وقتی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران درباره «شایعه را بخر، خبر را بفروش» صحبت می‌کنند به چه معناست؟و چگونه می توانید از این استراتژی برای تجارت بر روی درآمد و اعلام نرخ بهره، بازار فارکس یا هر جایی که یک رویداد ریسک وجود دارد استفاده کنید؟برای اطلاع از نحوه عملکرد استراتژی خبر خرید شایعه و فروش، ادامه مطلب را بخوانید، نمونه‌هایی را ببینید و یاد بگیرید که چگونه شایعات/اخبار برای تجارت را پیدا کنید.
اسپرد فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار دریافت کنید.
خرید شایعه، فروش خبر یعنی چه؟
«شایعه را بخر، خبر را بفروش» یک عبارت رایج است، و در زمینه معاملات، به این معنی است که اگر در آینده اخبار خوبی انتظار می رود، قیمت اغلب در انتظار آن تاریخ بالاتر می رود، اما نهلزوما بعد از
قیمت گذاری در بازار با پیش بینی اتفاقی - شایعه - حرکت می کند. تا زمانی که رویداد اتفاق می افتد، اکثر افرادی که می خواهند سهام یا ارز را در اختیار داشته باشند، قبلاً انجام می دهند. این بدان معنی است که وقتی رویداد رخ می دهد، کسی باقی نمی ماند که بخرد و قیمت را بالا ببرد. این افراد را به سمت فروش سوق می دهد و سعی می کنند سود خود را نقد کنند.
به همین ترتیب، اگر اخبار مثبتی منتشر شود و سهام یا دارایی دیگری روی اخبار سقوط کند، معامله‌گران می‌گویند: «اطلاعات قبلاً تهیه شده است». آنچه آنها به آن اشاره می کنند این واقعیت است که افزایش قیمت قبل از اخبار اتفاق افتاده است، بنابراین قیمت دارایی قبلاً تأثیر آن خبر خوب را منعکس می کند.
خرید شایعه، فروش اخبار چگونه کار می کند؟
مردم تمایل به خرید در روزها و هفته های منتهی به رویدادی دارند که قرار است برای امنیت مورد نظر مطلوب باشد. برای یک سهام، رویداد می تواند گزارش سود یا تقسیم سهام باشد. برای یک ارز، این می تواند افزایش قابل انتظار در نرخ بهره باشد.
راهکارهایی برای خرید شایعه و فروش اخبار
معامله در تقسیم سهام
در اواسط سال 2020، اپل اعلام کرد که قصد دارد سهام خود را تقسیم کند. تقسیم سهام تعداد سهام موجود را افزایش می دهد اما قیمت سهام را کاهش می دهد. انشعاب سهام معمولاً به خوبی دیده می شود زیرا کاهش قیمت تمایل به جذب سرمایه گذاران بیشتر و افزایش حجم دارد، حتی اگر هیچ چیز اساساً در شرکت تغییر نکرده باشد.
قیمت سهام اپل در ماه منتهی به 31 آگوست 2020، روز تقسیم سهام، بیش از 40 درصد افزایش یافت. تحلیلگران و معامله گران در مورد اینکه چگونه تقسیم به افزایش قیمت کمک می کند، سر و صدا می کردند، و با انباشته شدن سرمایه گذاران، در زمان وقوع تقسیم سهام، همه کسانی که می خواستند آن را داشته باشند، حاضر بودند. طی سه هفته پس از تقسیم، سهام بیش از 20 درصد سقوط کرد.
تجارت در بازار فارکس
هنگامی که ترس از همه‌گیری کووید-19 در فوریه 2020 ظاهر شد، یک شوک مالی به وجود آمد. با این حال، معامله گران همچنان شایعه را خریدند و خبر را فروختند. آنها تصور می کردند که همه گیری یک مشکل جهانی خواهد بود، بنابراین ارزهای امن مانند ین ژاپن (JPY) و فرانک سوئیس (CHF) را خریداری کردند.
USD/CHF با افزایش ترس از ویروس کرونا سقوط کرد و معامله گران CHF را خریدند (و USD فروختند). در حالی که تأثیر کووید-19 مدت زیادی به طول انجامید، شایعه اینطور نبود. USD/CHF تنها برای دو هفته کاهش یافت. با انتشار اطلاعات بیشتر در مورد شدت ویروس، قیمت به طور کامل کاهش یافت. معامله گرانی که اخبار را معامله می کردند، با خرید CHF شایعه را خریدند و با انتشار اخبار بیشتر بلافاصله آن را فروختند.
معاملات بر اساس اعلامیه های سود
از آنجایی که اپل شرکتی است که بسیار دنبال می شود و تمایل دارد عملکرد خوبی داشته باشد، اعلامیه های درآمد آن قابل معامله است. در طول سه انتشار درآمد اول سال 2021، سهام در ماه منتهی به اعلامیه ها افزایش یافت. این خرید شایعه بود، زیرا معامله گران انتظار داشتند که اپل درآمد خوبی را منتشر کند. و این کار را انجام داد و برآوردهای تحلیلگران را بین 18 تا 48 درصد شکست داد. و با این حال، هر بار، درست پس از درآمد، قیمت کاهش یافت. معامله گران از قبل انتظار ارقام خوبی را داشتند و بر اساس این انتظار خرید کردند. هنگامی که درآمد آزاد شد، فروش افزایش یافت زیرا حرکت صعودی قبلاً اتفاق افتاده بود.
با چه رویدادهایی می توانم از این استراتژی استفاده کنم؟
معامله گران از شایعه خرید و فروش تاکتیک خبری استفاده می کنند زمانی که یک رویداد بسیار مورد انتظار در آینده وجود دارد. چنین رویدادهایی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- شاخص های اقتصادی، مانند اعداد اشتغال یا تورم. این گزارش‌های داده معمولاً تأثیر قابل‌توجهی دارند زیرا اطلاعاتی در مورد آنچه در اقتصاد اتفاق می‌افتد ارائه می‌دهند.
- اعلامیه‌های سود دارای تاریخ از پیش تعیین‌شده هستند و تحلیلگران سعی می‌کنند پیش‌بینی کنند که درآمد یک شرکت چقدر خواهد بود. اگر انتظار می رود درآمد خوب باشد، معامله گران ممکن است «شایعه را بخرند».
- شرکتی که اعلام می کند در آینده از محصول جدیدی رونمایی خواهد کرد، هیاهو ایجاد می کند و مردم ممکن است سهام را در انتظار محصول جدید خریداری کنند.
- بانک های مرکزی در فواصل منظم اعلامیه های نرخ بهره را انجام می دهند. تحلیلگران احتمالات را که بانک مرکزی افزایش یا پایین تر می کند ، ارزیابی می کنند. معامله گران ممکن است براساس این فرضیات موضع بگیرند.
در این موارد ، یک معامله گر در حال خرید است زیرا انتظار این است که اعلامیه آینده یا نقطه داده مثبت باشد. این استراتژی می گوید وقتی خبر واقعی منتشر می شود ، با فرض اینکه نزدیک به آنچه انتظار می رفت ، می فروشد.
اگر این خبر بسیار بهتر از حد انتظار باشد ، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که بفروشد ، زیرا ممکن است اخبار بهتر از حد انتظار در خریداران اضافی فریب خورده باشد و به افزایش قیمت حتی بیشتر کمک کند.
نحوه خرید شایعه ، اخبار را بفروشید
- یک حساب بازرگانی باز کنید. به طور خودکار به یک حساب آزمایشی رایگان دسترسی پیدا می کنید که در آن می توانید با پول مجازی تجارت بدون ریسک را انجام دهید.
- محصول خود را بین شرط بندی گسترده و تجارت CFD انتخاب کنید.
- به دنبال اطلاعیه های خبری با تأثیر بالا باشید. برای ایده ها ، به تقویم اقتصادی ما مراجعه کنید.
- تعیین کنید ، بر اساس برآورد اجماع ، آیا انتظار می رود این خبر مطلوب باشد. با دقت کافی خود را انجام دهید و مشخص کنید که آیا ضمانت های دارایی قبل از اخبار یا فروش کوتاه پس از این رویداد خریداری می کنند.
- در نظر بگیرید که برای کنترل ریسک ، یک دستور توقف ضرر قرار دهید.
معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید
از کجا می توان قیمت انتظار نرخ بهره را پیدا کرد
برای معامله گران علاقمند به تجارت در اطلاعیه های نرخ بهره ، که می تواند تأثیر قابل توجهی در بازارهای سهام ، فارکس و اوراق قرضه داشته باشد ، در اینجا نحوه فهمیدن نرخ بهره در آینده چه کاری انجام می شود. این انتظار است که اغلب قیمت ها را هدایت می کند. به عنوان مثال ، اگر انتظار می رود بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را افزایش دهد ، این ممکن است پوند انگلیس (GBP) را در برابر سایر ارزها سوق دهد. این افزایش ممکن است قبل از افزایش نرخ رخ دهد.
بورس بازرگانی شیکاگو (CME) احتمالات آنچه را که فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلیس احتمالاً در جلسات آینده خود انجام می دهند ، منتشر می کند. به عنوان مثال ، اگر هیچ تغییری پیش بینی نشده باشد ، ممکن است بگوید 100 ٪ احتمال وجود دارد که نرخ بهره با نرخ فعلی باقی بماند. در صورت افزایش نرخ احتمال 50 ٪ ، نرخ پیش بینی شده و نرخ فعلی احتمال 50 ٪ را نشان می دهد.
نحوه گزارش های پیشرو درآمدی
اگر انتظار می رود یک شرکت گزارش درآمد بسیار مثبتی داشته باشد ، برخی از معامله گران قبل از اعلامیه خریداری می کنند زیرا می دانند دیگران نیز وارد اعتیاد به مواد مخدره می شوند. اگر درآمد همانطور که انتظار می رفت یا بدتر می شود ، ممکن است بفروشند. اگر درآمد بسیار بهتر از انتظارات تحلیلگر باشد ، ممکن است یک معامله گر ادامه یابد زیرا ممکن است خبر مثبت مردم را غافلگیر کند و خریداران جدیدی را وارد کند.
یک معامله گر همچنین ممکن است از درآمد یک شرکت برای کمک به پیش بینی گزارش های درآمد سایر شرکت ها در همان صنعت استفاده کند.
به عنوان مثال ، Snapchat درآمد 44 ٪ بهتر از آنچه انتظار می رود در ژوئیه 2021 باشد گزارش داد. توییتر همچنین بهتر از درآمد انتظار می رود. حتی اگر درآمد Alphabet و Facebook برای چند روز به پایان نرسید ، این سهام نیز به دنبال اخبار Snapchat افزایش یافت ، زیرا معامله گران فرض می کردند که شرکت هایی با مدلهای تجاری مشابه مانند فیس بوک و الفبای نیز قادر به برآورد درآمد هستند. پس از آن ، قیمت فیس بوک و الفبای درآمدها جمع شد و پس از پایان درآمد ، کاهش یافت. معامله گران این شایعه را خریداری کردند و این واقعیت را که احتمالاً درآمد خوب بوده است ، به قیمت خود پختند. هنگامی که درآمد خوب به دست آمد ، معامله گران سهام را فروختند و سود خود را جمع کردند.
در حالی که نظرات تحلیلگر و برآورد اجماع مفید است ، معامله گران نیز می توانند به "شماره زمزمه" نگاه کنند. این همان چیزی است که معامله گران معتقدند با انتشار اطلاعات جدید به احتمال زیاد اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، پس از ارسال اسنپ چت و توییتر بهتر از درآمد مورد انتظار ، معامله گران فرض کردند ("زمزمه می کنند)) که فیس بوک و الفبای نیز خواهند بود. این اطلاعات به قیمت سهام پخته شد و در نتیجه افزایش درآمد.
