معاملات روزانه برای سرمایه گذاران باتجربه است که می توانند در مورد اوراق بهادار سریع حرکت کنند

نماد پیوند ایمیل تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.

معاملات روزانه همه چیز در مورد استفاده از حرکات سریع در بازار و سودآوری از خرید و فروش اوراق بهادار است. Andreypopov/Getty Images

• معاملات روز چیست؟
• تجارت روز چگونه کار می کند؟
• استراتژی های تجارت روزانه
• قوانین معاملات روز چیست؟
• جوانب مثبت و منفی تجارت روز
• آیا معاملات روز برای من مناسب است؟
• خط پایین

کارشناسان خودی بهترین محصولات و خدمات را برای کمک به تصمیم گیری هوشمندانه با پول شما انتخاب می کنند (در اینجا چگونه است). در بعضی موارد ، ما از شرکای خود کمیسیون دریافت می کنیم ، با این حال ، نظرات ما خودمان است. شرایط مربوط به پیشنهادات ذکر شده در این صفحه است.

• معاملات روزانه عمل ایجاد چندین تجارت از یک امنیت در طی یک روز است.
• معامله گران روز امیدوارند که از نوسانات بازار برای کسب درآمد در سود کوچک با سهام معاملاتی استفاده کنند.
• در حالی که با تجارت روزانه پول قابل توجهی وجود دارد ، ریسک قابل توجهی نیز وجود دارد.

بیش از یک راه برای کسب درآمد با اوراق بهادار وجود دارد - و معاملات روزانه یکی از این قبیل است. با افزایش دسترسی به ابزارها و برنامه های سرمایه گذاری ، کاهش هزینه های معاملات و داده های مربوط به اوراق بهادار ، بسیاری از افراد به اینکه چگونه حرکت های کوچک در بازار می توانند سود را ارائه دهند ، علاقه بیشتری دارند.

اما معاملات روز برای سرمایه گذار بی تجربه نیست. برای موفقیت ، شما به ترکیب صحیح آموزش ، تجربه و سرمایه نیاز دارید - به ذکر این رشته برای اجرای یک استراتژی کشت شده. در اینجا نگاهی دقیق تر به معاملات روز چیست و قبل از جهش در این آبهای غالباً خطرناک باید بدانید.

معاملات روز چیست؟نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.

معاملات روز زمانی است که شما چندین بار امنیت مشابه را در همان روز خریداری و به فروش می رسانید. امید این است که در انجام این معاملات ، شما می توانید از هرگونه افزایش اوراق بهادار ممکن است در طول روز سرمایه گذاری کنید. از نظر فنی ، هرکسی می تواند روز تجارت کند ، اگرچه این نوع سرمایه گذاری را که توسط شرکت های خدمات مالی و همچنین افراد انجام شده است ، پیدا خواهید کرد.

با تجارت روزانه خطر زیادی وجود دارد ، به همین دلیل برای همه نیست. حاشیه سود غالباً نازک است و می توانید در مدت زمان کوتاهی مقدار قابل توجهی پول را از دست دهید. همچنین می توانید انتظار داشته باشید که زمان قابل توجهی از زمان تحقیق ، برنامه ریزی و انجام معاملات را اختصاص دهید.

وینی یو ، بنیانگذار Javlin Invest می گوید: "معاملات روز یک کار تمام وقت است.""بنابراین اگر فکر می کنید پول سریع و آسان است ، دوباره فکر کنید. تجارت روز به نظم و انضباط ، صبر و ثبات عاطفی نیاز دارد."

مانند بیشتر انواع سرمایه گذاری ، معاملات روزانه مشمول نظارت نظارتی توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و کمیسیون بورس اوراق بهادار است. این امر به این دلیل است که معاملات روز شامل خرید و فروش اوراق بهادار است. قوانین خاص تر برای معاملات روز هنگامی اعمال می شود که سرمایه گذاران در حاشیه خریداری می کنند و حداقل چهار روز معاملات را طی پنج روز انجام می دهند. کسانی که درگیر این نوع فعالیت ها هستند ، به عنوان معامله گران الگوی روز شناخته می شوند.

نکته سریع: خرید در حاشیه عمل وام گرفتن پول از کارگزاری برای معاملات سرمایه گذاری است. در حالی که استفاده از این رویکرد به معاملات روز گزینه ای است که می تواند قدرت خرید بیشتری را به شما بدهد ، در صورت عدم موفقیت معاملات به نفع شما ، شما نیز به دلیل پول مدیون هستید.

تجارت روز چگونه کار می کند؟نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.

بیشتر روز یک روز معامله گر صرف تحقیق و تماشای بازارها می شود. هدف این است که فرصت هایی برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و سپس فروش آنها با سود - و تکرار این مسئله را تکرار کنید تا امیدوارم در یک روز سود کسب کنید. این جایی است که یک آموزش قوی در امور مالی و سرمایه گذاری - و همچنین تجربه کار در بازار - یک دارایی است.

دیوید کلر ، استراتژیست ارشد بازار در Stockcharts. com می گوید: "سرمایه گذاران می توانند به بازارهای سهام عدالت و ارزان تر از گذشته دسترسی پیدا کنند.""اما این دسترسی آسان تر نیز با افزایش ریسک همراه است. سرمایه گذاران باید خود را در مورد مفاهیم ریسک در مقابل پاداش آموزش دهند ، به ویژه نحوه مدیریت ریسک در سهام فردی و همچنین در سطح نمونه کارها از طریق تخصیص دارایی. تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران روز می توانند بهتر درک کنند که چگونه الگوهای قابل تکرار در عملکرد قیمت می توانند شناسایی و اندازه گیری شوند. "

از آنجا که معاملات روز می تواند بسیار خطرناک باشد ، سرمایه گذاران که تجارت روزانه در نظر گرفته می شوند. یو می گوید: "علاوه بر نمودارهای خواندن و نظارت بر اخبار ، یک معامله گر خوب نیز می تواند فرصت های خواندن نوار را تشخیص دهد.""هدف یک روز معامله گر بدیهی است که درآمد کسب کند ، اما به همان اندازه مهم این است که به آن پول آویزان شوید و آن را از دست ندهید."

استراتژی های تجارت روزانه

معامله گران روز برای انجام مأموریت خود از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند:

• معاملات برک آوت: بسیاری از معامله گران معتقدند که سهام در طیف وسیعی از ارزش ها تجارت می کند. هنگامی که یک مقدار بالاتر از یا پایین تر از آن محدوده پیش می رود ، یک معامله گر روز ممکن است تصمیم به خرید یا فروش کند.
• معاملات بازپرداخت: این استراتژی به دنبال فرصت هایی در یک روند بلند مدت برای سرمایه گذاری در کاهش قیمت است. از آنجا که بیشتر سهام از نظر ارزش به سمت بالا می رود ، فروپاشی در بازار می تواند فرصتی برای خرید سهام با قیمت کاهش یافته و سپس هنگامی که ارزش دوباره بالا می رود ، بفروشید.
• Scalping: Scalping زمانی است که شما در یک روز چندین معاملات انجام می دهید که منجر به سود کوچک می شود. معامله گران روز برای چند ثانیه تا دقیقه بر روی این اوراق بهادار قرار می گیرند ، زیرا تجارت با این استراتژی خیلی سریع اتفاق می افتد. تجارت در حجم های بزرگ برای موفقیت با این روش مهم است.
• معاملات محدوده: این استراتژی بسیار شبیه به معاملات برک آوت است. به جای انتظار برای رفتن به سهام از بالاتر یا پایین تر از محدوده تخمین زده شده ، معامله گران روز هنگام نزدیک شدن قیمت ها به محدوده محدوده ، خرید و فروش می کنند.
• معاملات مبتنی بر اخبار: معامله گران روز اخبار را دنبال می کنند تا شرایطی را جستجو کنند که می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. آنها باید به طور مداوم رسانه های خبری را کنترل کنند تا به دنبال اطلاعاتی باشند که می توانند از آنها استفاده کنند تا پیش بینی نحوه کرایه سهام را انجام دهند ، و سپس اقدام به خرید و فروش اقدامات مربوط به آن اطلاعات کنند.
• معاملات با فرکانس بالا: این استراتژی از الگوریتم های خودکار برای اوراق بهادار تجارت در مقادیر زیادی در سریعترین زمان ممکن استفاده می کند. سیستم های رایانه ای ویژه برای این نوع تجارت روزانه مورد نیاز است ، به همین دلیل معمولاً توسط سرمایه گذاران نهادی انجام می شود.

نکته سریع: تغییر در رهبران سیاسی ، فروش شرکت ها یا رهبری ، کمبود عرضه و بلایای طبیعی همه رویدادهایی هستند که می توانند بر ارزش سهام تأثیر بگذارند. در هنگام وقوع این اتفاق در جستجوی تغییرات در بازار باشید.

قوانین معاملات روز چیست؟نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.

بسیاری از قوانینی که معامله‌گران در روز کار می‌کنند مربوط به نظم و تعهد معاملاتی و همچنین داشتن امکانات احساسی برای مقابله با نوسانات مداوم بازار است. یادگیری اینکه چه چیزی در معاملات روزانه موثر است و چه چیزی مفید نیست و ایجاد روشی که منجر به نوع سودی می شود که به دنبال دستیابی به آن هستید، زمان می برد.

کلر می گوید: «طبق تجربه من، موفق ترین معامله گران با تمرکز بر وزن شواهد، نظم و انضباط خوبی در تصمیم گیری خود اعمال می کنند."خوب است که دیدگاه های مختلف را در نظر بگیرید، اما در پایان روز، فرآیند تصمیم گیری شما به شما بستگی دارد. یک چک لیست دقیق برای ورود و خروج از موقعیت ها ایجاد کنید، آن چک لیست را به طور مداوم اعمال کنید و به موفقیت دست پیدا کنید."

اگر یک معامله گر روز الگو هستید که از حساب مارجین استفاده می کند، قوانین بیشتری از طرف FINRA برای پیروی خواهید داشت. این شامل:

• شما باید حداقل 25000 دلار از حقوق صاحبان سهام را در هر حسابی که برای معاملات روزانه استفاده می شود، همیشه نگه دارید.
• اگر موجودی در روزی که می‌خواهید معامله کنید کمتر از آن مقدار باشد، اجازه انجام معامله را نخواهید داشت.
• شما همچنین مجاز به معامله تا چهار برابر بیش از حداقل 25000 دلار در حساب خود از روز معاملاتی قبلی هستید.
• ضمانت‌های متقابل مجاز به محاسبه حداقل 25000 دلار نیستند.
• هر وجهی که برای برآورده کردن حداقل 25000 دلار استفاده می‌شود، باید به مدت دو روز کاری پس از هر روزی که برای معامله مورد نیاز است در حساب باقی بماند.

مزایا و معایب معاملات روزانه

معاملات روزانه خطرات زیادی دارد و بسیاری از کسانی که وارد این حوزه از سرمایه گذاری می شوند ناموفق هستند. از آنجایی که برای افزایش ارزش خرید سهام با معاملات روزانه روی نوسانات بازار حساب می کنید، همیشه در معرض خطر از دست دادن پول هستید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که حدس های آگاهانه ای در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد انجام دهید، و این همیشه می تواند به جای سود منجر به ضرر شود.

رابرت جانسون، استاد امور مالی در کالج کسب‌وکار هایدر در دانشگاه کریتون، معاملات روزانه را به‌عنوان عملی توصیف می‌کند که «شرط‌بندی‌های متعدد بر روی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت اوراق بهادار انجام می‌شود. [معامله‌کنندگان روزانه] به درستی به عنوان سفته‌بازان و نه سرمایه‌گذاران طبقه‌بندی می‌شوند».

جانسون می‌گوید: «عرشه در مقابل معامله‌گر روزانه قرار می‌گیرد و به نفع سرمایه‌گذار بلندمدت انباشته می‌شود. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در بازار سهام یک بازی با جمع مثبت است. یعنی در بلندمدت ارزش سهام، چه به صورت فردی و چه جمعی، به طور کلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری درهر کلاس دارایی یک بازی با جمع صفر است."

یو می گوید که مدیریت ضرر برای موفقیت در معاملات روزانه مهم است. او می‌گوید حفظ سرمایه برای اینکه نگذاریم ضررهای کوچک به زیان‌های بزرگ تبدیل شود، مهم است.

یو می افزاید: «در صورت موفقیت، معامله گران روزانه می توانند در مدت زمان نسبتاً سریع پول زیادی به دست آورند."همچنین می‌توانید هر چقدر که می‌خواهید کار کنید. برخی از معامله‌گران می‌توانند فقط با معاملات باز و سپس [گرفتن] بقیه روز، درآمد کسب کنند."

آیا معاملات روزانه برای من مناسب است؟نماد شورون یک بخش یا منوی قابل ارتقا یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی را نشان می دهد.

فقط شما می توانید تعیین کنید که آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است یا خیر. مطمئناً شما می خواهید تا حد امکان اطلاعات و ابزارهایی را جمع آوری کنید که می توانند به شما در موفقیت کمک کنند. اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• آموزش کامل در امور مالی، سرمایه گذاری و بازارهای جهانی
• دسترسی به اخبار بازار، داده‌ها و شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) که بهترین قیمت‌های موجود را در هر زمان ارائه می‌کند.
• نمودارهای قیمت ، تجزیه و تحلیل و سایر داده های فنی که می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند
• یک حساب کارگزاری که به شما امکان می دهد حجم معاملات مورد نیاز خود را برای رسیدن به اهداف انجام دهید
• سرمایه کافی برای ایجاد نوع معاملات لازم برای سودآوری

شما می توانید معاملات روز را با چند صد دلار شروع کنید ، اما بازده معاملات آن اندازه اندک خواهد بود. انجام معاملات بزرگتر می تواند منجر به سود بیشتر و سود بیشتر شود.

برخی از ملاحظات دیگر عبارتند از:

• چقدر زمان می توانید به تجارت روزانه متعهد شوید؟همانطور که یو اظهار داشت ، تحقیق ، نظارت و فعالیت تجارت می تواند یک کار تمام وقت باشد. اما ممکن است بتوانید به موقعیتی برسید که بتوانید طی چند ساعت به اهداف خود ضربه بزنید. این همه به وضعیت شما و بازار بستگی دارد.
• چه نوع خطری را راحت می کنید؟اگر یک سرمایه گذار محافظه کار هستید ، قطعاً معاملات روز برای شما نیست. یک استراتژی بلند مدت برای اهداف شما بهتر کار می کند. اگر از ضررهای احتمالی راحت هستید و احساس می کنید خطر آنچه را که می توانید در سود خود کسب کنید ، ارزش آن را دارد ، پس تجارت روز ممکن است چیزی باشد که باید به آن توجه کند. باز هم ، همه چیز به شما بستگی دارد.

خط پایین

معاملات روزانه همه چیز در مورد استفاده از حرکات سریع در بازار و سودآوری از خرید و فروش اوراق بهادار است. برای موفقیت در این تلاش می تواند زمان و هزینه زیادی طول بکشد ، و هر کسی که قصد دارد به معاملات روزانه بپردازد ، باید این کار را با احتیاط انجام دهد. این منطقه سرمایه گذاری است که مشمول برد و ضرر شدید است.

اگر می خواهید دست خود را در معاملات روزانه امتحان کنید ، حتما خطرات مورد نظر خود را کاملاً درک کنید و بازارهایی را که می خواهید در آن حرکت کنید ، و همچنین برنامه ای برای مدیریت سرمایه خود در هر دو اوقات خوب و بد داشته باشید. جستجوی هرچه بیشتر اطلاعات در مورد معاملات روز نیز همیشه ایده خوبی است.

رابین کاواناغ یک نویسنده آزاد مستقر در کارولینای جنوبی است. او 20 سال گذشته را صرف نوشتن در مورد امور مالی شخصی ، بهداشت ، تجارت و شیوه زندگی برای نیویورک تایمز کرده است ، بله!مجله ، قبیله بعدی ، والدین و مجلات مختلف تجارت.