استراتژی های معاملات روند بسیار عالی هستند زیرا درک اصلی آنها آسان است ، اگرچه خود روند تجارت بدون نظم و انضباط سخت نمی تواند پیش برود.
برای آن دسته از استراتژی های معاملاتی ناآشنا ، روند ، که به عنوان استراتژی های زیر نیز شناخته می شوند ، هدف خود را برای ادامه روند موجود هدف قرار می دهند ... و بله ، در حالت ایده آل ، یک روند واضح وجود دارد - این پیش نیاز اصلی برای این رویکرد معاملاتی است. به عبارت دیگر ، اگر می بینید که قیمت صعود است ، طولانی می روید. اگر قیمت نزولی است ، کوتاه می روید. این بسیار ساده است ... خوب ، از نظر تئوری.
حتی اگر معکوس های روند با بسیاری از فرصت های معاملاتی همراه باشد ، معامله گران روند روند باید نسبت به آنها بسیار محتاط باشند. در بهترین سناریو ، این روند تا حد امکان در همان جهت ادامه می یابد تا فرصت های تجاری عالی فراهم شود. با این حال ، ما می دانیم که جفت های ارزی مانند آن رفتار نمی کنند ، به همین دلیل ما باید به شاخص های فنی اعتماد کنیم تا از خراب شدن معکوس حزب خود جلوگیری کنیم.
گفته می شود ، در اینجا چهار استراتژی معاملات معاملاتی وجود دارد که من بیشتر آنها را دوست دارم:
#1 حرکت میانگین استراتژی معاملات متقاطع
این استراتژی برای مبتدیان مناسب است زیرا ساده است و سیگنال های عینی را ارائه می دهد. همچنین ، از محبوب ترین شاخص فنی ، یعنی میانگین متحرک (MA) استفاده می کند. ما از سه میانگین حرکت ساده (SMA) استفاده خواهیم کرد. به یاد داشته باشید که MAS شاخص های عقب مانده است ، یعنی آنها به جای پیش بینی جادویی آینده ، حرکات قیمت تاریخی را منعکس می کنند.
برای این استراتژی ، من ترجیح می دهم از سه SMA با دوره های 9 ، 21 و 50 استفاده کنم. شما می توانید از پیکربندی دیگری با نسبت های مشابه مانند 10 ، 20 و 50 استفاده کنید. این استراتژی معمولاً در هر بازه زمانی و هر بازار خوب کار می کند. بنابراین می توان از آن توسط معامله گران نوسان و معامله گران روزانه استفاده کرد.
در اینجا نحوه عملکرد استراتژی آورده شده است:
- ما از 50 میلی آمپر برای درک جهت کلی روند استفاده می کنیم و نقاط ورود بالقوه را فیلتر می کنیم. بنابراین ، سناریوی صعودی نشان می دهد که 50 کارشناسی ارشد زیر عمل قیمت باشد. و ما به دنبال فرصت های نزولی هستیم که 50 میلی آمپر بالاتر از قیمت باشد ، مانند مثال زیر.
- هنگامی که رابطه کلی بین کمترین MA و قیمت را تعیین کردیم ، منتظر خواهیم ماند تا 9 کارشناسی ارشد با 21 کارشناسی ارشد عبور کند. اگر 50 میلی آمپر زیر قیمت باشد ، ممکن است وقتی 9 میلی آمپر از 21 کارشناسی ارشد از پایین به بالا عبور می کند ، طولانی برویم. اگر 50 میلی آمپر بالاتر از قیمت باشد ، ممکن است وقتی 9 میلی آمپر از زیر 21 کارشناسی ارشد عبور می کند ، موقعیت کوتاهی باز کنیم.
- می توانید از دست دادن توقف در نزدیکی 50 میلی آمپر یا مطابق با مقاومت اخیر (برای شورت) یا پشتیبانی (برای طولانی) تنظیم کنید. اگر دو ماس سریعتر دوباره ملاقات کنند ، آماده خروج از بازار باشید.
به طور طبیعی ، این یک دیدگاه ساده تر از یک استراتژی معاملات متوسط روند در حال حرکت است اما ایده کلی این است که عبور از میانگین های متحرک اطلاعات جهت دار را ارائه می دهد و همچنین یک روش عینی برای تجسم حرکت ارائه می دهد.
و فراموش نکنید: همیشه ابتدا روی حساب نسخه ی نمایشی خود تمرین کنید ، در همه زمان ها از سفارشات از دست دادن استفاده کنید و از اصول مدیریت ریسک محافظه کارانه استفاده کنید.
شماره 2 Bollinger Band (C) استراتژی
برای این استراتژی ، ما از نشانگر باند Bollinger (BB) ، شاخص فنی ایجاد شده توسط جان بولینگر حدود چهار دهه پیش استفاده خواهیم کرد. ما همچنین با دوره 50 میانگین متحرک نمایی (EMA) اضافه خواهیم کرد که همان نقش 50 کارشناسی ارشد را در استراتژی قبلی ما بازی خواهد کرد.
برخی از معامله گران ترجیح می دهند وقتی که قیمت بالای باند میانی BB نوسان می کند ، به سادگی طولانی بروند و وقتی جفت ارز زیر آن حرکت می کند ، کوتاه می روند. با این حال ، ما برای به دست آوردن سیگنال های قوی تر ، عوامل تلاقی بیشتری را اضافه خواهیم کرد.
در اینجا قوانین من برای سناریوی صعودی (برعکس برای بازار Bearish معتبر است):
- عمل قیمت بالاتر از 50 EMA است.
- یک شمع صعودی درست بالای باند میانی نشان می دهد.
- اگر این دو شرط برآورده شود ، ما به دنبال یک وضعیت صعودی هستیم.
- یک مثال برای از دست دادن توقف این است که آن را در زیر باند میانی یا 50 EMA قرار دهید.
- برخی از معامله گران ممکن است هنگام لمس کردن قیمت به باند فوقانی و برخی دیگر منتظر بمانند تا قیمت به وضوح از گروه فوقانی عقب بماند.
در تصویر بالا ، دو سیگنال صعودی اول (1 و 2) سودآور بودند ، اما سومین (3) نتوانست ما را راضی کند. این نشان می دهد که هیچ چیز 100 ٪ از زمان کار نمی کند و اهمیت کاهش ضرر و مدیریت ریسک متوسط را برجسته می کند.
در مورد سود گرفتن ، می توانید بلافاصله پس از اولین بازگرداندن از گروه فوقانی از بازار خارج شوید ، اما می توانید صبر کنید تا قیمت به وضوح تصحیح شود و به باند میانی (منطقه آبی) نزدیک شود.
شماره 3 متقاطع MACD
MACD (واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت) یکی از شاخص های فنی مورد علاقه من است زیرا می تواند هم به عنوان نوسان ساز عمل کند و هم به عنوان یک شاخص روند.
MACD را می توان از چند طریق استفاده کرد ، اما برای این استراتژی خاص ، ما می خواهیم به دنبال کراس اوور باشیم. در اینجا نحوه تنظیم نمودار خود آمده است:
- MACD را با تنظیمات پیش فرض اضافه کنید (EMA 12 و 16) ؛
- 200 میلی آمپر آهسته اضافه کنید.
من ترجیح می دهم از این استراتژی با هر بازه زمانی بین M30 و D1 استفاده کنم.
باز هم ، ما از MA آهسته برای تعریف جهت کلی روند استفاده می کنیم. بر اساس استراتژی ما ، وقتی قیمت در حال نوسان بالاتر از 200 کارشناسی ارشد است ، باید به دنبال فرصت های صعودی باشیم. با روشی مشابه ، وقتی قیمت زیر 200 کارشناسی ارشد حرکت می کند ، فرصت های نزولی را در نظر خواهیم گرفت.
در اینجا شرایط اصلی برای باز کردن موقعیت های کوتاه (برای طولانی مدت ، از قوانین مخالف استفاده کنید):
- جفت ارز باید زیر 200 کارشناسی ارشد تجارت کند.
- خط MACD باید از خط سیگنال عبور کند (به عنوان یک قاعده ، در TradingView ، خط MACD آبی است و خط سیگنال نارنجی است) از بالا به پایین.
- از دست دادن توقف می تواند بالاتر از جدیدترین سطح مقاومت قرار گیرد.
- وقتی خط MACD از خط سیگنال شکسته می شود ، می توانید از بازار خارج شوید و پیشنهاد وارونگی روند را نشان می دهد.
در مثال بالا ، ما در یک دوره نسبتاً کوتاه پنج سیگنال نزولی با استراتژی خود دریافت می کنیم. و ، یک بار دیگر ، همه شرایط نتیجه سودآور را ارائه نمی دادند. ما نمی توانیم بر اهمیت مدیریت ریسک و کاهش ضرر و زیان به اندازه کافی در این زمینه تأکید کنیم. علاوه بر این ، یک استراتژی معاملات روند جدید هرگز نباید در یک محیط بازار زنده استفاده شود و همیشه در نسخه ی نمایشی آزمایش می شود!
شماره 4 مثلث صعودی و نزولی
علاوه بر استفاده از شاخص های فنی ، برخی از استراتژی های عالی وجود دارد که به الگوهای نمودار متکی هستند. برای من ، ساده ترین و قدرتمندترین الگوهای ادامه روند مثلث ها هستند ، اگرچه موارد متقارن نیستند.
مثلث های صعودی و نزولی نشان می دهد که روند موجود پس از لحظه ای تنش بین گاوها و خرس ها در همان جهت ادامه خواهد یافت. به خاطر راحتی ، ما در مورد مثلث صعودی بحث خواهیم کرد ، و می توانید از همان اصول برای مثلث نزولی استفاده کنید اما بدیهی است که با شرایط معکوس.
به طور خلاصه ، مثلث صعودی هنگامی نشان می دهد که قیمت یک خط مقاومت بالایی مسطح و یک روند پایین تر صعودی که از اوج های بالاتر تشکیل شده است ، شکل می گیرد. مثلث نزولی از یک خط بالایی نزولی و یک خط پایین مسطح تشکیل شده است.
وقتی متوجه می شوید که مثلث صعودی در حال شکل گیری است ، به شما نشان می دهد که صعود مقاومت شدید از خرس ها را پیدا می کند ، که توسط خط مقاومت مسطح منعکس می شود. معامله گران بی تاب اغلب خیلی زود وارد می شوند اما انتظار برای یک شکست تأیید شده ممکن است یک رویکرد تجاری قوی تر را ارائه دهد.
شما ممکن است ضرر توقف را مطابق با جدیدترین نوسان جدید تنظیم کنید و هدف خود را برای سودآوری برابر با فاصله تشکیل شده توسط اولین مرحله مثلث همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، هدف قرار دهید:
اگر بتوانید مثلث های صعودی و نزولی را به دقت تشخیص دهید، پیاده سازی این استراتژی ساده است، که مشکل بزرگی نیست. اطمینان حاصل کنید که سطح مقاومت از هیچ بدنه شمعدانی عبور نمی کند - با این حال، بریدن از طریق فیتیله ها ممکن است مشکلی نداشته باشد.
البته، می توانید سایر عوامل تلاقی را در بالای هر یک از استراتژی های معاملاتی روند مورد بحث قرار دهید. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل بازه زمانی بالاتر را می توان به راحتی برای هر یک از استراتژی های ذکر شده اعمال کرد و به عنوان یک قانون اضافی برای فیلتر کردن سیگنال های معاملاتی خاص عمل کرد.
برای امروز همین است! امیدوارم از این استراتژی های معاملاتی روند ساده و در عین حال موثر لذت برده باشید!
