر بگیرد. بنابراین ، تکنیک های مناسب برای مدیریت ریسک مانند سفارشات متوقف کردن و اندازه حداقل موقعیت باید هنگام تجارت با استفاده از این استراتژی برای محدود کردن ضررها استفاده شود.

نحوه توسعه و تجارت استراتژی پیشخوان

قبل از فکر کردن به تجارت با استفاده از این استراتژی ، ابتدا باید بازار را که می خواهید تجارت کنید بدانید. دوم ، شما باید یک برنامه معاملاتی داشته باشید و همچنین تعیین کنید که از چه شاخص هایی استفاده می کنید و قوانین خود را برای ورود و خروج.

شما می توانید از شاخص های حرکتی مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، تصادفی ، میانگین های متحرک ، CCI یا ویلیامز ٪ R استفاده کنید ، با پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت و مقاومت در برابر قیمت ها برای نشان دادن نقاط برعکس احتمال زیاد.

به عنوان مثال، اگر یک اوراق بهادار به بالاترین حد 52 هفته ای برسد و استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید بالای 80 باشد، ممکن است آن را بفروشید. همچنین، زمانی که استوکاستیک زیر 20 است، می توانید موقعیتی را برای خرید باز کنید.

در زیر چند مرحله برای استفاده از استراتژی ضد روند وجود دارد:

• نقطه مرجع خود را مشخص کنید: باید بدانید که در نمودار به عنوان نقطه مرجع به چه چیزی نگاه می کنید. به عنوان مثال، می تواند یک بالاترین یا پایین ترین زمان، یک بالاترین یا پایین ترین سطح 52 هفته ای، یا یک بالاتر یا پایین چند ساله، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی باشد. شما باید نقطه مرجعی داشته باشید که بتوانید به آن نگاه کنید.
• یک حرکت قوی به سمت نقطه مرجع شما: فرض کنید کالاهایی را معامله می کنید، به عنوان مثال، طلا، و شاید قیمت به پایین ترین حد تاریخ تا 1400 دلار کاهش یافته بود، و سپس یک رالی 800 پیپ داشت و سپس دوباره به سمت 1400 دلار عقب نشینی کرد. سطح قیمت. شما می خواهید با شمع های بلند نزولی، قیمت به سمت آن سطح حرکت کند. هر چه بازار نزولی‌تر باشد، شتاب مهم‌تر است و بهتر است زیرا این حرکت معمولاً معامله‌گران کوتاه مدت را به فروش عقب‌نشینی تشویق می‌کند. هنگامی که قیمت به زیر سطح 1400 دلار می‌رسد که پایین‌ترین سطح تاریخ است، این موضوع مورد توجه بسیاری از معامله‌گران خواهد بود. اکثر معامله گران در این نقطه، بازار را زیر این نقطه کوتاه می کنند. این ذهنیت اکثر معامله گران در سراسر جهان است، زیرا آنها به این اقدام نزولی قیمت در نمودارها توجه می کنند. اما اینجا جایی است که جالب می شود، در بیشتر موارد، این تله ای است که اکثر معامله گران در آن گرفتار می شوند. به محض اینکه قیمت یک خط حمایت اصلی را بشکند، آن‌ها رو به رو می‌شوند و آن را کوتاه می‌کنند و این اتفاق بعدی می‌افتد… یک شکست جعلی!
• مراقب قیمت باشید تا شکست کاذب انجام شود: شکست کاذب در اینجا به معنای این است که قیمت به پایین‌ترین حد تاریخ طلا می‌رسد و سپس به جهت مخالف برمی‌گردد و بالاتر از روز قبل بسته می‌شود. معامله گرانی که در آن سطح فروخته اند، به شدت گرفتار قرمزها هستند. یک معامله گر مخالف روند می تواند از این جهش استفاده کند و طولانی شود زیرا قیمت تلاش کرد حمایت را بشکند اما معکوس شد و در عوض افزایش یافت. در این مرحله، این معامله بی پروا نیست زیرا اکنون شما نقطه مرجع خود را برای ورود و خروج از بازار دارید و می توانید استاپ ضرر خود را زیر نوسان پایین قرار دهید. اما اگر بازار به حرکت نزولی خود ادامه دهد، شما سریعتر از معامله خارج خواهید شد.
• یک توقف ضرر معقول تنظیم کنید: استاپ ضرر فقط اعداد تصادفی نیست که شما وارد می کنید زیرا اگر این کار را انجام می دادید، خیلی سریع متوقف می شوید. باید استاپ ضرر خود را زیر نوسان کم تنظیم کنید. یک معامله گر معقول می داند که هیچ دلیلی برای ماندن در معامله ای که زیر آن نقطه شکسته است (نوسان پایین) وجود نخواهد داشت. قبل از تنظیم استاپ ضرر، مطمئن شوید که به مدیریت ریسک و میزان سرمایه ای که در معرض معامله قرار می دهید توجه کرده اید.
• یک هدف سود واقعی داشته باشید: از آنجایی که شما یک معامله گر مخالف روند هستید، هدف سود شما باید محافظه کارانه باشد – شما می خواهید در سریع ترین زمان و ممکن از اصلاحات سود کمی کسب کنید. شما نمی خواهید ماه یا 1000 یا 2000 پیپ بعدی را هدف بگیرید. اغلب اوقات کاری که بازار انجام می دهد یک رالی کوتاه حدود 200 تا 300 پیپ قبل از پایان حرکت است و سپس قیمت کاهش می یابد و روند نزولی را از سر می گیرد. شما اغلب شاهد اجرای این سناریو خواهید بود.
• به اندازه موقعیت خود توجه کنید: هنگام معامله در مقابل، نباید با اندازه موقعیت خود بازی کنید زیرا در صورت تلاش برای بزرگ شدن، خطر وارد شدن به موقعیت ناخوشایند در شما وجود دارد. بهره بردن.

بنابراین، به جای اینکه منتظر یک تغییر بزرگ باشید که در بیشتر موارد اتفاق نمی افتد، باید هرچه سریعتر از بازار استفاده کنید. اینگونه است که یک معامله گر خلاف روند بازار را معامله می کند. و این استراتژی برای هر بازاری مناسب است.

چه زمانی از یک استراتژی ضد گرایش استفاده کنید

تا به حال می دانید که ضد روند چیست و چگونه استراتژی خود را توسعه دهید. بنابراین بیایید به نوع شرایط بازاری که می توانید این را اعمال کنید نگاه کنیم.

· بازار پرطرفدار

زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، چیزی که باید به دنبال آن باشید، عقب نشینی های جزئی در بازار است. از آنجایی که این عقب نشینی برای مدت طولانی دوام نمی آورد، می خواهید بتوانید آن را به موقع تشخیص دهید. یکی از راه‌هایی که می‌توانید این کار را انجام دهید، استفاده از یک شاخص حرکت مانند RSI است.

زمانی که شاخص قرائت اندیکاتور در یک روند صعودی بالاتر از سطوح خرید بیش از حد است، به دنبال فرصت فروش باشید و زمانی که در یک روند نزولی زیر سطح فروش بیش از حد است، خرید کنید.

نمودار بالا به وضوح نشان می دهد که بازار در یک روند صعودی قرار دارد. در حالی که اندیکاتور ما (RSI) در زیر نمودار قرار دارد، منتظر می‌مانیم تا از بالای 70 عبور کند و سپس به دنبال الگوهایی مانند نزولی هستیم که به عنوان تأییدیه یا شکستن ساختار بازار به سمت نزول برای تأیید اصلاحی است. Stop-loss بالاتر از نوسان بالا تعیین می شود و سپس هدف سود واقع بینانه خواهد بود، 1:1 و 1:2 ایده آل خواهد بود زیرا ممکن است بازار قبل از از سرگیری حرکت به سمت صعودی، فضای کافی برای نزول نداشته باشد.

بازار محدوده بازاری بدون روند است. قیمت ها در یک کانال به عقب و جلو می روند. این یکی از بهترین فرصت های معاملاتی را برای معامله گر مخالف روند ارائه می دهد. قبل از مشاهده نقاط بالقوه ورود و خروج بازار، باید خطوط حمایت و مقاومت را در ارتباط با هر شاخص حرکتی که برای شما مناسب است ترسیم کنید، همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است.

یک استراتژی ضد روند در یک محدوده موثرتر از یک کانال است. زمانی که اندیکاتور شما در سطح فروش بیش از حد است، مدت زمان طولانی را طی می کنید و زمانی که نشانگر بالاتر از خرید بیش از حد است، کوتاه می آیید. برای هر بازه زمانی در نمودار اعمال می شود.

یک بازار نوسان بازاری است که در دوره‌های زمانی خاص، قیمت‌های زیادی حرکت می‌کند. معمولاً با بدنه ای بلند از شمع ها و فتیله ها مشخص می شود. در حالی که این یک محیط بسیار مخاطره آمیز برای تجارت است، فرصت های تجاری بیشتری را برای افراد ریسک پذیر ایجاد می کند. تنها ایرادی که در تجارت در این بازار وجود دارد این است که ممکن است به دلیل نوسانات زیاد قیمت، اغلب متوقف شوید.

یکی از این بازارها، بازار کریپتوکارنسی است که نوسانات گسترده ای را در بازه زمانی کوتاهی تجربه می کند.

نمونه ای از یک تجارت Countertrend

بیایید به نمودار ساعتی EUR/USD در زیر نگاهی بیندازیم.

قوانین تجارت ما برای این جفت خاص به شرح زیر است:

• تعیین یک روند اصلی (در این مورد یک روند صعودی)
• درج نشانگر (RSI)
• فقط زمانی بفروشید که RSI بالای 70 باشد
• به عنوان تایید بیشتر منتظر یک شمع نزولی باشید
• فروش در زمان شکستن شمع ساختار بازار کوتاه مدت بالاتر از اوج کوتاه مدت (نوسان)
• هدف دریافت سود 1. 5 برابر حد ضرر است
• خروج از موقعیت اگر قیمت خلاف ورودی است

مزایای استفاده از استراتژی ضد روند

اینها برخی از مزایا هستند:

• فرصت های معاملاتی زیاد: وقتی قیمت یک اوراق بهادار در محدوده ای حرکت می کند، فرصت های خرید و فروش زیادی را در سطوح حمایت و مقاومت ارائه می دهد. این برای یک دنبال کننده روند که برای ورود به بازار باید منتظر باشد تا بازار در یک روند صعودی یا نزولی باشد، صادق نیست. برخی از محدوده‌ها ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد تا مسیر را پیدا کنند.
• حداقل پیش بینی ها: استراتژی های ضد روند معمولاً در مقایسه با استراتژی های پیروی از روند ، حداقل پیش بینی می کنند. معامله گران CounterTrend به طور منظم دستاوردهای کوچکتر می گیرند. با این حال ، یک پیروان روند ممکن است به طور کلی دستاوردهای قابل توجهی را درک کند ، چنین معامله گر ممکن است قبل از ایجاد یک ضربه بزرگ ، بارها متوقف شود.

محدودیت های استفاده از استراتژی معاملاتی ضد روند

اکنون که برخی از مزایایی را که یک استراتژی ضد گرایش می تواند به وجود آورده باشد ، می دانید ، اکنون می خواهیم به برخی از محدودیت هایی که احتمالاً هنگام استفاده از این استراتژی در معاملات خود با آن روبرو هستید ، نگاهی بیندازیم.

• کمیسیون های معاملاتی را جمع می کند: از آنجا که به شما فرصت های تجاری بیشتری ارائه می شود ، با اتهامات کمی کمیسیون روبرو هستید. هنگامی که با یک استراتژی ضد گرایش تجارت می کنید ، در یک ماه تعداد قابل توجهی از معاملات انجام می دهید. بنابراین شما باید هزینه های کمیسیون سهم را در نظر بگیرید. کارگزار شما در مقایسه با هزینه هر تجارت ، هزینه مسطح برای هر سهم را به شما پرداخت می کند. این امکان را به شما می دهد تا از موقعیت های کمتری در موقعیت های خارج و خارج استفاده کنید.
• به زمان نمایش زیادی نیاز دارد: از آنجا که اصلاحات در بازار به اندازه یک حرکت گرایش دوام نمی آورد ، باید دائماً بازار را تماشا کنید تا ورودی های بالقوه ورود و خروج را برای معاملات خود مشاهده کنید. با این حال این یک فرایند وقت گیر است اما می توانید استراتژی معاملاتی ضد روند خود را برای غلبه بر این مشکل خودکار کنید.

سخنان پایانی

یک استراتژی پیشخوان می تواند در هنگام استفاده در محدوده یا کانال تجاری سودآور باشد ، اما بدون ریسک نیست و حتی برای معامله گران جدید ریسک پذیر است. قبل از استفاده از این استراتژی ، اطمینان حاصل کنید که اعتماد به نفس دارید و آن را در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کرده اید تا مطمئن شوید که کار درستی را انجام می دهید. هرگز با انگیزه تجارت نکنید و یا به این دلیل که احساس خوبی دارید زیرا یک اشتباه واحد می تواند منجر به از بین رفتن برخی یا همه سرمایه های تجاری شما شود.

توجه لازم را باید به نوع شرایط بازار مورد استفاده در مورد استراتژی مورد توجه قرار داد زیرا شرایط مختلف بازار به رویکردهای مختلف مدیریت ریسک نیاز دارد.