این بار ، واژه نامه Finex برای بحث در مورد یک شاخص فنی.
این شاخص یکی از محبوب ترین و کمک به معامله گران برای تعیین نقاط ورود خوب بالقوه برای خرید (هنگامی که اوراق بهادار بیش از حد است) ، و همچنین امتیاز برای فروش (فروش امتیاز) - هنگامی که اوراق بهادار بیش از حد است.
شاخص قدرت نسبی امروزه هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از معامله گران همچنین از آن برای تماشای سیگنال واگرایی در برابر تغییرات احتمالی روند آینده استفاده می کنند.
درک شاخص نسبیت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. RSI توسط J. Welles Wilder ، مهندس مکانیک که حرفه خود را به یک تحلیلگر فنی تبدیل کرده است ، ساخته شده است.
تبدیل به یک خودی هارلم شوید - ثبت نام در خبرنامه ما!
RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند و معمولاً طی یک دوره 14 روزه اندازه گیری می شود. RSI در حالی که بالاتر از 70 و در زیر 30 سال است ، بیش از حد در نظر گرفته می شود. تا زمانی که روند قوی باقی بماند ، RSI ممکن است برای مدت زمان طولانی بیش از حد تحت تأثیر قرار بگیرد یا از آن خارج شود.
سود حاصل از تجارت با استفاده از پلتفرم Metatrader 4.
RSI اغلب الگوهای نمودار را تشکیل می دهد که ممکن است در نمودار قیمت زیرین ، مانند تاپ های دوتایی و پایین و خطوط روند قابل مشاهده نباشد. با RSI همچنین می توانیم سطح پشتیبانی/مقاومت را مشاهده کنیم.
در یک بازار صعودی یا گاو نر ، RSI تمایل دارد با پشتیبانی از منطقه 40-50 به عنوان پشتیبانی در محدوده 40 تا 90 بماند. در طی یک روند نزولی یا نزولی ، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 با منطقه 50-60 به عنوان مقاومت بماند. این محدوده بسته به تنظیم RSI متفاوت خواهد بود و روند اصلی امنیت یا بازار به شدت انجام می شود.
اگر نمودار قیمت زیرین بالا یا پایین جدیدی را نشان می دهد که RSI تأیید نمی کند ، این واگرایی می تواند یک معکوس قیمت را نشان دهد. اگر RSI یک سطح پایین تر را نشان دهد و سپس یک حرکت نزولی را در زیر پایین قبلی دنبال کند ، به این معنی است که یک خرابی در نوسان بالا رخ داده است. اگر RSI کمترین میزان بالاتر را نشان دهد و به دنبال آن یک حرکت به سمت بالا بالاتر از ارتفاع قبلی باشد ، به این معنی است که یک خرابی نوسان پایین رخ داده است.
تجارت با RSI
به نقل از Investopedia ، در اینجا مراحل تجارت با استفاده از نشانگر RSI برای معامله گران Intraday با یک نشانگر اضافی وجود دارد:
- نظارت بر RSI برای قرائت هایی که نشان دهنده بازار بیش از حد یا بیش از حد است.
- برای تأیید علائم جابجایی (معکوس قیمت موقت در میان روند در حال گسترش) ، برای حرکت یا شاخص های دیگر روند را تماشا کنید. به عنوان مثال ، اگر RSI یک خواندن بیش از حد را نشان می دهد ، به این معنی است که ما باید آماده پیش بینی اصلاح رو به بالا باشیم ، اگرچه در عین حال این لزوماً تأیید نشده است.
برای سودآوری از اصلاح ، اطمینان حاصل کنید که یکی از این شرایط برآورده شده است:
- واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) واگرایی قیمت را نشان داده است (به عنوان مثال ، اگر قیمت پایین جدیدی را ایجاد کرده باشد ، اما MACD از یک رو به پایین به یک رو به بالا تغییر نکرده و تغییر نکرده است).
- شاخص جهت متوسط (ADX) به سمت اصلاح بالقوه تغییر کرده است.
اگر شرایط فوق برآورده شود ، باید تجارت را با ضرر توقف درست فراتر از کم یا زیاد فعلی در نظر بگیرید ، و همچنین باید ببینید که آیا معامله خرید یا فروش است. هدف سود اولیه را می توان از نزدیکترین سطح پشتیبانی/مقاومت مشخص شده تعیین کرد.
نحوه محاسبه RSI
برای محاسبه RSI کامل ، یک توضیح بسیار فنی و پیچیده لازم است. ما باید توضیحی از وایلدر موجود در کتاب خود در سال 1978 با عنوان مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی را برای خودمان بخوانیم.
با این حال ، یک فرمول نسبتاً ساده وجود دارد:
RSI = 100 - [100 / (1 + (میانگین تغییر قیمت بالا / متوسط تغییر قیمت پایین)]
باید بیشتر بدانید
ما از قبل می دانیم که شاخص قدرت نسبی وقتی بالاتر از 70 است و در زیر 30 سال از آن خارج می شود. به عنوان مثال ، اگر RSI یک امنیت به طور مداوم به بالای 70 یا زیر 30 برسد بدون اینکه به درستی تغییرات در روند قیمت را پیش بینی کند ، معامله گران می توانند انتهای بالا را به 80 و/یا انتهای پایین به 20 برای سیگنال های قابل اطمینان تر تنظیم کنند.
معامله گران باید در نظر داشته باشند که در دوره های یک روند بسیار قوی ، قیمت یک امنیت می تواند برای مدت طولانی پس از نوسانگر مانند RSI ، یک طرف تجارت بیش از حد در بازار را نشان دهد. همین احتیاط در مورد یک حرکت قیمت روند نزولی طولانی مدت که ممکن است پس از نشانه های RSI در مورد یک بازار بیش از حد اتفاق بیفتد ، اعمال می شود.
بازارهای صعودی و نزولی نقش بزرگی در رفتار RSI دارند. در یک بازار گاو نر ، مقدار RSI معمولاً در محدوده 40 تا 90 است که دامنه 40-50 به عنوان پشتیبانی دیده می شود. در بازارهای خرس ، خوانش ها معمولاً در محدوده 10 تا 60 ، با منطقه مقاومت سیگنالینگ 50-60 باقی می مانند. این یک محدوده معمولی است ، اما می تواند بر اساس تنظیمات و همچنین قدرت روند اساسی یک امنیت خاص متفاوت باشد.
علاوه بر خواندن اصلی 70/80 یا 30/20 ، معامله گران نیز باید به تفاوت بین حرکت قیمت و ارزش RSI توجه کنند. هنگامی که قیمت ها به پایین یا اوج های جدید که توسط پایین یا اوج های جدید مربوط به خواندن RSI پشتیبانی نمی شود ، برخورد می کند ، این می تواند به عنوان یک معکوس بالقوه قریب الوقوع قیمت مشخص شود.
