نشانگر معاملات جریان پول Chaikin - عکس: Shutterstock
فهرست
جریان پول Chaikin چیست؟
مارک چایکین شاخص جریان پول Chaikin (CMF) را در دهه 1980 به عنوان یک شاخص فنی معرفی کرد که حجم جریان پول را در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. از شاخص CMF می توان برای تعیین فشار خرید یا فشار فروش بر بازار استفاده کرد. این شاخص بر اساس این ایده است که وقتی قیمت بسته شدن نزدیک به بالا باشد ، تجمع مشهود است ، در حالی که اگر قیمت بسته شدن به پایین نزدیک باشد ، توزیع رخ می دهد. CMF معمولاً برای تأیید یک روند ، اندازه گیری یک استحکام روند یا شناسایی معکوس های روند بالقوه یا شکستگی استفاده می شود.
تنظیم پیش فرض شاخص یا 20 یا 21 دوره است و محاسبه جریان پول Chaikin در سه مرحله انجام می شود:
- ضرب جریان پول را محاسبه کنید
چند برابر کننده جریان پول = [(قیمت نزدیک - قیمت پایین) - (قیمت بالا - قیمت نزدیک)] / (بالا - پایین)
- با ضرب ضرب جریان پول برای هر دوره با حجم مرتبط ، حجم جریان پول را پیدا کنید
حجم جریان پول = میزان پول چند برابر x حجم برای دوره
- حجم جریان پول را برای تعداد دوره های در نظر گرفته شده اضافه کنید (تنظیم پیش فرض 20 است) و مقدار را با مبلغ 20 دوره ای از حجم تقسیم کنید
20-Period CMF = 20-PERPIOD مبلغ حجم جریان پول / مبلغ 20 دوره حجم
همانطور که مشاهده می کنید ، حجم جریان پول به مقدار ضرب بستگی دارد و چند برابر وقتی که قیمت نزدیک بالاتر از نقطه میانی پایین برای دوره باشد و در زیر نقطه میانی منفی باشد ، ارزش مثبت دارد.
نحوه خواندن جریان پول Chaikin
به عنوان یک شاخص نوسان ساز ، نشانگر جریان پول Chaikin در اکثر سیستم عامل های معاملاتی در دسترس است و در زیر نمودار دارایی به عنوان خطی قرار دارد که در اطراف خط صفر نوسان دارد. تنظیم پیش فرض برای 20 دوره است ، اما شما می توانید مطابق ترجیحات و استراتژی خود را تغییر دهید. CMF می تواند مقادیر بین 1+ تا 1 را بدست آورد ، اما لازم به ذکر است که اغلب به مقدار شدید نمی رسد. منطقه بالاتر از خط مرکز یا خط صفر به عنوان یک قلمرو صعودی در نظر گرفته می شود ، در حالی که منطقه زیر خط به عنوان یک قلمرو نزولی در نظر گرفته می شود. در نتیجه ، هنگامی که مقادیر CMF بالاتر از خط صفر باشد ، این نشانگر وجود فشار خرید است ، در حالی که فشار فروش احتمالاً زمانی وجود دارد که مقادیر شاخص در منطقه منفی باشد.
هنگامی که روی پلت فرم معاملاتی خود ترسیم شده است ، نشانگر CMF همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است به نظر می رسد.
نرخ ارز روزانه یورو/USD - اعتبار: CURRENCY. com
می بینید که وقتی خط CMF در منطقه مشخص شده با مستطیل سفید قرار دارد ، در نظر گرفته می شود که روند صعودی را نشان می دهد ، در حالی که یک خط CMF در مستطیل قرمز نشانگر نزولی است. معمولاً مقادیر CMF در فاصله +0. 5 ت ا-0. 5 قرار دارد و به ندرت به سطح 1 +1 ی ا-1 می رسد. بر این اساس ، می توان اظهار داشت:
- وقتی CMF به +1 نزدیک می شود ، فشار خرید بیشتر می شود.
- هنگامی که CMF نزدیک ب ه-1 است ، فشار فروش بیشتر است.
تجارت جریان پول Chaikin
صلیب پول Chaikin راهی است که در آن معامله گران از این شاخص برای شناسایی هشدارهای احتمالی استفاده می کنند. آنها با جستجوی صلیب بین خط CMF و خط مرکزی ، سیگنال های بالقوه را نشان می دهند. راه اصلی برای تعیین سیگنال خرید زمانی است که خط CMF از خط صفر عبور می کند در حالی که قیمت همچنان به سمت بالا حرکت می کند. در مقابل ، هنگامی که نشانگر جریان پول Chaikin از زیر خط صفر عبور می کند با قیمت حرکت در جهت نزولی ، یک سیگنال فروش مشخص می شود.
نکته منفی با سیگنال های صلیب این است که ممکن است آنها نادرست باشند ، زیرا خط CMF می تواند به طور خلاصه از خط صفر عبور کند ، سپس دوباره به عقب برگردد. از این رو ، برخی از معامله گران با ترسیم خطوط سطح +0. 05 و-0. 05 را علامت گذاری می کنند و وقتی CMF بالاتر از سطح +0. 05 قرار دارد ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند یا وقتی CMF زی ر-0. 05 است ، موقعیت های کوتاه را اجرا می کنند.
نمونه ای از آنچه به نظر می رسد سیگنال های صلیب CMF در نمودار بعدی ارائه شده است.
با عبور از نمودار ، متوجه خواهید شد که CMF از بالای خط صفر در نقطه ای که با دایره قرمز در سمت چپ مشخص شده است عبور می کند ، و این نشانگر یک سیگنال خرید بالقوه است. پس از موقعیت طولانی ، قیمت همچنان در جهت رو به بالا حرکت می کند. متقاطع فروش با دایره قرمز سمت راست مشخص شده است ، هنگامی که معامله گر تصمیم می گیرد موقعیت کوتاهی را بگیرد و می توان دریافت که قیمت همچنان در حال کاهش است. نقاط موجود در محافل سفید به هدف کمک به شما در درک اینکه چرا برخی از معامله گران سطح +0. 05 و-0. 05 را ترسیم می کنن د-همانطور که می بینید ، در نگاه اول به نظر می رسد که یک صلیب از خط صفر وجود دارد ، اما این گذرگاه(در صورت وجود) فقط موقت است زیرا مقادیر به مناطق صعودی برمی گردند.
قیمت روزانه نفت خام - اعتبار: currency. com
نحوه استفاده از جریان پول Chaikin
هنگامی که می تواند شکست های این سطح را تأیید کند ، می توان جریان پول Chaikin را همراه با پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد. در نتیجه ، اگر قیمت در سطح مقاومت در طی یک روند صعودی شکسته شود در حالی که CMF دارای اوج های بالاتری است ، نشان می دهد که این روند جهت رو به بالا خود را ادامه خواهد داد. از طرف دیگر ، در یک روند نزولی ، هنگامی که قیمت زیر سطح پشتیبانی شکسته می شود در حالی که CMF به پایین ترین سطح جدید می رسد ، تأیید می کند که روند نزولی ادامه خواهد یافت.
هنگامی که عملکرد قیمت و CMF در جهت های مخالف حرکت می کند ، می توان یک معکوس روند بالقوه را از طریق واگرایی احتمالی مشخص کرد. واگرایی صعودی ممکن است هنگامی ظاهر شود که قیمت به پایین جدید منتقل شود در حالی که CMF از همان حرکت پیروی نمی کند و این نشانگر این است که ممکن است یک روند رو به بالا ظهور کند. از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت به بالایی جدید منتقل شود در حالی که CMF یکسان است یا حتی سقوط می کند ، نشانگر آغاز یک روند نزولی است.
اگرچه معامله گران حجم معمولاً از CMF استفاده می کنند ، اما به ویژه به عنوان یک شاخص مستقل قابل اعتماد نیست. بنابراین ، شما باید از این شاخص در رابطه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تأیید سیگنال های مشخص شده و ایجاد استراتژی جریان پول Chaikin خود استفاده کنید.
مزایای شاخص جریان پول چایکین
- فرمول جریان پول Chaikin یک شاخص مفید در بازارهای روند است.
- این یک ابزار مفید برای تأیید جهت روند است.
- CMF می تواند سیگنال های خروجی احتمالی را در صورت وجود احتمال واژگونی روند فراهم کند.
اشکال نشانگر جریان پول Chaikin
- نباید از آن به عنوان یک شاخص مستقل استفاده شود.
- معامله گران نمی توانند نقاط احتمالی از دست دادن و انتفاعی را تعیین کنند.
- CMF می تواند سیگنال های کاذب را در شرایط بازار محدود به بازار ارائه دهد ، زیرا مقادیر می توانند در اطراف خط صفر نوسان داشته باشند.
- بهتر است از آن در بازه های زمانی کوچکتر استفاده نکنید.
خواندن بیشتر
مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان تحقیق سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، یک دیدگاه ذهنی نویسنده است و توصیه ای را توسط COUR COM یا شرکای آن تشکیل نمی دهد. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه تأیید یا ضمانتی در مورد ضمانت نامه یا ضمانت ارائه نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات موجود در این صفحه ، تأیید می کنید که شما آگاهانه و مستقل عمل می کنید و تمام خطرات ناشی از آن را می پذیرید.<Span> بهتر است از آن در بازه های زمانی کوچکتر استفاده نکنید.
