به VRD Nation خوش آمدید. از طریق این کانال ، ما در تلاش هستیم تا جامعه ای از سرمایه گذاران و معامله گران را بسازیم ، جایی که هرکسی که با بازار سهام شروع به کار کند یا با تجارت یا سرمایه گذاری شروع به کار کند می تواند بیاید و حتی به راحتی سخت ترین موضوعات را با ساده ترین روش درک کند.
به همین دلیل است که ما از انیمیشن ها ، نمونه های زندگی واقعی و مطالعات موردی در زندگی واقعی استفاده می کنیم. اگر تازه وارد این کانال هستید ، اشتراک را فراموش نکنید.
یکی از کارهایی که در این کانال متفاوت انجام می دهیم این است که ما نه تنها در مورد سود صحبت می کنیم ، بلکه دوست داریم در مورد ضررها صحبت کنیم زیرا این فلسفه من است که در تجارت ، شما باید از ضررها مراقبت کنید ، زیرا اگر بتوانید بگیریدمراقبت از ضرر و زیان شما ، سود خود را مراقبت می کند.
موضوع امروز با آن موضوع کاملاً پیش می رود. بدون هیچ گونه آزار و اذیت دیگری ، اجازه دهید ما شروع کنیم. موضوع مورد نظر امروز ترسیم است که اساساً به معنای درصد سرمایه یک معامله گر قبل از بازگشت به عقب است.
بیایید مثالی برای درک این موضوع داشته باشیم. فرض کنید که در تجارت خود عالی کار می کردید و سرمایه در حساب شما به خوبی در حال رشد بود و زندگی خوب بود. سپس به یک تکه خشن برخورد کردید و شروع به ضررهای بزرگ کردید و استراتژی شما به همان اندازه که قبلاً کار می کرد متوقف شد. در هر صورت ضررها شروع به خوردن در سرمایه شما می کنند و مقدار حساب شروع به کاهش می کند. در این حالت ، حداکثر مقدار حساب از جایی که شما شروع به دیدن این کاهش می کنید ، اوج نامیده می شود و کمترین نقطه ای که از آن به دست می آورید ، از طریق فرورفتگی خوانده می شود و اختلاف درصد بین این دو به نام پیش بینی نامیده می شود.
توجه داشته باشید که کاهش معاملات بسیار متداول است. هر معامله گر ، از جمله خودم ، از بین رفته است. بسیار طبیعی است و از این رو همیشه اتفاق می افتد. درصد کاهش آن چیزی است که درک آن بسیار مهم است. کاهش 10 تا 20 ٪ بسیار متداول است و همیشه اتفاق می افتد.
با این حال ، کاهش عمیق تر از 40 ٪ یا 50 ٪ می تواند برای حساب بسیار آسیب رسان باشد ، زیرا همانطور که از این جدول می بینید ، هرچه عمیق تر باشد ، بازگشت به حالت عادی سخت تر می شود. اگر سقوط شما 50 ٪ است ، اکنون باید 100 ٪ از دستاوردها را ایجاد کنید تا به جایی که در ابتدا بودید برگردید.
باز هم ، همانطور که از این جدول می بینید ، ریاضی می تواند از این نقطه به بعد زشت شود. حال اجازه دهید بررسی کنیم که چه عواملی باعث سقوط می شود. در تجربه من ، 3 دلیل مشترک وجود دارد که معمولاً این اتفاق می افتد. اولین و رایج ترین دلیل این است که معامله گران ضررهای بزرگی را می گیرند که بیشتر سود قبلی خود را از بین می برد.
بعضی اوقات چند معاملات ، یک روز معاملات بد یا حتی یک تجارت بد می تواند مقدار قابل توجهی از سرمایه را از بین ببرد.
احتمال دوم این است که معامله گر در حال آزمایش برخی از استراتژی های جدید یا تلاش برخی از ابزارهای جدید است. همچنین ممکن است که از آنجا که او به این استراتژی یا ابزار تسلط داشته است ، آنها در حال تجربه یک فروپاشی هستند.
به عنوان مثال ، در مورد من ، من قبل از اینکه به گزینه های nifty منتقل شوم ، به طور فعال در آینده های بانکی تجارت می کردم. انتقال من از Nifty Bank به Nifty و از آینده به گزینه ها ، زمان زیادی را به خود اختصاص داد و در آن دوره ، من برخی از پیش بینی ها را تجربه کردم که انتظار آن بسیار طبیعی است.
سومین دلیل ممکن برای کاهش این امر این است که ممکن است شرایط بازار تغییر کرده باشد و بنابراین استراتژی هایی که قبلاً برای کار کار می کردند ممکن است در این شرایط بازار کار نکنند. به عنوان مثال ، در سال 2021 ، هنگامی که بازار بسیار صعودی بود ، معامله گران فقط با خرید غوطه وری پول آسان می کردند.
هر بار که یک غرق خریداری کردید ، 5 ٪ یا 10 ٪ درست می کردید. با این حال ، اگر در سال 2022 همان استراتژی را مستقر کنید ، وقت سختی برای کسب درآمد خواهید داشت. از این رو شرایط بازار تغییر می کند و این می تواند برخی از پیش بینی ها را نیز القا کند. من می توانم از تجربه خود به شما بگویم که کاهش می تواند بسیار استرس زا باشد و انواع احساسات را در ما القا کند.
اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم ، شروع به زیر سوال بردن خود می کنیم و شروع به تجارت از ناامیدی می کنیم. آنچه من دیده ام این است که این احساسات منفی باعث می شود که باعث کاهش شدیدتر از آنچه واقعاً باید شود. از این رو آنچه که من آموخته ام این است که در این دوره های از بین بردن ، خود را از وضعیت جدا کنید و مانند یک پزشک که به بیمار نگاه می کند ، به آن نگاه کنید. هیچ چیز شخصی در مورد آن وجود ندارد. درک کنید که این یک مشکل است و شما باید مشکل را تشخیص دهید. علت اصلی را پیدا کرده و آن را برطرف کنید. تاکنون در مورد دلایل کاهش و اثرات آن صحبت کرده ایم.
بگذارید اکنون در مورد یک روش قدرتمند برای بررسی پیشرو بیشتر صحبت کنیم ، و این می تواند از طریق آزمایش برگشت انجام شود. هنگامی که شما یک استراتژی را از طریق سیستم عامل هایی مانند Amibroker ، Trading View یا Python پس می گیرید ، برنامه حداکثر پیش بینی استراتژی را به شما نشان می دهد ، به این معنی که اگر از آن استراتژی استفاده می کنید ، چقدر مقدار حساب شما می تواند از اوج آن پایین بیاید. من تأکید زیادی در این مورد کردم زیرا مهم نیست که استراتژی چقدر خوب است.
حداکثر کاهش 30 ٪ یا 40 ٪ یا حتی بیشتر است. این یک معامله گر برای من است زیرا بازگشت به جایی که در اوج خود بودم برای من بسیار سخت تر می شود. من امیدوارم که شما مفهوم پیش بینی ها را درک کرده باشید و آن را در سفر تجاری خود اعمال کنید.
به VRD Nation خوش آمدید. از طریق این کانال ، ما در تلاش هستیم تا جامعه ای از سرمایه گذاران و معامله گران را بسازیم ، جایی که هرکسی که با بازار سهام شروع به کار کند یا با تجارت یا سرمایه گذاری شروع به کار کند می تواند بیاید و حتی به راحتی سخت ترین موضوعات را با ساده ترین روش درک کند.
به همین دلیل است که ما از انیمیشن ها ، نمونه های زندگی واقعی و مطالعات موردی در زندگی واقعی استفاده می کنیم. اگر تازه وارد این کانال هستید ، اشتراک را فراموش نکنید.
یکی از کارهایی که در این کانال متفاوت انجام می دهیم این است که ما نه تنها در مورد سود صحبت می کنیم ، بلکه دوست داریم در مورد ضررها صحبت کنیم زیرا این فلسفه من است که در تجارت ، شما باید از ضررها مراقبت کنید ، زیرا اگر بتوانید بگیریدمراقبت از ضرر و زیان شما ، سود خود را مراقبت می کند.
موضوع امروز با آن موضوع کاملاً پیش می رود. بدون هیچ گونه آزار و اذیت دیگری ، اجازه دهید ما شروع کنیم. موضوع مورد نظر امروز ترسیم است که اساساً به معنای درصد سرمایه یک معامله گر قبل از بازگشت به عقب است.
بیایید مثالی برای درک این موضوع داشته باشیم. فرض کنید که در تجارت خود عالی کار می کردید و سرمایه در حساب شما به خوبی در حال رشد بود و زندگی خوب بود. سپس به یک تکه خشن برخورد کردید و شروع به ضررهای بزرگ کردید و استراتژی شما به همان اندازه که قبلاً کار می کرد متوقف شد. در هر صورت ضررها شروع به خوردن در سرمایه شما می کنند و مقدار حساب شروع به کاهش می کند. در این حالت ، حداکثر مقدار حساب از جایی که شما شروع به دیدن این کاهش می کنید ، اوج نامیده می شود و کمترین نقطه ای که از آن به دست می آورید ، از طریق فرورفتگی خوانده می شود و اختلاف درصد بین این دو به نام پیش بینی نامیده می شود.
توجه داشته باشید که کاهش معاملات بسیار متداول است. هر معامله گر ، از جمله خودم ، از بین رفته است. بسیار طبیعی است و از این رو همیشه اتفاق می افتد. درصد کاهش آن چیزی است که درک آن بسیار مهم است. کاهش 10 تا 20 ٪ بسیار متداول است و همیشه اتفاق می افتد.
با این حال ، کاهش عمیق تر از 40 ٪ یا 50 ٪ می تواند برای حساب بسیار آسیب رسان باشد ، زیرا همانطور که از این جدول می بینید ، هرچه عمیق تر باشد ، بازگشت به حالت عادی سخت تر می شود. اگر سقوط شما 50 ٪ است ، اکنون باید 100 ٪ از دستاوردها را ایجاد کنید تا به جایی که در ابتدا بودید برگردید.
باز هم ، همانطور که از این جدول می بینید ، ریاضی می تواند از این نقطه به بعد زشت شود. حال اجازه دهید بررسی کنیم که چه عواملی باعث سقوط می شود. در تجربه من ، 3 دلیل مشترک وجود دارد که معمولاً این اتفاق می افتد. اولین و رایج ترین دلیل این است که معامله گران ضررهای بزرگی را می گیرند که بیشتر سود قبلی خود را از بین می برد.
بعضی اوقات چند معاملات ، یک روز معاملات بد یا حتی یک تجارت بد می تواند مقدار قابل توجهی از سرمایه را از بین ببرد.
احتمال دوم این است که معامله گر در حال آزمایش برخی از استراتژی های جدید یا تلاش برخی از ابزارهای جدید است. همچنین ممکن است که از آنجا که او به این استراتژی یا ابزار تسلط داشته است ، آنها در حال تجربه یک فروپاشی هستند.
به عنوان مثال ، در مورد من ، من قبل از اینکه به گزینه های nifty منتقل شوم ، به طور فعال در آینده های بانکی تجارت می کردم. انتقال من از Nifty Bank به Nifty و از آینده به گزینه ها ، زمان زیادی را به خود اختصاص داد و در آن دوره ، من برخی از پیش بینی ها را تجربه کردم که انتظار آن بسیار طبیعی است.
سومین دلیل ممکن برای کاهش این امر این است که ممکن است شرایط بازار تغییر کرده باشد و بنابراین استراتژی هایی که قبلاً برای کار کار می کردند ممکن است در این شرایط بازار کار نکنند. به عنوان مثال ، در سال 2021 ، هنگامی که بازار بسیار صعودی بود ، معامله گران فقط با خرید غوطه وری پول آسان می کردند.
هر بار که یک غرق خریداری کردید ، 5 ٪ یا 10 ٪ درست می کردید. با این حال ، اگر در سال 2022 همان استراتژی را مستقر کنید ، وقت سختی برای کسب درآمد خواهید داشت. از این رو شرایط بازار تغییر می کند و این می تواند برخی از پیش بینی ها را نیز القا کند. من می توانم از تجربه خود به شما بگویم که کاهش می تواند بسیار استرس زا باشد و انواع احساسات را در ما القا کند.
اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم ، شروع به زیر سوال بردن خود می کنیم و شروع به تجارت از ناامیدی می کنیم. آنچه من دیده ام این است که این احساسات منفی باعث می شود که باعث کاهش شدیدتر از آنچه واقعاً باید شود. از این رو آنچه که من آموخته ام این است که در این دوره های از بین بردن ، خود را از وضعیت جدا کنید و مانند یک پزشک که به بیمار نگاه می کند ، به آن نگاه کنید. هیچ چیز شخصی در مورد آن وجود ندارد. درک کنید که این یک مشکل است و شما باید مشکل را تشخیص دهید. علت اصلی را پیدا کرده و آن را برطرف کنید. تاکنون در مورد دلایل کاهش و اثرات آن صحبت کرده ایم.
بگذارید اکنون در مورد یک روش قدرتمند برای بررسی پیشرو بیشتر صحبت کنیم ، و این می تواند از طریق آزمایش برگشت انجام شود. هنگامی که شما یک استراتژی را از طریق سیستم عامل هایی مانند Amibroker ، Trading View یا Python پس می گیرید ، برنامه حداکثر پیش بینی استراتژی را به شما نشان می دهد ، به این معنی که اگر از آن استراتژی استفاده می کنید ، چقدر مقدار حساب شما می تواند از اوج آن پایین بیاید. من تأکید زیادی در این مورد کردم زیرا مهم نیست که استراتژی چقدر خوب است.
حداکثر کاهش 30 ٪ یا 40 ٪ یا حتی بیشتر است. این یک معامله گر برای من است زیرا بازگشت به جایی که در اوج خود بودم برای من بسیار سخت تر می شود. من امیدوارم که شما مفهوم پیش بینی ها را درک کرده باشید و آن را در سفر تجاری خود اعمال کنید.
