بازار فارکس طیف گسترده ای از استراتژی های معاملاتی را که به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرد ، می بیند. هر یک از آنها جوانب مثبت و منفی خود را دارند ، اگرچه برخی از استراتژی ها هنگام ارائه نتایج ، سابقه بهتری نسبت به سایرین دارند.
در جدا کردن گندم از Chaff ، Trading Trading پایه و اساس قدرتمندی را در بین بازرگانان فارکس به دست آورده است. این توسط برخی به عنوان یک شکل اساسی تجارت فارکس توصیف می شود ، زیرا موقعیت ها نه فقط یک شبه ، بلکه اغلب برای مدت طولانی از یک روز برگزار می شوند.
این امر به این دلیل است که بیشتر بازرگانان اساسی (یا اصولگرایان ، با نام دیگر) معامله گران در حال چرخش هستند و پایه های خود را که اغلب به چندین روز یا طولانی تر نیاز دارند ، برای ایجاد تغییر قیمت کافی که می توانند سود کسب کنند ، می دهند.
از آنجا که معاملات نوسان به یک استراتژی متداول تر در بازار فارکس تبدیل می شود ، ارزش درک عمیق تری از آنچه در این عمل وجود دارد ، می باشد. در اینجا نگاهی به استراتژی اساسی معاملات نوسان می اندازیم.
تجارت نوسان چیست؟
معاملات نوسان یک استراتژی کوتاه مدت برای یک معامله گر است که با استفاده از شاخص های فنی که حاکی از حرکت قریب الوقوع قیمت است ، در حال خرید یا فروش ارز است. این روند می تواند هر مدت زمان ، از روزها تا هفته ها باشد. معامله گران نوسان تأکید سنگینی بر تجزیه و تحلیل فنی به عنوان ابزاری برای ردیابی ارز و تعیین زمان وقوع "نوسان" دارند. معاملات نوسان به طور کلی به این معنی است که معامله گر به ارزش بلند مدت یک ارز نگران نیست. در عوض آنها به دنبال سودآوری از قله ها و غرق شدن در حرکت هستند.
نگاهی به سنبله بزرگ در ارزش NZD/USD از 2 سپتامبر پایین آن تا اوج ظهور آن در 6 سپتامبر 6 سپتامبر. اگرچه در یک ماه کاهش ماهانه ای به دست آمده است ، افزایش سریع چهار روزه برای جفت ارزدقیقاً همان نوع حرکتی است که معامله گران نوسان به دنبال آن هستند:
شما همچنین می توانید یک دوره کوتاه از ادغام را قبل از آن شکستن قیمت مشاهده کنید ، که یک نشانگر مشترک برای پیش بینی فرصت نوسان از آن استفاده می کند. در این حالت ، این مربوط به ارزش بلند مدت یک جفت نیست ، بلکه پتانسیل آن برای تجربه یک حرکت سریع قیمت در آینده نزدیک است.
مزایای تجارت نوسان
روی کاغذ ، معاملات نوسان دارای یک روش صوتی است ، اما هیچ کس نمی تواند از این واقعیت که این یک رویکرد نسبتاً ریسک پذیر است ، جلوگیری کند. با این حال ، با ریسک پاداش می گیرد. معاملات نوسان دارای مزایای کلیدی است که فقط می تواند نسبت به سایر روشهای معاملاتی محبوب را به خود اختصاص دهد.
انعطاف پذیری زمان تجارت
بسیاری از روشهای معاملاتی شما را برای مسافت طولانی مدت ، ساعتهای طولانی ، موقعیت های طولانی و تعهدات بلند مدت اغلب فراخوانی روز انجام داده اید. معاملات نوسان رویکرد متفاوتی دارد و به بازرگانان مقدار زیادی انعطاف پذیری را ارائه می دهد. از آنجا که شما به دنبال نگه داشتن هر چیز طولانی مدت نیستید ، در عوض از نوسانات قیمت کار می کنید ، میزان انعطاف پذیری معاملاتی را دارید. پریدن بین جلسات قابل قبول است ، در حالی که معاملات روزمره گزینه دیگری است. صرف نظر از اولویت معاملات شما ، معاملات نوسان به اندازه کافی انعطاف پذیر است.
تجارت در مرزهای روشن
معاملات در مرزهای روشن توصیه می شود ، اگرچه مناطق خاکستری با برخی استراتژی های معاملاتی می توانند ظاهر شوند. معاملات نوسان آنقدر مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی است که می توانید کنترل بیشتری را ایجاد کنید. استراتژی های معاملاتی که بر موقعیت های طولانی تأکید می کنند ، مرزهای گسترده ای را برای مرزها ارائه می دهند ، اما معاملات نوسان می تواند خواندن چیزها را آسان تر کند.
ضایعات توقف کوچکتر
در معاملات نوسان ، از بین رفتن شما کوچک است-به ویژه هنگامی که در برابر معاملات طولانی مدت وزن می شود. به عنوان مثال ، ضایعات توقف در تجارت نوسان می تواند 100 پیپ باشد که بر اساس یک نمودار چهار ساعته معمولی باشد ، اما برای یک توقف از دست دادن بر اساس یک نمودار هفتگی و موقعیت کلی ، ممکن است به 400 پیپ خیره شوید.
با توجه به این نکته ، نوسان معاملات به شما امکان می دهد به جای مواردی که پیامدهای کم مصرف دارند که با روندهای طولانی مدت مشترک است ، موقعیت های بزرگی را انتخاب کنید.
پتانسیل فرو رفتن در داخل و خارج از بازار
معاملات نوسان به شما امکان می دهد بدون هیاهو زیاد ، در داخل و خارج از بازار به شما امکان پذیر شود ، بنابراین می توانید فرصت های تجاری بیشتری را شناسایی کنید. تقریباً در هر نمودار مالی ، شواهدی از الگوی نوظهور مشاهده خواهید کرد ، اما معامله گران نوسان به دنبال پشتیبانی و مقاومت هستند.
در مثال NZD/USD که در بالا ذکر شد ، می توانید پس از برخورد جفت ارز به سطح مقاومت ، سود خود را از بین ببرید. و اگر فکر می کنید که این ارز روند نزولی خود را از سر می گیرد ، حتی می توانید در نظر بگیرید که این زوج را کوتاه کنید تا سود هر دو طرف حرکت قیمت را بدست آورید.
این یک استراتژی محبوب برای معامله گران است که با جفت ارز کار می کنند که نوسانات بالایی دارند. USD/SEK یکی از این جفت ها است که حجم زیادی از قله ها و سنبله ها را به مرور زمان ارائه می دهد ، همانطور که نمودار سه ماهه آن نشان می دهد:
USD/SEK اغلب به دلیل نوسانات بالای آن به عنوان یک جفت "عجیب و غریب" در نظر گرفته می شود و در نتیجه ، ریسک بالایی که با تجارت آن همراه است ، و این باعث می شود که این قلمرو اصلی برای معامله گران نوسان باشد تا سعی کنند سودهای چشمگیری داشته باشندتاب خوردن.
با حرکت به داخل و خارج از بازار در زمان های مناسب ، می توانید سود سریع را افزایش داده و سایر معاملات را در این فرآیند تنظیم کنید. چند استراتژی تجاری دیگر به شما امکان می دهد کاملاً مانند تجارت نوسان به داخل و خارج از بازار بروید.
حرکت آسان تر با جریان طبیعی بازارها
بازار فارکس دارای یک جریان طبیعی و جریان طبیعی است ، هرچند ممکن است به نظر برسد. هیچ چیزی به عنوان یک روند دائمی به سمت بالا یا رو به پایین وجود ندارد.
به عنوان مثال ، جفت شدن AUD/JPY برای آینه ای از احساسات سرمایه گذار جهانی شناخته شده است. هنگامی که بازار جهانی سرمایه گذاری قوی است ، این جفت شدن تمایل به ارزش دارد. در مقابل ، احساسات سرمایه گذاری افسرده توسط حرکت قیمت مربوط به این زوج آینه می شود. با ترکیب این دانش با سایر شاخص های فنی ، می توانید از یک جفت مانند AUD/JPY برای سرمایه گذاری در این آب و جریان استفاده کنید ، صرف نظر از نحوه تغییر بازار.
در بهترین سناریو ، معاملات نوسان باعث می شود سود حاصل از افزایش قیمت ها در طی یک بازار گاو نر و کاهش قیمت ها در بازار خرس سودآوری کند. معاملات نوسان شما را به هیچ بازار خاصی قفل نمی کند ، بنابراین می توانید با هر آنچه که بازار فارکس تفسیر می کند حرکت کنید.
خطرات تجارت نوسان
اگرچه در معاملات نوسان سودهایی وجود دارد ، اما خطرات آن نیز وجود دارد که با این روش همراه است. بزرگترین خطر در ساعات آخر هفته ، هنگامی که بازار فارکس بسته شده است ، ایجاد می شود. تغییرات بازار می تواند باعث ایجاد شکاف شود و با قیمت بسیار متفاوتی نسبت به بسته شدن آن باز شود ، که می تواند معامله گران نوسان را در موقعیتی قرار دهد که حتی یک توقف از دست دادن نتواند آنها را از ضرر خالص قابل توجهی پس انداز کند.
معاملات نوسان همچنین بازرگانان را در معرض تأثیر بیماری نوسانات بازار قرار می دهد ، به ویژه با توجه به نحوه طراحی معاملات نوسان برای سرمایه گذاری در کشش ها و سایر حرکات قیمت کوتاه مدت-که بسیاری از آنها ممکن است در یک روند بزرگتر اتفاق بیفتد. اگرچه نوسانات به طور کلی پتانسیل سود را برای معامله گران فصلی ارائه می دهد ، اما می تواند ریسک ارائه شده توسط معاملات نوسان را افزایش دهد.
در نتیجه ، معامله گران ممکن است سودهایی را که ممکن است فقط با تمرکز روی روندهای بلند مدت به جای فرصت های نوسان ، تضمین کنند ، از دست ندهند.
بهترین شاخص ها برای استفاده در معاملات نوسان
موفقیت شما در معاملات نوسان تا حد زیادی به شاخص هایی که برای شناسایی پتانسیل نوسان استفاده می کنید بستگی دارد. در اینجا برخی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده توسط معامله گران نوسان آورده شده است:
میانگین حرکت
اگرچه آنها در ترکیب با سایر شاخص ها به بهترین وجه مورد استفاده قرار می گیرند ، اما میانگین های حرکت-به ویژه میانگین های متحرک طولانی مدت-می توانند به شما کمک کنند تا معکوس های روند را که نشانگر یک فرصت نوسان است ، شناسایی کنید و می توانند به شما در درک قدرت کلی آن روند کمک کنند.
به عنوان مثال ، هنگامی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند ، می تواند یک سیگنال اصلی از نوع وارونگی روند باشد که معامله گران نوسان به دنبال آن هستند. در نمودار NZD/USD در زیر ، توجه داشته باشید که چگونه میانگین متحرک 50 روزه (به رنگ سبز) از میانگین حرکت 200 روزه (قرمز) عبور می کند ، و یک قیمت چشمگیر را کاهش می دهد که معامله گران نوسان ممکن است مشتاق سرمایه گذاری باشند:
RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزاری عالی برای شناسایی فرصت های بالقوه تجارت نوسان بر اساس مجموعه های نزولی یا صعودی است - به ویژه برای معامله گران که در یک بازه زمانی کوتاه به دنبال فرصت هستند.
RSI بالاتر از 70 نشانگر شرایط بیش از حد است که ممکن است کاهش قیمت را افزایش دهد. RSI زیر 30 ، با این حال ، می تواند شرایط زیربنایی را نشان دهد که در آن یک جفت ارز احتمالاً ارزش خود را تجربه می کند.
نمودار CHF/USD در زیر هر دو نوسانات را در محل کار نشان می دهد: شرایط فراوان که منجر به افزایش قیمت می شود ، و به دنبال آن یک تصحیح بیش از حد که دارای شرایط بیش از حد است ، به سرعت با کاهش قیمت:
معامله گران نوسان می توانند به طور بالقوه موقعیت های هر دو طرف این حرکت قیمت را باز کنند و از افزایش قیمت و همچنین کاهش آن در طی چند ساعت سود ببرند.
خطوط پشتیبانی و مقاومت
اگر از Fibonacci یا سایر تئوری های تجاری استفاده می کنید ، خطوط پشتیبانی و مقاومت می تواند به شما کمک کند تا فرصت های نوسان را بر اساس انتظار خود از یک اصلاح یا تمدید شناسایی کنید.
اگر به عنوان مثال ، تجارت USD/JPY را در یک محدوده مشاهده می کنید ، و قیمت به یک خط مقاومت نزدیک می شود ، ممکن است مشتاق باشید که با این انتظار که قیمت آن را معکوس کند و به سمت خط همبستگی مقاومت کنید ، موقعیتی را باز کنید. واددر صورت اشتباه بودن ، می توانید یک توقف از دست دادن را بالاتر از خط پشتیبانی قرار دهید ، اما این رویکرد ساده می تواند تجارت نوسان را در دسترس و حتی سودآور برای شروع معامله گران قرار دهد.
نتیجه
دیدگاه بلند مدت برای برخی از معامله گران مناسب است ، اما برخی دیگر می خواهند روزانه فرصت های تجاری بیشتری ایجاد کنند. معاملات نوسان این امکان را با نظارت بر حرکات بازار به جای نشستن به عقب و صرفاً منتظر سقوط همه چیز به نفع شما امکان پذیر می کند.
به طور کلی ، معاملات نوسان باعث افزایش تعداد زیادی از بازرگانان می شود زیرا باعث افزایش کنترل ، فعالیت تجارت و - مهمتر از همه پتانسیل پتانسیل می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی معاملات نوسان ، وبینار 1 ساعته ما را تماشا کنید:
سلب مسئولیت:
اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود ، این امر فقط باید به اختیار شما باشد و والوترادها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.
این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است
مدیرعامل Valutrades Limited ، Graeme Watkins یک جانباز بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت ، سیستم های ارشد و کنترل ، فروش ، مدیریت پروژه و عملیات است. گریم هم برای کارگزاری ها و هم برای سیستم عامل های فناوری به نقش های قابل توجهی کمک می کند.
