قدرت ارز

تاریخ بشر با رقابت بر سر منابع ارزشمند از طریق قراردادهای تجاری، معاهدات سیاسی، تلاش‌های استعماری و جنگ‌های وحشیانه تعریف می‌شود. امروزه رقابت کشورها بر سر منابع با استفاده از قدرت اقتصاد محلی آنها صورت می گیرد.

این قدرت با ارزش جهانی پول ملی آن در عرصه تجارت بین المللی نشان داده می شود. بنابراین، قدرت ارز نقش اساسی در اندازه گیری تسلط یک کشور در اقتصاد جهانی و همچنین سیاست بین المللی ایفا می کند.

قدرت ارز چیست؟

قدرت ارز عبارت است از قدرت خرید نسبی یک پول ملی هنگام معامله برای محصولات یا در برابر سایر ارزها. بر حسب مقدار کالا و خدمات خریداری شده و مجموع ارز دریافتی در ازای یک واحد پول ملی اندازه گیری می شود.

به طور معمول، افزایش ارزش اقتصادی یک ارز، مصرف کنندگان آن را قادر می سازد تا مقادیر بیشتری از محصولات را خریداری کنند، در حالی که درآمدکنندگان آن از توانمندی مالی بیشتر با درآمد ارزشمندتر برخوردار خواهند شد.

قدرت یک ارز توسط تعامل انواع عوامل داخلی و بین المللی مانند تقاضا و عرضه در بازارهای ارز تعیین می شود. نرخ سود بانک مرکزی؛تورم و رشد در اقتصاد داخلی؛و تراز تجاری کشوربا در نظر گرفتن همه عوامل، قدرت ارز را می توان در سه بعد ارزیابی کرد:

• ارزش: قدرت خرید نسبی کالا و خدمات در مقایسه با ارزهای خارجی
• سودمندی: ارتباط به عنوان یک ابزار ارزیابی و مبادله مالی در اقتصادهای خارجی
• ذخایر: مقبولیت در تجارت بین‌الملل که بانک‌های مرکزی خارجی را به نگهداری ذخایر سوق می‌دهد

از آنجایی که فعالیت‌های تولید محلی ارزش بیشتری به اقتصاد کشور می‌افزاید، قدرت خرید بالاتر باعث تشویق هزینه‌ها می‌شود. افزایش عرضه و تقاضا، واردات و صادرات را تحریک می کند و حجم تجارت بین المللی را شکوفا می کند.

پول ملی در کشورهای شریک تجاری سودمند می شود که به نوبه خود بانک های مرکزی آنها را به ایجاد ذخایر برای آن سوق می دهد. چنین مقبولیتی تجارت را از طریق مبادله مستقیم ارزها بدون واسطه گری ارز قوی تری مانند دلار آمریکا امکان پذیر می کند.

همچنین در صورتی که ارزش ارز شریک تجاری به دلیل شرایط خارجی دچار نوسان شود، فضایی برای مانور فراهم می کند. در نتیجه، پول ملی در بازارهای پول تقویت می شود و در جفت فارکس ارزش پیدا می کند.

در حال حاضر دلار آمریکا به عنوان قوی ترین ارز در جهان در نظر گرفته می شود. اقتصاد ایالات متحده بزرگترین بازار مصرف را دارد و دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی تجارت و ذخیره در سراسر جهان عمل می کند.

حدود 60 درصد از ذخایر بانک مرکزی جهان، 40 درصد از بدهی، 90 درصد از معاملات فارکس و 80 درصد از تجارت جهانی به دلار است. وقتی جهان با بحران مواجه می شود، همه به دلار آمریکا به عنوان پناهگاهی در برابر خطرات نگاه می کنند. با این حال، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی با دلار آمریکا وام می‌گیرند و درآمد یا مالیات را به ارزهای داخلی خود به دست می‌آورند، بنابراین قدرت دلار ریسک نکول را افزایش می‌دهد.

چگونه قدرت ارز را محاسبه کنیم؟

در اقتصاد داخلی، قدرت پول ملی به عنوان قدرت خرید هنگام خرید کالاها و خدمات تولید داخل محاسبه می شود. این بر اساس گزارش درآمد و دستمزد است که درآمد اسمی شهروندان را نشان می دهد.

سپس ارزش درآمد اسمی با نرخ تورم دوره مشاهده شده برای یافتن ارزش درآمد واقعی تنظیم می شود. رقم درآمد واقعی بیانگر ارزش اقتصادی واقعی مقدار درآمد در شرایط اقتصادی قبل از تورم است.

در بازارهای ارز، قدرت یک ارز در رابطه با ارزهای خارجی در جفت ارز فارکس اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD متشکل از دلار آمریکا و یورو، دو ارز بزرگ ذخیره در جهان است.

رقابت آنها ترجیح و اعتماد اقتصاد جهانی را نسبت به اقتصادهای مربوطه نشان می دهد. عوامل مختلفی می توانند بر نرخ ارز یورو-دلار تأثیر بگذارند، از جمله شرایط اقتصادی داخلی، عملکرد تجاری و شرایط منطقه ای.

از سوی دیگر، وقتی صحبت از ارزهای بازارهای نوظهور مانند برزیل یا چین می شود، قدرت آنها در برابر یکی از ارزهای ذخیره اصلی سنجیده می شود. به عنوان مثال، زمانی که یوان چین در برابر دلار آمریکا در جفت ارز USD/CNY افزایش می‌یابد، اقتصاد چین قوی‌تر می‌شود و قدرت بیشتری در عرصه جهانی به دست می‌آورد.

همچنین شاخص های قدرت ارز وجود دارد که قدرت کلی یک ارز را در بازارهای مالی جهانی می سنجد. شایان ذکر است، شاخص دلار آمریکا («دیکسی») محبوب‌ترین دستگاه سنجش قدرت ارز است و دارای یک ETF مشتق قابل معامله در بورس بین قاره‌ای (ICE: DXY) است.

شاخص USD قدرت دلار آمریکا را در برابر ارزهای شرکای اصلی بازرگانی ایالات متحده مقایسه می کند ، این قیمت متوسط وزنی جفت ارز USD را با یورو ، پوند انگلیس ، ین ژاپنی ، دلار کانادا ، کرون سوئدی و سوئیس فرانک محاسبه می کند. وادیورو قوی ترین ارز در دیکسی با وزن 57 ٪ است ، در حالی که ضعیف ترین ارز فرانک سوئیس با وزن 3. 7 ٪ است.

قدرت ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی

قدرت یک ارز ملی می تواند بر اقتصاد داخلی کشور و فعالیت های تجارت بین المللی از طرق مختلف تأثیر بگذارد. به عنوان یک شاخص عقب مانده ، پیامدهای تقویت یا تضعیف ارزش ارز ممکن است بسته به شرایط اقتصادی و همچنین سیاست های اقتصادی متفاوت باشد.

اقتصاد داخلی

قدرت ارز در اقتصاد داخلی به قدرت خرید آن نسبت به کالاها و خدمات تولید شده محلی اشاره دارد. هنگامی که اقتصاد راکد است ، بانک مرکزی می تواند نرخ بهره را برای کاهش قدرت ارز کاهش دهد.

کاهش هزینه های وام گرفتن باعث تسریع در تولید می شود و تولید ناخالص داخلی ملی (تولید ناخالص داخلی) رشد می کند. درآمد و دستمزد افزایش یافته شهروندان به افزایش هزینه ها و تقاضای مصرف کننده ترجمه می شود و منجر به تورم قیمت مصرف کننده می شود و به مشاغل اجازه می دهد تا از سود شرکت های بالاتری برخوردار شوند. تحریک انبساط فعالیت اقتصادی داخلی به قدرت ارز کمک می کند تا به صورت ارگانیک افزایش یابد.

با این حال ، تقویت مداوم ارز می تواند هزینه زندگی بالاتر از سطح مقرون به صرفه را باد کند. تقاضای حقوق و دستمزد بر این اساس افزایش می یابد ، و شرکت ها قادر به حفظ سودآوری با دستمزد بالا و هزینه های گسترش همزمان نیستند.

تخفیف ها شروع می شود و منجر به نرخ بیکاری بالاتر می شود و باعث ایجاد فشار در اقتصاد با تورم بالا و بیکاری می شود. بانک مرکزی با کاهش سرعت اقتصاد با افزایش نرخ بهره که باعث افزایش قدرت ارز می شود ، از این امر جلوگیری می کند.

تجارت بین المللی

با افزایش استحکام ارز ، واردکنندگان قادر خواهند بود مقادیر بیشتری را با همان مقدار اسمی یا همان مقدار با مقدار اسمی کمتر خریداری کنند. در عین حال ، صادرکنندگان از ارزش واقعی به درآمد اسمی خود برخوردار خواهند شد. با این حال ، اثربخشی قدرت ارز مبتنی بر سیاست اقتصادی اتخاذ شده توسط کشور است.

به عنوان مثال ، کشوری که رشد صادرات را مانند چین اتخاذ می کند ، قدرت ارز کم را برای حفظ مقرون به صرفه بودن کالاها و خدمات محلی تولید می کند و به جذب خریداران خارجی ادامه می دهد. بنابراین ، یک ارز نسبتاً ضعیف صادرات خود را تقویت می کند و اقتصاد چین با دریافت ارزهای خارجی رشد می کند. از طرف دیگر ، کشورهایی که هدف از رشد واردات واردات ، مانند ایالات متحده ، از ارزش ارز قوی هستند که به آنها امکان می دهد از یک قدرت خرید قوی که امکان واردات محصولات را در مقادیر زیادی فراهم می کند ، فراهم کند.

برابری قدرت خرید

خرید برابری قدرت (PPP) یک معیار مهم اقتصاد کلان است که برای اندازه گیری قدرت ارز استفاده می شود. PPP نظریه ای است که با استفاده از ارزهای محلی مربوطه ، هزینه "سبد کالا" را در کشورهای مختلف مقایسه می کند.

برای اقتصاددانان ، PPP در مقایسه استانداردهای زندگی و همچنین بهره وری اقتصادی کشورهای مختلف کمک می کند. PPP همچنین در تجارت بین المللی بسیار مهم است زیرا در تعیین بهترین مکان ها برای خرید بهترین قیمت محصولات مختلف کمک می کند.

مفهوم کلی PPP مبتنی بر قانون "یک قیمت" است: این اساساً بدان معنی است که اگر همه چیز ، مانند تعرفه یا هزینه های معامله ، ثابت باشد ، قیمت یک سبد خاص از کالاها باید در مکان های مختلف یکسان باشد. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک سبد کالا در ایالات متحده 100 دلار باشد و در انگلیس 50 پوند نیز باشد ، 1 دلار باید برابر با 0. 5 پوند باشد.

چگونه PPP محاسبه می شود؟

فرمول استاندارد به شرح زیر است:

S = نرخ ارز ارز 1 به ارز 2

P1 = هزینه سبد کالا در کشور 1

P2 = هزینه سبد کالا در کشور 2

محاسبه برابری قدرت خرید براساس این فرض است که محصولات به دلار آمریکا در سراسر جهان قیمت گذاری می شوند. در صورت محاسبه ، PPP نرخ نرخ دلار آمریکا را در یک کشور مربوطه مبادله می کند تا کالاها و خدمات را به ارز محلی خریداری کند.

در مقایسه با نرخ ارز ، PPP در ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور بسیار مؤثر است. این نسبتاً پایدار است و تفاوت در سطح دستمزد در کشورهای مختلف را به خود اختصاص می دهد. این کمک می کند تا تصویری دقیق از قدرت خرید مصرف کنندگان در کشورهای مختلف ارائه دهد.

با این حال ، محاسبات برابری قدرت خرید نیز دارای اشکالاتی است. این متریک جنبه هایی مانند رقابت بازار ، هزینه حمل و نقل و مداخله دولت را در نظر نمی گیرد.

چگونه با قدرت ارز تجارت کنیم؟

استحکام ارز تعیین کننده اصلی نرخ قیمت جفت ارز فارکس در بازارهای مالی است. از آنجا که بیشتر معامله گران کوتاه مدت استراتژی های تجارت خبری را ترجیح می دهند ، رویدادهای اقتصادی که بر ارزش یک ارز تأثیر می گذارد می تواند آشفتگی قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

چنین رویدادهای اقتصادی شامل جلسات بانک مرکزی و تصمیمات نرخ بهره و همچنین انتشار گزارش های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، نرخ بیکاری ، تغییر اشتغال و مانده تجارت است.

هنگامی که یک رویداد اقتصادی اتفاق می افتد ، نتایج قبلی و ارقام پیش بینی شده گزارش یا تصمیم در تقویم اقتصادی منتشر می شود. احساسات بازار برجسته می شود زیرا سرمایه گذاران بلند مدت این پیش بینی ها را به طور کامل تجزیه و تحلیل می کنند و مواضع خود را می گیرند.

اگر نتیجه واقعی با انتظارات مطابقت داشته باشد ، قدرت ارز می تواند بر این اساس افزایش یابد یا کاهش یابد و باعث شود که ارز ملی مربوطه در جفت های ارز ارزش خود را بدست آورد یا از دست بدهد.

با این حال ، اگر نتیجه سرمایه گذاران را با کمال تعجب انجام دهد ، نوسانات شدید ممکن است اتفاق بیفتد زیرا سرمایه گذاران و معامله گران باید برای ارزیابی جزئیات گزارش و تعیین اینکه بانک مرکزی چه چیزی ممکن است از داده ها استنباط کند ، باید زمان بیشتری ببرد.

چرا گزارش های ارزی را با Avatrade گزارش می دهید؟

در بازارهای فارکس ، قدرت ارز عامل تعیین کننده نرخ ارز خارجی یک جفت ارز است. با توجه به اینکه بیشتر معامله گران سفر تجاری خود را با جفت های FX آغاز می کنند ، زیرا اصول تجارت و عوامل کلان اقتصادی را که بر بازارها تأثیر می گذارد ، درک می کنند ، Avatrade یک ابزار جامع برای تجهیز معامله گران ارز به ابزارهای پیشرفته ایجاد کرد.

• گزارش قدرت بعدی چه زمانی است؟تقویم اقتصادی Avatrade را بررسی کنید تا تمام رویدادهای اقتصادی برای هر ارز پیدا کنید و آنها را در تقویم خود علامت گذاری کنید!
• چه چیزی می تواند برای بازارها اتفاق بیفتد؟این که آیا ارزهای مورد علاقه شما در برابر دیگران افزایش می یابد یا سقوط می کند ، می توانید از معاملات CFD برای باز کردن موقعیت های طولانی یا کوتاه با نیازهای حاشیه ای کمتر استفاده کنید.
• آیا خطری دارم؟تجارت مالی با خطرات غیرقابل انکار خود همراه است. با این حال ، ابزار منحصر به فرد مدیریت ریسک Avaprotect ما را قادر می سازد تا گزینه های موجود در محل را محافظت کنید!
• اگر جلوی رایانه خود نباشم چه می شود؟برنامه معاملاتی موبایل Avatradego ما را بارگیری کرده و هر زمان که گزارشی وجود داشته باشد که می تواند بر نقاط قوت ارز تأثیر بگذارد ، به بازارها دسترسی پیدا کنید.
• آیا می توانم از شما کمک بخواهم؟تیم پشتیبانی برنده جایزه Avatrade آماده ارائه کمک به گزارش های ارزی و سایر امور معاملاتی از طریق چت ، تلفن و ایمیل است.

اکنون که می دانید چه چیزی در جفت ارز در ذات آن تأثیر می گذارد ، به عرصه جهانی ارز خارجی بپیوندید و پتانسیل خود را در بازاری که هر روز 5 تریلیون دلار تجارت دارد ، تحقق بخشید!

سؤالات متداول اصلی ارز

نرخ ارز زیاد لزوماً نشانگر ارز قوی نیست. قدرت نسبی یک ارز در مدت زمان طولانی دیده می شود. تغییرات با عرضه و تقاضا و همچنین تورم و نرخ بهره از جمله موارد دیگر تعیین می شود. در طی مدت طولانی ، پوند انگلیس ضعیف تر شده است زیرا امپراتوری انگلیس از بین رفته است ، اما پوند همچنان یک ارز قوی تر از دلار آمریکا است. و حتی اگر 1 ین ارزش کمی کمتر از 1 پنی ما داشته باشد ، در طول طولانی مدت ین به طور مداوم در برابر دلار آمریکا تقویت شده است ، و از نرخ ارز 300 ین به 1 دلار در اوایل دهه 1970 تا مبادله فعلی می رودنرخ بیش از 100 ین تا 1 دلار.

دقیقاً منظور ما وقتی می گوییم یک ارز از دیگری قوی تر است؟به طور کلی ، ما به قدرت ارز در مقابل یک ارز خاص دیگر اشاره می کنیم. بنابراین ، USD می تواند در همان زمان در مقابل GBP قوی باشد ، اما در مقابل JPY ضعیف است. قدرت و ضعف نسبی یک ارز معین در مقابل رقیب تحت تأثیر تعدادی از عوامل قرار دارد ، اما شایع ترین آنها نرخ بهره هر کشور ، مانده تجارت هر کشور و ثبات درک شده ارز و دولت ها است.

داشتن یک ارز قوی هم جوانب مثبت و هم منفی وجود دارد. هنگامی که یک ارز قوی است ، خرید کالا و خدمات از کشور با ارز ضعیف ، ارزان تر است. در مقابل ، تقاضا برای کالاها و خدمات در کشور با ارز قوی به طور معمول کاهش می یابد زیرا این کالاها و خدمات برای کشورهایی که ارزهای ضعیف تری دارند گران تر هستند. در مقیاس وسیع تر ، یک ارز قوی برای مدت طولانی می تواند منجر به جابجایی مشاغل به خارج از کشور شود تا قیمت کالاها و خدمات خود را به سایر کشورها کاهش دهد.